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诺德300A(150092)简介

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基金全称:诺德深证300指数分级证券投资基金

基金简称:诺德深证300指数分级A

基金代码:150092(主代码)

基金类型:固定收益

发行日期:2012年08月01日

成立日期/规模:2012年09月10日 / 4.974亿份

基金管理人:诺德基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:胡洋

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

开放时间:基金公司暂未公布

业绩比较基准:深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

跟踪标的:深证300价格指数

基金分级信息

母子基金:165707(母)150092 150093(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度的第一个工作日

不定期折算条件:当诺德深证300 份额的基金份额净值达到2.000 元;当诺德深证300B 份额的基金份额参考净值达到0.250 元。

固定收益份额年化收益率:1 年期同期银行定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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