�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 Nexteer Automotive Group Limited 耐世特汽车系统集团有限公司 （根 据 开 曼 群 岛 法 例 注 册 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 号：1316） 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 全 年 业 绩 公 告 要 点 收 入 增 加 约 14.3%至 3,842.2百 万 美 元 （截 至 2015年 12月 31日 止 年 度：3,360.5 百 万 美 元） 毛 利 增 加 约 21.4%至 661.7百 万 美 元 （截 至 2015年 12月 31日 止 年 度：544.9百 万 美 元） 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润 增 加 约 43.5%至 294.7百 万 美 元 （截 至 2015年 12 月 31日 止 年 度：205.4百 万 美 元） 强 劲 的 签 约 订 单 金 额 达 到 256亿 美 元，以 支 持 未 来 的 发 展 耐 世 特 汽 车 系 统 集 团 有 限 公 司 （ 本 公 司）董 事 会 （ 董 事 会）宣 布 本 公 司 及 其 附 属 公 司 （统 称 我 们、我 们 的 或 本 集 团）截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 综 合 业 绩，连 同 2015年 的 比 较 数 字 如 下： �C 2 �C 合 并 利 润 表 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 附 注 千 美 元 千 美 元 收 入 2 3,842,244 3,360,512 销 售 成 本 3 (3,180,579) (2,815,609) 毛 利 661,665 544,903 工 程 及 产 品 研 发 成 本 3 (123,280) (96,919) 销 售 及 分 销 开 支 3 (15,458) (11,908) 行 政 开 支 3 (114,470) (105,497) 其 他 收 益 （亏 损），净 额 4 7,033 (17,449) 经 营 利 润 415,490 313,130 融 资 收 益 5 1,407 2,253 融 资 成 本 5 (31,575) (33,204) 融 资 成 本，净 额 (30,168) (30,951) 分 占 一 间 合 营 企 业 收 益 684 1,185 除 所 得 税 前 利 润 386,006 283,364 所 得 税 开 支 6 (84,141) (73,216) 年 度 利 润 301,865 210,148 归 属 於： 本 公 司 权 益 持 有 人 294,723 205,432 非 控 制 性 权 益 7,142 4,716 301,865 210,148 年 内 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润 的 每 股 盈 利 （以 每 股 美 元 列 示） －基 本 及 摊 薄 7 0.12美 元 0.08美 元 �C 3 �C 合 并 综 合 收 益 表 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 12月 31日 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 年 度 利 润 301,865 210,148 其 他 综 合 收 益 （亏 损） 不 会 重 新 分 类 至 损 益 的 项 目 设 定 受 益 计 划 的 精 算 收 益，扣 除 税 项 157 901 其 後 或 会 重 新 分 类 至 损 益 的 项 目 汇 兑 差 额，扣 除 税 项 (31,540) (33,434) 现 金 流 对 冲，扣 除 税 项 890 (834) (30,493) (33,367) 年 度 综 合 总 收 益 271,372 176,781 归 属 於： 本 公 司 权 益 持 有 人 266,283 173,207 非 控 制 性 权 益 5,089 3,574 271,372 176,781 �C 4 �C 合 并 资 产 负 债 表 於 2016年 12月 31日 於 12月 31日 2016年 2015年 附 注 千 美 元 千 美 元 资 产 非 流 动 资 产 不 动 产、工 厂 及 设 备 779,134 685,275 土 地 使 用 权 568 634 无 形 资 产 449,708 407,671 递 延 所 得 税 资 产 9,948 11,083 其 他 应 收 款 项 及 预 付 款 项 15,869 6,107 投 资 一 间 合 营 企 业 10,586 9,902 1,265,813 1,120,672 流 动 资 产 存 货 261,749 253,942 应 收 账 款 9 589,642 569,978 其 他 应 收 款 项 及 预 付 款 项 90,962 94,523 衍 生 金 融 工 具 �C 659 受 限 制 银 行 存 款 727 148 现 金 及 现 金 等 价 物 484,475 416,900 1,427,555 1,336,150 总 资 产 2,693,368 2,456,822 �C 5 �C 於 12月 31日 2016年 2015年 附 注 千 美 元 千 美 元 权 益 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 资 本 及 储 备 股 本 32,274 32,231 其 他 储 备 192,221 255,575 留 存 收 益 834,496 539,616 1,058,991 827,422 非 控 制 性 权 益 32,032 26,943 总 权 益 1,091,023 854,365 负 债 非 流 动 负 债 借 款 488,659 560,539 退 休 福 利 及 补 偿 18,160 17,544 递 延 所 得 税 负 债 56,704 51,503 拨 备 76,480 65,955 递 延 收 入 92,855 92,416 其 他 应 付 款 项 及 应 计 款 项 9,161 7,174 742,019 795,131 流 动 负 债 应 付 账 款 10 604,498 558,769 其 他 应 付 款 项 及 应 计 款 项 107,362 97,562 即 期 所 得 税 负 债 15,349 12,503 退 休 福 利 及 补 偿 3,427 2,949 衍 生 金 融 工 具 �C 5,878 拨 备 29,295 23,771 递 延 收 入 24,907 24,710 借 款 75,488 81,184 860,326 807,326 总 负 债 1,602,345 1,602,457 总 权 益 及 负 债 2,693,368 2,456,822 合 并 资 产 负 债 表 （续） 於 2016年 12月 31日 �C 6 �C 合 并 权 益 变 动 表 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 归 属 於 本 公 司 权 益 持 有 人 股 本 股 份 溢 价 合 并 储 备 股 份 支 付 薪 酬 储 备 外 汇 储 备 对 冲 储 备 留 存 收 益 小 计 非 控 制 性 权 益 总 计 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 於 2015年 1月 1日 32,222 230,989 113,000 1,240 (27,059) (56) 333,283 683,619 24,400 708,019 综 合 收 益 年 度 利 润 �C �C �C �C �C �C 205,432 205,432 4,716 210,148 其 他 综 合 （亏 损）收 益 汇 兑 差 额，扣 除 税 项 �C �C �C �C (32,292) �C �C (32,292) (1,142) (33,434) 设 定 受 益 计 划 的 精 算 收 益， 扣 除 税 项 �C �C �C �C �C �C 901 901 �C 901 现 金 流 对 冲，扣 除 税 项 �C �C �C �C �C (834) �C (834) �C (834) 其 他 综 合 总 （亏 损）收 益 �C �C �C �C (32,292) (834) 901 (32,225) (1,142) (33,367) 综 合 总 （亏 损）收 益 �C �C �C �C (32,292) (834) 206,333 173,207 3,574 176,781 与 所 有 者 的 交 易 支 付 予 附 属 公 司 非 控 股 股 东 的 股 息 �C �C �C �C �C �C �C �C (1,031) (1,031) 根 据 股 票 期 权 计 划 提 供 雇 员 服 务 的 价 值 �C �C �C 2,725 �C �C �C 2,725 �C 2,725 根 据 股 票 期 权 获 行 使 时 转 拨 至 股 份 溢 价 �C 229 �C (229) �C �C �C �C �C �C 行 使 股 票 期 权 所 得 款 项 9 257 �C �C �C �C �C 266 �C 266 支 付 予 股 东 的 股 息 �C (32,395) �C �C �C �C �C (32,395) �C (32,395) 与 所 有 者 的 交 易 总 额 9 (31,909) �C 2,496 �C �C �C (29,404) (1,031) (30,435) 於 2015年 12月 31日 32,231 199,080 113,000 3,736 (59,351) (890) 539,616 827,422 26,943 854,365 综 合 收 益 年 度 利 润 �C �C �C �C �C �C 294,723 294,723 7,142 301,865 其 他 综 合 （亏 损）收 益 汇 兑 差 额，扣 除 税 项 �C �C �C �C (29,487) �C �C (29,487) (2,053) (31,540) 设 定 受 益 计 划 的 精 算 收 益， 扣 除 税 项 �C �C �C �C �C �C 157 157 �C 