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截至2016年12月31日止年度之全年業績公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 截至2016年12月31日止年度之全年业绩公告 (财务摘要) 营业总收入:人民币8,871,153,114.15元 归属於母公司股东的净利润:人民币223,369,729.35元 归属於母公司股东之每股收益:人民币0.2245元 第一拖拉机股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)宣布本 公司及其附属公司(「本集团」)截至2016年12月31日止年度(「报告期」),按 照中国企业会计准则编制之经审核综合业绩,连同2015年同期比较数字 如下(如无特殊注明,本公告所载述之数据以人民币计价)。 �C1�C 合并资产负债表 2016年12月31日 编制单位:第一拖拉机股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6 3,261,735,812