157 现 金 流 对 冲，扣 除 税 项 �C �C �C �C �C 890 �C 890 �C 890 其 他 综 合 总 （亏 损）收 益 �C �C �C �C (29,487) 890 157 (28,440) (2,053) (30,493) 综 合 总 （亏 损）收 益 �C �C �C �C (29,487) 890 294,880 266,283 5,089 271,372 与 所 有 者 的 交 易 根 据 股 票 期 权 计 划 提 供 雇 员 服 务 的 价 值 �C �C �C 2,456 �C �C �C 2,456 �C 2,456 根 据 股 票 期 权 获 行 使 时 转 拨 至 股 份 溢 价 �C 1,330 �C (1,330) �C �C �C �C �C �C 行 使 股 票 期 权 所 得 款 项 43 2,700 �C �C �C �C �C 2,743 �C 2,743 支 付 予 股 东 的 股 息 �C (39,913) �C �C �C �C �C (39,913) �C (39,913) 与 所 有 者 的 交 易 总 额 43 (35,883) �C 1,126 �C �C �C (34,714) �C (34,714) 於 2016年 12月 31日 32,274 163,197 113,000 4,862 (88,838) �C 834,496 1,058,991 32,032 1,091,023 �C 7 �C 合 并 财 务 报 表 附 注 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 1. 一 般 资 料 耐 世 特 汽 车 系 统 集 团 有 限 公 司 （ 本 公 司）於 2012年 8月 21日 根 据 开 曼 群 岛 公 司 法 第 22章 （ 1961 年 第 三 号 法 例，经 综 合 及 修 订）在 开 曼 群 岛 注 册 成 立 为 获 豁 免 有 限 公 司。本 公 司 注 册 办 事 处 的 地 址 为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。 本 公 司 为 投 资 控 股 公 司。本 公 司 连 同 其 附 属 公 司 （统 称 本 集 团）主 要 从 事 为 汽 车 制 造 商 及 其 他 汽 车 相 关 公 司 设 计 及 制 造 转 向 及 动 力 传 动 系 统 （包 括 先 进 驾 驶 员 辅 助 系 统 (ADAS)及 自 动 驾 驶 以 及 零 部 件 业 务。本 集 团 主 要 於 美 利 坚 合 众 国 （ 美 国）、墨 西 哥、波 兰 及 中 华 人 民 共 和 国 （ 中 国）营 运，而 其 架 构 令 其 能 供 应 世 界 各 地 的 客 户。本 集 团 产 品 的 主 要 市 场 为 北 美 洲、欧 洲 及 中 国。 本 公 司 董 事 将 於 中 国 成 立 的 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 （ 中 航 工 业）视 为 本 公 司 的 最 终 控 股 公 司。 本 公 司 股 份 自 2013年 10月 7日 起 已 於 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市。 除 另 有 注 明 者 外，此 等 财 务 报 表 均 以 美 元 呈 列。此 等 财 务 报 表 已 於 2017年 3月 14日 获 董 事 会 批 准 刊 发。 编 制 基 准 本 公 司 已 根 据 国 际 会 计 准 则 理 事 会 （ 国 际 会 计 准 则 理 事 会）颁 布 的 国 际 财 务 报 告 准 则 （ 国 际 财 务 报 告 准 则）编 制 合 并 财 务 报 表 （ 合 并 财 务 报 表）。财 务 报 表 已 根 据 历 史 成 本 法 编 制， 并 经 重 估 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 损 益 的 衍 生 金 融 工 具 作 出 修 订。 新 订�u经 修 订 准 则、准 则 的 修 订 本 及 诠 释 (a) 本 集 团 采 纳 的 新 订 及 经 修 订 准 则 於 自 2016年 1月 1日 开 始 的 财 政 年 度 首 次 采 纳 适 用 於 本 集 团 的 准 则 如 下： 国 际 会 计 准 则 第 1号 修 订 本 有 关 披 露 计 划 的财 务 报 表 的 呈 列（ 2016年 1月 1日 或 以 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效）厘 清 国 际 会 计 准 则 第 1号 有 关 重 大 程 度 及 汇 总、呈 现 小 计、财 务 报 表 的 结 构 以 及 会 计 政 策 披 露 的 指 引。 2012年 至 2014年 周 期 年 度 改 进 （ 2016年 1月 1日 或 以 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效）包 括 有 关 以 下 准 则 的 厘 清 事 项：国 际 财 务 报 告 准 则 第 5号 「出 售 方 法 变 动」、国 际 财 务 报 告 准 则 第 7号 「服 务 合 约」、国 际 财 务 报 告 准 则 第 7号 「国 际 财 务 报 告 准 则 第 7号 的 修 订 本 於 简 明 中 期 财 务 报 表 的 适 用 情 况」、国 际 会 计 准 则 第 19号 「地 区 市 场 事 宜」及 国 际 会 计 准 则 第 34号「於 中 期 财 务 报 告 其 他 部 分 披 露 资 料」。 采 纳 上 述 修 订 本 并 无 对 合 并 财 务 报 表 造 成 任 何 重 大 财 务 影 响。 �C 8 �C (b) 尚 未 采 纳 的 新 订 及 经 修 订 准 则 以 及 诠 释 於 2017年 1月 1日 或 之 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效 惟 尚 未 在 该 等 财 务 报 表 中 应 用 适 用 於 本 集 团 的 新 订 准 则 及 准 则 修 订 本 以 及 诠 释 如 下。 国 际 会 计 准 则 第 7号现 金 流 量 表 （ 2017年 1月 1日 或 以 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效）引 入 一 项 额 外 披 露 令 财 务 报 表 使 用 者 能 评 估 产 生 於 财 务 活 动 的 负 债 的 变 动。本 集 团 将 於 2017年 1月 1日 采 纳 该 修 订 本，并 於 合 并 财 务 报 表 提 供 额 外 披 露。 国 际 财 务 报 告 准 则 第 15号与 客 户 订 立 合 约 的 收 入 （ 2018年 1月 1日 或 以 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效）处 理 收 入 确 认 及 确 立 向 财 务 报 表 使 用 者 报 告 有 用 资 讯 的 原 则， 内 容 有 关 一 个 实 体 的 客 户 合 约 产 生 的 收 入 及 现 金 流 量 的 性 质、金 额、时 间 及 不 确 定 性。倘 一 名 客 户 取 得 货 品 或 服 务 的 控 制 权 及 因 而 有 能 力 指 引 货 品 或 服 务 的 用 途 及 由 此 取 得 利 益，则 确 认 收 入。该 准 则 取 代 国 际 会 计 准 则 第 18号收 入 及 国 际 会 计 准 则 第 11号建 筑 合 约 及 相 关 诠 释。该 准 则 容 许 全 面 追 溯 采 纳 或 修 改 後 采 纳。本 集 团 尚 未 甄 选 采 纳 方 法。管 理 层 目 前 正 评 估 应 用 新 准 则 对 本 集 团 财 务 报 表 的 影 响；但 尚 未 能 确 定 该 准 则 是 否 将 导 致 我 们 现 有 会 计 政 策 出 现 重 大 变 动。於 此 阶 段，本 集 团 未 能 估 计 新 规 则 对 本 集 团 财 务 报 表 的 影 响，且 预 期 根 据 适 用 有 效 日 期 完 成 采 纳 要 求。於 此 阶 段，本 集 团 不 拟 於 其 生 效 日 期 之 前 采 纳 该 准 则。 国 际 财 务 报 告 准 则 第 9号金 融 工 具 （ 2018年 1月 1日 或 之 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效） 针 对 金 融 资 产 及 金 融 负 债 的 分 类、计 量 及 确 认。国 际 财 务 报 告 准 则 第 9号 规 定 金 融 资 产 必 须 分 类 为 两 个 计 量 类 别：按 公 允 价 值 计 量 及 按 摊 销 成 本 计 量。就 金 融 负 债 而 言，该 准 则 保 留 国 际 会 计 准 则 第 39号金 融 工 具：确 认 及 计 量 的 大 部 分 规 定。本 集 团 仍 在 评 估 此 准 则 的 影 响，且 於 此 阶 段 不 拟 於 强 制 采 纳 日 期 之 前 采 纳 国 际 财 务 报 告 准 则 第 9号。 国 际 财 务 报 告 准 则 第 16号租 赁（ 2019年 1月 1日 或 以 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效）订 明 如 何 确 认、计 量、呈 列 及 披 露 租 赁。该 准 则 提 供 单 一 承 租 人 模 式、规 定 承 租 人 确 认 所 有 租 赁 的 资 产 及 负 债，惟 租 期 为 12个 月 或 短 於 12个 月 或 相 关 资 产 的 价 值 为 低 者 则 除 外。根 据 国 际 会 计 准 则 第17号租 赁，出 租 人 将 继 续 将 租 赁 分 类 为 经 营 或 融 资 租 赁。该 准 则 将 主 要 影 响 本 集 团 经 营 租 赁 的 会 计 处 理。本 集 团 目 前 拥 有 根 据 采 纳 後 该 准 则 的 规 定 反 映 为 租 赁 资 产 及 负 债 的 经 营 租 赁 承 诺。 然 而，本 集 团 尚 未 厘 定 该 经 营 租 赁 承 诺 对 就 日 後 付 款 而 确 认 资 产 及 负 债 所 造 成 的 影 响 程 度，及 其 将 如 何 影 响 本 集 团 溢 利 及 现 金 流 量 的 分 类。於 此 阶 段，本 集 团 不 拟 於 其 生 效 日 期 之 前 采 纳 国 际 财 务 报 告 准 则 第 16号。 �C 9 �C 2. 分 部 资 料 本 集 团 的 分 部 资 料 根 据 本 集 团 首 席 执 行 官 （ 首 席 执 行 官）定 期 审 阅 以 向 各 分 部 分 配 资 源 并 评 估 其 表 现 的 内 部 报 告 呈 列。就 本 集 团 各 可 报 告 分 部 而 言，本 集 团 首 席 执 行 官 按 季 度 基 准 审 阅 内 部 管 理 报 告。 於 2016年 1月，本 公 司 重 组 其 内 部 组 织 及 管 理 架 构，导 致 可 报 告 分 部 出 现 变 动。先 前 於 世 界 其 他 地 区 分 部 内 报 告 的 巴 西 业 务 已 并 入 先 前 所 报 告 的 欧 洲 分 部，因 而 增 设 欧 洲 及 南 美 洲 分 部。世 界 其 他 地 区 分 部 内 所 有 其 他 实 体 的 业 务 已 并 入 先 前 所 报 告 的 中 国 分 部，因 而 增 设 亚 太 区 分 部。2015年 报 告 期 的 比 较 资 料 已 於 新 分 部 架 构 下 重 列。 於2016年 落 实 的 分 部 架 构 下，本 集 团 将 其 业 务 分 为 三 个 可 报 告 分 部：北 美 洲、欧 洲 及 南 美 洲 以 及 亚 太 区。本 集 团 全 部 运 营 分 部 一 般 提 供 相 同 动 力 传 动 及 转 向 产 品。 「其 他」 类 别 指 本 公 司 的 母 公 司 业 务 及 其 非 营 运 直 接 及 间 接 附 属 公 司 的 业 务，以 及 分 部 间 的 抵 销 分 录。 本 集 团 用 以 监 控 管 理 分 部 经 营 的 主 要 表 现 指 标 为： 除利息、税项、折旧及摊销以及分占一家合营企业业绩前的经营收益 （经调整EBITDA）。 总 资 产 及 总 负 债，指 分 部 的 总 流 动 及 非 流 动 资 产 以 及 总 流 动 及 非 流 动 负 债，包 括 经 营 分 部 间 的 资 产 及 负 债。 可 报 告 分 部 资 料 及 可 报 告 分 部 收 入 的 对 账 如 下： 北 美 洲 亚 太 区 欧 洲 及 南 美 洲 其 他 总 计 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 总 收 入 2,555,031 943,669 430,797 �C 3,929,497 分 部 间 收 入 (41,405) (44,287) (1,561) �C (87,253) 来 自 外 部 客 户 的 收 入 2,513,626 899,382 429,236 �C 3,842,244 经 调 整 的 EBITDA 395,884 173,777 16,256 (7,825) 578,092 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 （经 重 列） 总 收 入 2,256,961 797,725 369,955 �C 3,424,641 分 部 间 收 入 (40,112) (22,948) (1,069) �C (64,129) 来 自 外 部 客 户 的 收 入 2,216,849 774,777 368,886 �C 3,360,512 经 调 整 EBITDA 337,075 112,877 7,153 (1,695) 455,410 分 部 间 收 入 按 公 平 基 准 列 账。向 本 集 团 首 席 执 行 官 报 告 来 自 外 部 客 户 的 收 入 乃 按 与 於 利 润 表 一 致 的 方 式 计 量。 �C 10 �C 北 美 洲 亚 太 区 欧 洲 及 南 美 洲 其 他 总 计 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 千 美 元 於 2016年 12月 31日 总 资 产 1,667,327 705,244 338,310 (17,513) 2,693,368 总 负 债 (1,063,447) (324,899) (155,741) (58,258) (1,602,345) 於 2015年 12月 31日 （经 重 列） 总 资 产 1,546,181 663,484 330,524 (83,367) 2,456,822 总 负 债 (842,635) (384,473) (122,340) (253,009) (1,602,457) 可 报 告 分 部 的 经 调 整 EBITDA与 根 据 国 际 财 务 报 告 准 则 所 厘 定 者 的 对 账 如 下： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 来 自 可 报 告 分 部 的 经 调 整 EBITDA 578,092 455,410 折 旧 及 摊 销 开 支 (162,602) (142,280) 融 资 成 本 净 额 (30,168) (30,951) 分 占 一 家 合 营 企 业 收 益 684 1,185 除 所 得 税 前 利 润 386,006 283,364 於 呈 列 按 地 区 划 分 的 资 料 时，分 部 收 入 以 及 分 部 资 产 及 负 债 分 别 按 附 属 公 司 所 在 地 理 位 置 以 及 资 产 所 在 地 理 位 置 计 算。 经 调 整 EBITDA包 括 递 延 收 益 摊 销 的 非 现 金 部 分。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，北 美 洲 分 部 及 亚 太 区 分 部 已 分 别 确 认 21,570,000美 元 （ 2015年：21,603,000美 元）及 695,000美 元 （ 2015年： 1,686,000美 元）。 截 至 2016年 及 2015年 12月 31日 止 年 度，收 入 的 地 区 分 布 分 别 如 下： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 （经 重 列） 北 美 洲： 美 国 1,746,888 1,532,730 墨 西 哥 766,738 684,119 亚 太 区： 中 国 855,378 732,736 亚 太 其 他 地 区 44,004 42,041 欧 洲 及 南 美 洲 429,236 368,886 3,842,244 3,360,512 �C 11 �C 於 2016年 及 2015年 12月 31日，非 流 动 资 产 （不 包 括 递 延 所 得 税 资 产）的 地 区 分 布 分 别 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 （经 重 列） 北 美 洲： 美 国 760,114 708,403 墨 西 哥 143,049 111,834 亚 太 区： 中 国 202,348 174,104 亚 太 其 他 地 区 11,689 6,791 欧 洲 及 南 美 洲 138,665 108,457 1,255,865 1,109,589 截 至 2016年 及 2015年 12月 31日 止 年 度，产 品 线 之 间 的 收 入 分 布 分 别 如 下： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 千 美 元 % 千 美 元 % 转 向 电 动 助 力 转 向 机 (EPS) 2,383,742 62.0 2,000,287 59.5 液 压 助 力 转 向 机 (HPS) 186,745 4.9 167,337 5.0 转 向 管 柱 及 中 间 轴 (CIS) 635,257 16.5 609,565 18.1 动 力 传 动 系 统 (DL) 636,500 16.6 583,323 17.4 3,842,244 100.0 3,360,512 100.0 占 本 集 团 收 入 10%或 以 上 的 客 户 的 收 入 如 下 并 呈 报 於 所 有 分 部： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 通 用 汽 车 公 司 及 附 属 公 司 1,614,454 1,604,355 客 户 A 782,747 582,043 客 户 B 499,452 456,957 2,896,653 2,643,355 �C 12 �C 3. 按 性 质 划 分 的 开 支 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 已 使 用 的 原 材 料 2,252,478 1,945,025 制 成 品 及 在 制 品 的 库 存 变 动 (6,231) 25,309 雇 员 福 利 成 本 566,287 467,846 临 时 劳 工 成 本 108,427 99,229 重 组 成 本 293 (64) 供 应 及 工 具 192,189 216,809 不 动 产、工 厂 及 设 备 折 旧 93,649 88,837 摊 销 －土 地 使 用 权 25 25 －无 形 资 产 68,928 53,418 减 值 支 出 （拨 备 拨 回） －库 存 678 3,209 －应 收 账 款 （附 注 9） (396) (1,222) －无 形 资 产 12,249 �C 经 营 租 赁 开 支 14,386 12,557 质 量 保 证 开 支 30,334 25,650 核 数 师 薪 酬 －审 计 服 务 2,299 2,160 －非 审 计 服 务 1,421 1,457 其 他 96,771 89,688 销 售 成 本、工 程 及 产 品 开 发 成 本、销 售 及 分 销 以 及 行 政 开 支 总 额 3,433,787 3,029,933 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 款 项 已 按 本 期 间 呈 报 方 式 重 新 分 类。 4. 其 他 收 益 （亏 损），净 额 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 外 汇 收 益 （亏 损） 8,268 (6,642) 出 售 不 动 产、工 厂 及 设 备 亏 损 (431) (2,453) 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 亏 损 (1,542) (6,686) 其 他 738 (1,668) 7,033 (17,449) 外 汇 收 益 （亏 损）包 括 与 结 算 一 笔 公 司 间 贷 款 有 关 的 收 益 15,478,000美 元。 �C 13 �C 5. 融 资 成 本，净 额 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 融 资 收 益 银 行 存 款 利 息 1,407 2,253 融 资 成 本 银 行 借 款 利 息 开 支 16,616 17,436 票 据 利 息 14,688 14,769 31,304 32,205 融 资 租 赁 利 息 170 75 利 率 掉 期 已 实 现 亏 损 �C 808 其 他 融 资 成 本 7,393 5,635 38,867 38,723 减：合 资 格 资 产 资 本 化 金 额 (7,292) (5,519) 31,575 33,204 融 资 成 本，净 额 30,168 30,951 6. 所 得 税 开 支 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 即 期 所 得 税 73,241 49,167 递 延 所 得 税 10,900 24,049 84,141 73,216 有 关 本 集 团 利 润 的 税 项 已 按 年 内 估 计 应 课 税 利 润 以 本 集 团 主 要 产 生 利 润 所 在 地 （即 美 国、 中 国 及 波 兰）的 法 定 税 率 分 别 为 35%、25%及 19%计 算。 �C 14 �C 有 关 本 集 团 除 税 前 利 润 的 税 项 与 使 用 对 汇 总 实 体 利 润 适 用 的 加 权 平 均 税 率 计 算 将 得 出 的 理 论 金 额 之 间 的 差 额 如 下： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 除 所 得 税 前 利 润 386,006 283,364 按 各 国 利 润 适 用 税 率 计 算 的 税 项 122,115 91,175 就 税 项 而 言 不 可 扣 除 的 开 支 481 3,411 毋 须 课 税 的 收 入 (22,641) (18,252) 税 项 抵 免 （附 注 (i)） (10,577) (7,649) 优 惠 税 率 及 免 税 期 （附 注 (ii)） (13,696) (8,559) 税 项 亏 损 及 可 扣 除 暂 时 性 差 额，递 延 税 项 并 未 获 确 认 2,493 6,283 美 国 州 际 及 预 扣 税 6,062 5,110 其 他 (96) 1,697 税 项 开 支 84,141 73,216 附 注： (i) 主 要 指 美 国 生 产 激 励 及 研 究 抵 免。 (ii) 主 要 产 生 自 中 国 高 科 技 企 业 须 按 优 惠 税 率 缴 纳 税 项 的 利 润 及 本 集 团 根 据 相 关 波 兰 税 项 规 则 於 波 兰 经 济 特 区 的 投 资 直 至 2026年 的 可 豁 免 所 得 税。 7. 每 股 盈 利 a. 基 本 每 股 基 本 盈 利 按 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润 除 以 年 内 已 发 行 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算。 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润 （千 美 元） 294,723 205,432 已 发 行 普 通 股 加 权 平 均 数 （千 股） 2,499,534 2,497,875 每 股 基 本 盈 利 （美 元） 0.12 0.08 �C 15 �C b. 摊 薄 每 股 摊 薄 盈 利 乃 透 过 调 整 尚 未 发 行 普 通 股 的 加 权 平 均 数 以 假 设 所 有 潜 在 摊 薄 普 通 股 已 获 兑 换 而 计 算。本 公 司 的 潜 在 摊 薄 普 通 股 包 括 根 据 股 票 期 权 计 划 发 行 的 股 份 （於 2016年 12月 31日 归 属）。就 相 同 所 得 款 项 总 额 而 言，假 设 股 票 期 权 获 行 使 後 的 原 应 已 发 行 股 份 数 目 减 可 能 按 照 公 允 价 值 （按 照 年 内 每 股 平 均 市 场 价 格 厘 定）发 行 的 股 份 数 目 为 零 代 价 已 发 行 股 份 数 目。得 出 的 零 代 价 已 发 行 股 份 数 目 计 入 计 算 每 股 摊 薄 盈 利 时 的 分 母 中 的 加 权 平 均 普 通 股 数 目。截 至 2016年 及 2015年 12月 31日 止 年 度 的 详 情 载 列 於 下 表。 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 用 於 厘 定 每 股 摊 薄 盈 利 的 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润 （千 美 元） 294,723 205,432 已 发 行 普 通 股 加 权 平 均 数 （千 股） 2,499,534 2,497,875 股 票 期 权 调 整 （千 股） 4,282 2,547 已 发 行 普 通 股 加 权 平 均 数，以 计 算 每 股 摊 薄 盈 利 （千 股） 2,503,816 2,500,422 每 股 摊 薄 盈 利 （美 元） 0.12 0.08 8. 股 息 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 建 议 派 付 股 息 每 股 0.024美 元 （ 2015年：0.016美 元） 58,945 41,086 董 事 会 於 批 准 该 等 财 务 报 表 当 日 举 行 的 会 议 上 建 议 派 付 此 项 股 息，惟 并 无 於 该 等 财 务 报 表 中 反 映 为 应 付 股 息。股 息 将 自 本 公 司 截 至2017年12月31日 止 年 度 的 股 份 溢 价 账 中 派 付。 9. 应 收 账 款 於 12月 31日 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 应 收 账 款 总 额 590,647 571,379 减：减 值 拨 备 (1,005) (1,401) 589,642 569,978 �C 16 �C 主 要 介 乎 发 票 日 期 後 30至 90日 不 等 的 信 用 期 取 决 於 客 户 及 地 区。按 发 票 日 期 作 出 的 应 收 账 款 账 龄 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 0至 30日 内 254,713 261,526 31至 60日 内 224,652 220,182 61至 90日 内 84,107 51,467 超 过 90日 27,175 38,204 590,647 571,379 数 额 为 47,614,000美 元 （ 2015年 12月 31日：34,831,000美 元）的 应 收 账 款 於 2016年 12月 31日 已 逾 期 但 无 减 值。该 等 应 收 账 款 主 要 与 多 名 并 无 拖 欠 款 项 记 录 的 客 户 有 关。该 等 已 逾 期 但 无 减 值 的 应 收 款 项 账 龄 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 逾 期 30日 内 40,687 21,872 逾 期 31至 60日 内 3,833 9,010 逾 期 61至 90日 内 429 2,425 逾 期 超 过 90日 2,665 1,524 47,614 34,831 应 收 款 项 减 值 拨 备 包 括 根 据 各 客 户 的 信 誉 质 素 估 计 及 评 估 个 人 应 收 款 项、目 前 经 济 发 展 及 应 收 款 项 过 往 亏 损 分 析。客 户 的 信 誉 质 素 按 付 款 历 史、还 款 能 力 以 及 第 三 方 评 级 机 构 对 客 户 的 信 贷 等 级 作 出 评 估。 於 2016年 12月 31日 已 减 值 的 应 收 账 款 为 1,005,000美 元 （ 2015年 12月 31日：1,401,000美 元），并 已 於 该 日 全 数 作 出 拨 备。此 等 个 别 减 值 应 收 款 项 的 逾 期 时 间 相 对 较 长。 应 收 账 款 减 值 拨 备 的 变 动 如 下： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 於 1月 1日 1,401 2,623 拨 备 拨 回 (360) (1,097) 汇 兑 差 额 (36) (125) 於 12月 31日 1,005 1,401 於 2016年 12月 31日，已 质 押 为 抵 押 品 的 应 收 账 款 账 面 值 为 304,000,000美 元 （ 2015年 12月 31 日：294,981,000美 元）。 �C 17 �C 10. 应 付 账 款 根 据 发 票 日 期 作 出 的 应 付 账 款 账 龄 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 千 美 元 千 美 元 0至 30日 382,752 313,247 31至 60日 159,932 193,339 61至 90日 40,623 32,328 91至 120日 14,719 13,532 超 过 120日 6,472 6,323 604,498 558,769 财 务 回 顾 财 务 摘 要 於 2016年，本 集 团 保 持 其 稳 健 的 财 务 状 况。北 美 洲、中 国 及 欧 洲 汽 车 行 业 强 劲 的 生 产，加 上 市 场 境 况 改 善，令 生 产 量 有 所 增 加。本 集 团 亦 继 续 成 功 推 出 新 产 品，不 断 推 高 收 入 的 增 长。本 公 司 通 过 成 功 投 产 取 得 强 劲 收 入 增 长，并 专 注 营 运 效 率，再 加 上 强 劲 的 汽 车 市 场 表 现，继 续 带 动 盈 利 及 现 金 流 量 增 加。 经 营 环 境 全 球 汽 车 市 场 对 本 集 团 的 业 务 及 经 营 业 绩 有 直 接 影 响。汽 车 行 业 受 多 项 因 素 影 响，包 括 消 费 者 信 心、商 品、货 币、燃 油 价 格 波 动 以 及 监 管 环 境 等 宏 观 经 济 因 素。本 公 司 主 要 在 北 美 洲、中 国、欧 洲、印 度 及 巴 西 等 地 经 营 业 务。2016年 汽 车 行 业 的 产 量 较 2015年 有 所 增 长。北 美 洲 呈 现 较 好 的 局 面，截 至 2016年 12月 31 日 止 年 度 全 球 轻 型 汽 车 产 量 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 2.0%。在 中 国， 汽 车 市 场 持 续 扩 展，因 而 令 本 集 团 受 惠。2016年 亚 太 区 分 部 全 球 轻 型 汽 车 产 量 较 2015年 合 共 增 加 7.2%，而 同 期 中 国 市 场 轻 型 汽 车 产 量 单 独 增 加 13.6%。此 外， 本 集 团 受 惠 於 中 国 运 动 型 多 用 途 汽 车 (SUV)及 於 北 美 洲 卡 车 的 强 劲 产 品 组 合。 欧 洲 及 南 美 洲 分 部 的 全 球 轻 型 汽 车 产 量 合 共 增 加 2.4%，原 因 为 欧 洲 市 场 的 增 长 2.8%被 南 美 洲 市 场 衰 退 所 抵 销。 �C 18 �C 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 本 集 团 利 润 为 294.7百 万 美 元 或 占 总 收 入 7.7%，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 205.4百 万 美 元 或 占 总 收 入 6.1%增 长 43.5%。有 关 增 长 归 因 於 以 下 因 素： 成 功 投 产 已 签 约 的 客 户 项 目，包 括：多 个 产 品 线、分 部 及 客 户 因 市 场 优 势，客 户 的 需 求 有 所 提 升 透 过 新 项 目 投 产 及 SUV、多 用 途 汽 车 及 微 型 客 货 车 的 相 关 销 售 优 势，增 加 在 中 国 市 场 的 渗 透 力 致 力 持 续 改 进 营 运 效 率 及 成 本 竞 争 力 改 善 产 品 线 组 合 （继 续 从 HPS向 EPS转 型） 收 入 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 的 收 入 为 3,842.2百 万 美 元，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 3,360.5百 万 美 元 增 加 481.7百 万 美 元 或 14.3%。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 全 球 整 车 制 造 商 （ OEM） 产 量 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 4.5%。本 集 团 收 入 受 外 币 换 算 54.4百 万 美 元 的 负 面 影 响。撇 除 外 币 换 算 的 负 面 影 响，本 集 团 的 收 入 本 应 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 额 外 上 升 1.6%。 我 们 按 地 区 分 部 计 算 经 营 业 绩。收 入 变 动 以 产 量、产 品 组 合 及 价 格 进 行 分 析。 产 量 变 动 受 售 出 产 品 的 数 量 所 带 动。产 品 组 合 变 动 则 受 售 出 的 产 品 种 类 所 驱 动。价 格 可 计 量 每 项 售 出 产 品 的 定 价 结 构 变 动 的 影 响。 按 地 区 分 部 划 分 的 收 入 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 於 所 有 分 部 的 收 入 均 录 得 增 长。 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 千 美 元 % 千 美 元 % 北 美 洲 2,513,626 65.4 2,216,849 66.0 亚 太 区 899,382 23.4 774,777 23.0 欧 洲 及 南 美 洲 429,236 11.2 368,886 11.0 总 计 3,842,244 100.0 3,360,512 100.0 合 并 财 务 报 表 附 注 2进 一 步 讨 论 分 部 架 构 的 变 动 （自 2016年 1月 1日 起 生 效）。 �C 19 �C 按 地 区 分 部 划 分 的 收 入 变 动 主 要 由 於 以 下 因 素： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，北 美 洲 分 部 收 入 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 13.4%，与 北 美 洲 强 劲 的 汽 车 行 业 产 量 一 致。受 惠 於 终 端 客 户 对 新 汽 车 需 求 的 增 加 及 推 出 新 客 户 项 目，加 上 北 美 洲 的 卡 车 生 产 增 速 远 远 超 逾 北 美 洲 整 车 制 造 商 总 产 量 增 速，致 令 北 美 洲 分 部 的 产 量 有 所 提 升。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 北 美 洲 整 车 制 造 商 产 量 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 2.0%，其 中 全 尺 卡 车 产 量 增 加 9.6%。北 美 洲 分 部 於 2015年 及 2016 年 分 别 推 出 11个 及 10个 新 客 户 项 目。产 量 增 加 主 要 归 因 於 DL、EPS及 CIS项 目。 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，亚 太 区 分 部 收 入 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 16.1%。有 关 增 加 直 接 归 因 於 本 集 团 於 中 国 市 场 的 业 务 量 上 升，令 於 中 国 的 收 入 增 加 16.7%。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，亚 太 分 部 及 中 国 的 整 车 制 造 商 产 量 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 分 别 增 加 7.2%及 13.6%。亚 太 区 分 部 受 到 外 币 换 算 51.1百 万 美 元 的 负 面 影 响。撇 除 负 面 外 币 换 算 影 响， 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 亚 太 区 分 部 的 收 入 本 应 较 截 至 2015年 12月 31 日 止 年 度 额 外 增 加 6.6%。亚 太 区 分 部 於 2015年 及 2016年 分 别 推 出 13个 及 21 个 新 客 户 项 目。此 外，向 重 点 客 户 出 售 主 要 型 号 的 销 量 强 劲，令 销 量 超 越 整 体 市 场。 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，欧 洲 及 南 美 洲 分 部 收 入 较 截 至 2015年 12月 31 日 止 年 度 增 加 16.4%。有 关 增 加 归 因 於 客 户 产 量 有 所 改 善，抵 销 外 币 换 算 的 负 面 影 响 3.3百 万 美 元。撇 除 外 币 换 算 负 面 影 响，截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 欧 洲 及 南 美 洲 分 部 收 入 本 应 较 截 至 2015年 12月31日 止 年 度 额 外 增 加 0.9%。欧 洲 及 南 美 洲 分 部 於 2016年 推 出 2个 新 客 户 项 目。截 至 2016年 12月 31 日 止 年 度 的 欧 洲 及 南 美 洲 整 车 制 造 商 产 量 较 截 至 2015年12月31日 止 年 度 增 加 1.2%。 按 产 品 划 分 的 收 入 下 表 载 列 本 集 团 於 所 示 期 间 按 产 品 线 划 分 的 收 入： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 千 美 元 % 千 美 元 % 转 向 EPS 2,383,742 62.0 2,000,287 59.5 HPS 186,745 4.9 167,337 5.0 CIS 635,257 16.5 609,565 18.1 动 力 传 动 636,500 16.6 583,323 17.4 3,842,244 100.0 3,360,512 100.0 �C 20 �C 转 向 收 入 增 加 主 要 由 於 本 集 团 继 续 由 HPS转 移 至 价 格 较 高 的 EPS系 统，令 出 售 的 EPS产 品 增 加。销 量 大 幅 增 加 受 客 户 需 求 所 致，以 及 成 功 投 产 已 签 约 业 务 中 新 争 取 的 业 务 所 带 动。 销 售 成 本 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 的 销 售 成 本 为 3,180.6百 万 美 元，较 截 至 2015 年 12月 31日 止 年 度 的 2,815.6百 万 美 元 增 加 365.0百 万 美 元。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 的 销 售 成 本 主 要 包 括 原 材 料 成 本 2,252.5百 万 美 元 （截 至 2015年 12 月 31日 止 年 度：1,945.0百 万 美 元）、制 造 开 支 861.5百 万 美 元 （截 至 2015年 12月 31日 止 年 度：806.5百 万 美 元）及 其 他 销 售 成 本 66.6百 万 美 元 （截 至 2015年 12月 31日 止 年 度：64.1百 万 美 元）。 因 销 量 上 升，本 集 团 销 售 成 本 上 升，该 上 升 部 分 被 原 材 料 的 成 本 效 益 所 抵 销。 本 集 团 的 不 动 产、工 厂 及 设 备 折 旧 增 加，以 及 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 资 本 化 产 品 开 发 成 本 摊 销 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 有 所 增 加。折 旧 及 摊 销 增 长 与 已 推 出 项 目 上 升 的 情 况 一 致。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，计 入 销 售 成 本 的 折 旧 及 摊 销 为 155.4百 万 美 元，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 21.6百 万 美 元。 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，拨 作 销 售 成 本 的 资 本 化 产 品 开 发 成 本 摊 销 达 64.8 百 万 美 元，占 收 入 的 1.7%，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 50.9百 万 美 元 或 占 收 入 的1.5%，增 加13.9百 万 美 元。由 於 开 发 中 新 的 项 目 将 投 产，故 我 们 预 期 摊 销 开 支 於 未 来 数 年 将 会 继 续 上 升。 毛 利 截 至2016年12月31日 止 年 度，本 集 团 的 毛 利 为661.7百 万 美 元，较 截 至2015年12月 31日 止 年 度 的 544.9百 万 美 元 增 加116.8百 万 美 元 或21.4%。截 至2016年12月31日 止 年 度 的 毛 利 率 为 17.2%，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 16.2%增 加 1.0%。毛 利 及 毛 利 率 增 加 主 要 归 因 於 市 场 增 长 增 加、继 续 转 向 至 EPS及 成 本 改 善 措 施 影 响。 部 分 收 益 被 不 动 产、工 厂 及 设 备 的 折 旧 及 资 本 化 产 品 开 发 成 本 摊 销 所 抵 销。 工 程 及 产 品 开 发 成 本 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 已 计 入 收 益 表 中 的 工 程 及 产 品 开 发 成 本 为 123.3百 万 美 元，占 收 入 的 3.2%，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 96.9百 万 美 元 或 占 收 入 的 2.9%，增 加 26.4百 万 美 元。随 着 本 公 司 继 续 大 力 专 注 於 工 程 及 产 品 开 发 以 支 持 现 有 及 未 来 业 务，工 程 及 产 品 开 发 成 本 增 加，包 括 在 全 球 增 聘 人 手。 �C 21 �C 本 集 团 录 得 有 关 巴 西 经 济 进 一 步 萎 缩 的 产 品 开 发 无 形 资 产 减 值 12.2百 万 美 元。 该 减 值 於 合 并 利 润 表 入 账 为 北 美 洲 分 部 的 工 程 及 产 品 开 发 成 本。有 关 巴 西 业 务 的 无 形 资 产 减 值 於 北 美 洲 分 部 入 账，乃 由 於 本 公 司 於 美 国 注 册 的 知 识 产 权 所 致。 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，被 资 本 化 为 无 形 资 产 的 工 程 开 发 成 本 （包 括 资 本 化 利 息）为 121.7百 万 美 元，占 收 入 的 3.2%，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 109.3 百 万 美 元 或 占 收 入 的 3.3%，增 加 12.4百 万 美 元。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 及 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 有 关 工 程 开 发 成 本 的 资 本 化 利 息 分 别 共 计 7.0百 万 美 元 及 5.2百 万 美 元。 本 集 团 研 究 及 开 发 （ 「 研 发」）总 投 资 界 定 为 於 收 益 表 扣 除 的 成 本 金 额 （不 包 括 与 过 往 期 间 有 关 的 减 值 支 出）及 资 本 化 为 无 形 资 产 的 总 成 本。截 至 2016年 12月 31 日 止 年 度，本 集 团 产 生 研 发 总 投 资 232.8百 万 美 元，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 205.9百 万 美 元 增 加 26.9百 万 美 元。 行 政 开 支 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 的 行 政 开 支 为 114.5百 万 美 元，占 收 入 的 3.0%，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 的 105.5百 万 美 元 或 占 收 入 的 3.1%，增 加 9.0 百 万 美 元。行 政 开 支 增 加 包 括 扩 充 在 资 讯 科 技 领 域 的 活 动，以 支 持 扩 大 生 产 范 围 及 生 产 发 展 活 动。 其 他 收 益 （亏 损）净 额 其 他 收 益 （亏 损）净 额 指 外 汇 交 易 应 占 收 益、出 售 不 动 产、工 厂 及 设 备 亏 损 以 及 衍 生 金 融 工 具 的 公 允 价 值 亏 损。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，其 他 收 益 为 7.0百 万 美 元，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 增 加 24.5百 万 美 元。有 关 增 加 乃 由 於 有 利 外 汇 交 易 收 益，包 括 与 结 算 一 笔 公 司 间 贷 款 有 关 的 收 益 15.5百 万 美 金、出 售 不 动 产，工 厂 及 设 备 亏 损 以 及 与 外 汇 合 约 相 关 的 衍 生 金 融 工 具 所 致。 财 务 费 用 净 额 财 务 费 用 净 额 包 括 扣 除 符 合 条 件 资 产 及 产 品 开 发 资 本 化 利 息 後 的 利 息 收 入 及 开 支。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 的 财 务 费 用 净 额 为 30.2百 万 美 元，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 减 少 0.8百 万 美 元。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，符 合 条 件 资 产 资 本 化 利 息 金 额 为 7.3百 万 美 元 （截 至 2015年 12月 31日 止 年 度：5.5百 万 美 元）。 �C 22 �C 所 得 税 开 支 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 所 得 税 开 支 为 84.1百 万 美 元，占 本 集 团 所 得 税 前 利 润 21.8%，并 较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 除 所 得 税 前 利 润 73.2百 万 美 元 增 加 10.9百 万 美 元 或 25.8%。 所 得 税 开 支 增 加 10.9百 万 美 元 主 要 由 於 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 除 税 前 利 润 递 增 102.6百 万 美 元 而 产 生 额 外 所 得 税 开 支 所 致。美 国 及 非 美 国 业 务 所 赚 取 收 入 的 组 合 变 动 对 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 实 际 税 率 构 成 正 面 影 响。 拨 备 於 2016年 12月 31日，本 集 团 就 重 组、诉 讼、环 境 责 任、质 保 及 停 运 索 偿 作 出 拨 备 105.8百 万 美 元，较 於 2015年 12月 31日 的 89.7百 万 美 元 增 加 16.1百 万 美 元。拨 备 增 加 主 要 由 於 质 保 储 备 变 动 净 额 所 致。 流 动 资 金 及 资 本 资 源 现 金 流 量 本 集 团 业 务 需 要 大 量 营 运 资 金，主 要 用 於 支 付 购 买 原 材 料、客 户 项 目 的 资 本 开 支 以 及 工 程 及 产 品 开 发 成 本。我 们 过 往 主 要 以 营 运 所 产 生 的 现 金 及 银 行 贷 款 满 足 营 运 资 金 及 其 他 资 本 要 求。近 年 来，本 集 团 大 幅 投 资 於 资 本 设 备 以 及 工 程 及 产 品 开 发 成 本。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 分 别 於 资 本 设 备 和 无 形 资 产 投 资 166.7百 万 美 元 及 118.0百 万 美 元。由 於 经 营 活 动 所 产 生 的 现 金 增 加，本 集 团 已 减 少 其 若 干 借 款 本 金 结 余。 截 至 2016年 及 2015年 12月 31日 止 年 度，本 公 司 的 现 金 流 量 总 额 为 正 数。我 们 相 信，营 运 所 产 生 的 资 金 及 手 头 现 金 将 足 以 支 持 我 们 的 流 动 资 金 及 资 本 需 求。 �C 23 �C 下 表 载 列 本 集 团 於 所 示 年 度 的 简 明 现 金 流 量 表： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 千 美 元 千 美 元 所 得 （所 用）现 金： 经 营 活 动 509,392 468,266 投 资 活 动 (283,369) (276,389) 融 资 活 动 (155,300) (161,510) 现 金 增 幅 总 额 70,723 30,367 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 自 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 额 为 509.4百 万 美 元，较 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 468.3百 万 美 元 增 长 41.1百 万 美 元。经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 增 加 主 要 由 於 盈 利 增 加 所 致，惟 部 分 被 营 运 资 金 减 少 所 抵 销。 投 资 活 动 所 用 的 现 金 流 量 本 集 团 投 资 活 动 所 用 的 现 金 流 量 主 要 反 映 客 户 项 目 的 资 本 开 支。我 们 的 资 本 开 支 包 括 购 置 机 器、设 备 与 工 具 以 及 产 品 开 发 投 资 产 生 的 现 金 开 支。 下 表 载 列 於 所 示 年 度 本 集 团 用 於 投 资 活 动 的 现 金： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 千 美 元 千 美 元 购 置 不 动 产、工 厂 及 设 备 (166,714) (165,609) 增 添 无 形 资 产 (118,004) (111,867) 销 售 不 动 产、工 厂 及 设 备 所 得 款 项 1,964 3,536 受 限 制 银 行 存 款 变 动 (615) 623 投 资 一 家 合 营 企 业 �C (3,072) 投 资 活 动 所 用 现 金 总 额 (283,369) (276,389) �C 24 �C 融 资 活 动 所 用 现 金 流 量 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 於 融 资 活 动 所 用 的 现 金 净 额 为 155.3百 万 美 元，主 要 由 於 净 偿 还 借 款 80.5百 万 美 元、已 支 付 财 务 费 用 37.7百 万 美 元、已 派 付 股 息 39.9百 万 美 元 被 行 使 股 票 期 权 所 得 款 项 2.7百 万 美 元 抵 销 所 致。 债 务 於 2016年 12月 31日，本 集 团 借 款 总 额 为 564.1百 万 美 元，较 2015年 12月 31日 减 少 77.6百 万 美 元。该 减 少 主 要 由 於 经 营 所 产 生 现 金 用 於 支 付 到 期 债 务 所 致。 下 表 载 列 本 集 团 於 所 示 年 度 的 短 期 及 长 期 借 款 承 担 结 余： 於 2016年 12月 31日 於 2015年 12月 31日 千 美 元 千 美 元 流 动 借 款 74,446 80,483 非 流 动 借 款 486,140 559,349 融 资 租 赁 承 担 3,561 1,891 借 款 总 额 564,147 641,723 下 表 载 列 於 所 示 年 度 本 集 团 借 款 的 到 期 情 况： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 千 美 元 千 美 元 1年 内 75,488 81,184 1年 至 2年 75,668 75,115 2年 至 5年 412,991 236,051 超 过 5年 �C 249,373 借 款 总 额 564,147 641,723 资 产 抵 押 本 集 团 於 特 定 附 属 公 司 有 多 项 抵 押 借 款。借 款 的 抵 押 资 产 根 据 不 同 地 点 有 所 不 同，包 括 应 收 款 项、存 货、不 动 产、工 厂 及 设 备、若 干 附 属 公 司 股 权 以 及 知 识 产 权。截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 集 团 拥 有 约 1,042.4百 万 美 元 的 总 资 产 抵 押 作 为 抵 押 品，较 於 2015年 12月 31日 的 968.9百 万 美 元 增 加 73.5百 万 美 元。 �C 25 �C 汇 率 波 动 风 险 及 相 关 对 冲 本 集 团 积 极 透 过 配 对 以 同 一 货 币 进 行 的 原 材 料 购 买 与 制 成 品 销 售，以 限 制 其 外 汇 风 险。本 集 团 定 期 监 控 其 余 外 币 风 险，以 降 低 其 经 营 的 外 汇 波 动 风 险。本 集 团 过 往 透 过 参 与 一 项 对 冲 项 目 （包 括 远 期 外 汇 合 约）将 其 墨 西 哥 披 索、波 兰 兹 罗 提 及 欧 洲 欧 元 兑 换 成 美 元 的 风 险 对 冲。於 2016年 6月，本 公 司 已 清 偿 所 有 尚 未 偿 还 外 币 远 期 合 约 5.9百 万 美 元。 资 本 负 债 率 本 集 团 根 据 资 本 负 债 率 监 控 资 本 架 构。该 比 率 乃 按 借 款 总 额 除 以 各 年 末 的 总 权 益 计 算。 於 2016年 12月 31日，资 本 负 债 率 为 51.7%，较 2015年 12月 31日 下 降 23.4%。资 本 负 债 率 较 2015年 下 降 乃 由 於 利 润 有 所 改 善 及 偿 还 借 款 下 降 所 致。 其 他 资 料 未 来 前 景 本 集 团 致 力 利 用 技 术 优 势，成 为 全 球 先 进 转 向 及 动 力 传 动 系 统、ADAS及 自 动 化 驾 驶 技 术 的 领 导 者。我 们 在 全 球 的 布 局 已 使 我 们 能 够 利 用 转 至 EPS的 市 场 以 及 中 国 及 其 他 新 兴 市 场 持 续 增 长 的 势 头，加 强 及 扩 展 现 有 业 务 及 与 客 户 的 关 系，并 使 我 们 在 全 球 开 拓 精 挑 细 选 的 策 略 性 收 购 项 目 及�u或 结 盟 事 宜 处 於 有 利 位 置。 已 签 约 业 务 订 单 量 转 向 系 统 及 动 力 传 动 产 品 於 产 品 投 产 後 第 一 次 交 付 汽 车 制 造 商 时，我 们 在 投 产 时 开 始 确 认 新 业 务 合 约 的 销 售 收 入。按 过 往 实 践，新 产 品 将 从 签 约 之 日 起 平 均 24至 30个 月 後 投 产。我 们 已 计 算 已 签 约 订 单 价 值，其 中 包 括 从 产 品 投 产 到 相 应 订 单 生 命 周 期 结 束 之 间 尚 未 交 付 产 品 将 产 生 收 入 的 已 签 约 业 务 价 值 （ 「从 订 单 到 交 付」签 约 订 单 估 值 模 式）。我 们 估 计 於 2016年 12月 31日 获 授 合 约 项 下 所 有 已 签 约 但 尚 未 交 付 产 品 的 业 务 价 值 约 为 256亿 美 元 （ 已 签 约 业 务 金 额 或 已 签 约 业 务）。 於 2016年 1月 1日 前，我 们 以 与 汽 车 制 造 商 签 约 但 尚 未 投 产 项 目 的 总 价 值 呈 报 我 们 已 签 约 订 单 量 的 价 值 （ 「从 订 单 到 投 产」签 约 订 单 估 值 模 式）。依 据「从 订 单 到 投 产」签 约 订 单 估 值 模 式，在 产 品 投 产 之 时，我 们 从 所 呈 列 的 签 约 订 单 中 剔 除 已 签 约 业 务 的 全 部 价 值。按 照「从 订 单 到 投 产」签 约 订 单 估 值 模 式，於 2016年 12 �C 26 �C 月 31日，我 们 估 计 获 授 合 约 项 下 所 有 已 签 约 但 尚 未 投 产 的 业 务 价 值 金 额 约 为 137亿 美 元，而 2015年 12月 31日 则 为 110亿 美 元。自 首 次 公 开 招 股 以 来，以「从 订 单 到 投 产」模 式 呈 列 签 约 订 单 量，最 能 合 理 地 体 现 随 着 车 辆 从 HPS向 EPS转 型， EPS市 场 份 额 增 长，反 映 转 型 推 动 EPS市 场 扩 展。然 而， 「从 订 单 到 投 产」 模 式 未 能 反 映 从 产 品 投 产 至 生 命 周 期 结 束 期 间 所 交 付 产 品 的 有 关 收 入 价 值。我 们 相 信， 「从 订 单 到 交 付」模 式 为 汽 车 供 应 商 进 行 相 关 行 业 披 露 时 更 为 普 遍 采 用 的 方 式。 已 签 约 业 务 的 价 值 并 非 由 国 际 财 务 报 告 准 则 界 定 的 计 量 方 法，而 我 们 厘 定 已 签 约 业 务 金 额 的 方 法 未 必 能 与 其 他 公 司 厘 定 其 已 签 约 业 务 价 值 所 采 用 的 方 法 相 比。於 我 们 在 过 往 期 间 的 披 露 中，有 关 计 划 产 量 的 估 计 有 效 期 及 合 约 表 现 的 假 设 维 持 不 变。本 集 团 客 户 就 已 签 约 业 务 相 关 合 约 作 出 任 何 改 动 或 暂 停，可 能 对 已 签 约 业 务 价 值 有 重 大 及 即 时 影 响。虽 然 我 们 相 信 现 时 的 已 签 约 业 务 金 额 为 相 关 财 务 衡 量 标 准，但 我 们 必 须 强 调 本 节 所 载 列 有 关 已 签 约 业 务 及 已 签 约 业 务 金 额 的 资 料 并 不 构 成 本 集 团 收 入 或 利 润 的 任 何 预 测 或 预 报，而 其 实 际 价 值 亦 可 能 因 为 各 种 本 集 团 无 法 控 制 的 因 素 而 与 所 估 计 的 已 签 约 业 务 金 额 有 所 不 同。 累 计 已 签 约 业 务： 256亿美元 从订单到交付 接产品类别划分的签约订单量 5% HPS 10% CIS 13% DL 72% EPS �C 27 �C 雇 员 及 薪 酬 政 策 於 2016年 12月 31日，本 集 团 拥 有 13,700名 全 职 员 工，其 中 约 12,600名 为 本 集 团 直 接 雇 员。本 集 团 的 薪 酬 政 策 乃 根 据 雇 员 个 人 的 表 现 及 公 司 表 现 制 订，并 定 期 检 讨。我 们 的 全 职 雇 员 参 与 各 种 雇 员 福 利 计 划，包 括 退 休 福 利、延 长 伤 残 福 利 及 劳 工 赔 偿。此 外，我 们 已 采 纳 雇 员 奖 励 计 划，藉 此 吸 引、留 聘、激 励 及 鼓 励 雇 员 投 入 为 我 们 及 我 们 的 股 东 （ 股 东）整 体 增 值。例 如，本 集 团 设 有 留 聘 计 划，其 包 括 个 人 发 展 计 划、加 薪、年 度 奖 励 计 划 及 晋 升。 我 们 向 雇 员 提 供 的 培 训 计 划 乃 为 发 展 其 技 能 而 设，我 们 需 要 该 等 技 能 以 达 成 我 们 的 企 业 目 标 及 应 付 客 户 要 求，并 满 足 某 些 培 训 规 定，例 如 托 管 客 户 或 监 管 规 定 及 合 约 义 务。 企 业 管 治 实 务 本 公 司 承 诺 维 持 高 水 平 的 企 业 管 治。本 公 司 深 明 稳 健 的 企 业 管 治 实 务 为 我 们 有 效 及 透 明 营 运 模 式，以 及 我 们 保 障 股 东 权 利 及 提 高 股 东 价 值 的 基 础。 本 公 司 已 采 纳 其 自 身 的 内 部 监 控 及 企 业 管 治 政 策，该 政 策 乃 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 （ 上 市 规 则）附 录 十 四 企 业 管 治 守 则 及 企 业 管 治 报 告 （ 香 港 企 管 守 则）所 载 原 则、条 文 及 常 规 制 订。 除 下 文 明 述 者 外，董 事 认 为，本 公 司 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 已 遵 守 香 港 企 管 守 则 所 载 一 切 适 用 守 则 条 文。 主 席 兼 首 席 执 行 官 第 A.2.1条－我 们 的 主 席 赵 桂 斌 先 生 亦 担 任 本 公 司 首 席 执 行 官 职 务，此 举 构 成 偏 离 香 港 企 管 守 则 第 A.2.1条 守 则 条 文。董 事 会 相 信，该 架 构 并 不 会 损 害 董 事 会 与 本 公 司 或 本 集 团 管 理 层 之 间 的 权 力 与 授 权 的 平 衡，鉴 於： (i) 董 事 会 作 出 的 决 定 要 求 至 少 大 多 数 董 事 批 准，且 我 们 董 事 会 的 八 名 董 事 中 有 三 名 独 立 非 执 行 董 事，多 於 上 市 规 则 所 要 求 的 三 分 之 一，我 们 相 信 董 事 会 有 足 够 的 权 力 制 衡； �C 28 �C (ii) 赵 先 生 及 其 他 董 事 知 悉 并 承 诺 履 行 彼 等 作 为 董 事 的 诚 信 义 务，当 中 要 求 （其 中 包 括）各 董 事 （包 括 赵 先 生）出 於 本 集 团 利 益 及 以 本 集 团 最 佳 利 益 行 事 并 据 此 为 本 集 团 作 出 决 定；及 (iii) 董 事 会 由 经 验 丰 富 的 人 才 组 成，确 保 董 事 会 权 力 与 授 权 的 平 衡，彼 等 会 定 期 会 面 以 讨 论 影 响 本 集 团 业 务 的 事 宜。此 外，本 集 团 的 整 体 战 略、财 务 和 运 营 政 策 乃 通 过 董 事 会 及 高 级 管 理 人 员 层 面 的 详 尽 讨 论 後 综 合 制 定。 董 事 会 将 继 续 审 阅 本 集 团 企 业 管 治 架 构 的 有 效 性 以 评 估 是 否 需 要 区 分 主 席 与 首 席 执 行 官 的 职 责。 遵 守 董 事 进 行 证 券 交 易 的 操 守 守 则 本 公 司 已 采 纳 上 市 规 则 附 录 十 所 载 的 上 市 公 司 董 事 进 行 证 券 交 易 的 标 准 守 则 （ 标 准 守 则）作 为 本 公 司 董 事 进 行 证 券 交 易 的 本 公 司 操 守 守 则。经 向 全 体 董 事 作 出 具 体 查 询，各 董 事 均 已 确 认，彼 等 於 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 一 直 遵 守 标 准 守 则 所 载 规 定 准 则。 购 买、出 售 或 赎 回 上 市 证 券 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度，本 公 司 或 其 任 何 附 属 公 司 概 无 购 买、出 售 及 赎 回 本 公 司 任 何 上 市 证 券。 报 告 期 末 後 事 项 於2017年1月4日，耐 世 特 汽 车 系 统 公 司 与Continental Automotive Systems, Inc订 立 一 项 注 资 协 议，当 中 规 定 （其 中 包 括），订 约 方 将 设 立 一 间 合 营 安 排，主 要 从 事 研 发 推 进 优 化 辅 助 及 自 动 驾 驶 纵 向 及 横 向 车 辆 运 动 操 控 系 统 的 活 动。各 订 约 方 将 於 该 合 营 安 排 持 有 50%权 益。有 关 注 资 协 议 的 详 情 载 列 於 本 公 司 日 期 为 2017 年 1月 11日 的 公 告。於 本 公 告 日 期，该 合 营 安 排 尚 未 成 立 或 组 织。 �C 29 �C 审 计 及 合 规 委 员 会 董 事 会 於 2013年 6月 15日 成 立 审 计 及 合 规 委 员 会，并 按 照 上 市 规 则 第 3.21条 及 香 港 企 管 守 则 第 C.3及 D.3段 制 订 书 面 职 权 范 围 （於 2015年 11月 13日 修 订）。审 计 及 合 规 委 员 会 由 蔚 成、曾 庆 麟、录 大 恩 （已 辞 任，自 2017年 3月 14日 董 事 会 会 议 结 束 起 生 效）及 杨 胜 群 （已 获 委 任，自 2017年 3月 14日 起 生 效）组 成。审 计 及 合 规 委 员 会 所 有 成 员 均 为 非 执 行 董 事，当 中 曾 庆 麟 及 蔚 成 为 独 立 非 执 行 董 事。审 计 及 合 规 委 员 会 主 席 为 蔚 成，彼 持 有 上 市 规 则 第 3.10(2)及 3.21条 所 规 定 的 适 当 专 业 资 格。审 计 及 合 规 委 员 会 的 主 要 职 责 为 （包 括 但 不 限 於）协 助 董 事 会 就 本 集 团 财 务 汇 报 程 序、风 险 管 理 及 内 部 监 控 系 统 的 有 效 性 提 供 独 立 意 见，监 察 审 计 过 程 及 履 行 董 事 会 指 派 的 其 他 职 务 及 责 任。 审 计 及 合 规 委 员 会 已 与 本 集 团 的 外 聘 核 数 师 会 面 以 审 阅 本 公 司 采 纳 的 会 计 原 则 及 惯 例、本 集 团 2016年 的 年 度 业 绩 及 本 集 团 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 年 度 财 务 报 表。 审 计 及 合 规 委 员 会 亦 已 批 准 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 年 度 业 绩 及 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表，并 提 交 董 事 会 以 供 审 批。 末 期 股 息 董 事 会 建 议 派 付 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 末 期 股 息 58.9百 万 美 元 （占 净 利 润 的 20%）或 每 股 0.024美 元，惟 须 获 股 东 於 本 公 司 即 将 举 行 的 股 东 周 年 大 会 （ 股 东 周 年 大 会）上 批 准。 股 东 周 年 大 会 本 公 司 的 股 东 周 年 大 会 将 於 2017年 6月 5日 举 行。股 东 周 年 大 会 通 告 连 同 本 公 司 年 度 报 告 将 按 上 市 规 则 规 定 的 方 式 於 适 当 时 候 刊 发 及 寄 发。 �C 30 �C 暂 停 办 理 股 东 登 记 为 确 定 出 席 股 东 周 年 大 会 并 於 会 上 投 票 的 资 格，本 公 司 将 由 2017年 5月 31日 至 2017年 6月 5日 （包 括 首 尾 两 日）止 期 间 暂 停 办 理 本 公 司 股 东 名 册 登 记 手 续，该 期 间 内 亦 不 会 办 理 股 份 过 户 登 记 手 续。为 符 合 出 席 股 东 周 年 大 会 并 於 会 上 投 票 的 资 格，所 有 股 份 过 户 表 格 连 同 有 关 股 票，最 迟 须 於 2017年 5月 29日 下 午 四 时 三 十 分 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 过 户 登 记 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司，地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183号 合 和 中 心 17楼 1712�C1716号 �m，办 理 登 记 手 续。 末 期 股 息 将 於 2017年 6月 21日 派 付，而 确 定 享 有 拟 派 末 期 股 息 权 益 的 记 录 日 期 为 2017年 6月 13日。为 确 定 享 有 拟 派 末 期 股 息 权 益 的 资 格，本 公 司 将 由 2017年 6 月 9日 至 2017年 6月 13日 （包 括 首 尾 两 日）止 期 间 暂 停 办 理 本 公 司 股 东 名 册 登 记 手 续，该 期 间 内 亦 不 会 办 理 股 份 过 户 登 记 手 续。为 符 合 享 有 拟 派 末 期 股 息 权 益 的 资 格，所 有 股 份 过 户 表 格 连 同 有 关 股 票，最 迟 须 於 2017年 6月 8日 下 午 四 时 三 十 分 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 过 户 登 记 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 （地 址 见 上 文），办 理 登 记 手 续。 公 众 持 股 量 截 至 本 公 告 日 期 止，本 公 司 已 维 持 上 市 规 则 所 规 定 的 公 众 持 股 量。 承 董 事 会 命 耐 世 特 汽 车 系 统 集 团 有 限 公 司 主 席 赵 桂 斌 香 港，2017年 3月 14日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 执 行 董 事 为 赵 桂 斌 先 生、Michael Paul RICHARDSON先 生 及 樊 毅 先 生，非 执 行 董 事 为 杨 胜 群 先 生 及 王 晓 波 先 生，及 独 立 非 执 行 董 事 为 曾 庆 麟 先 生、刘 健 君 先 生 及 蔚 成 先 生。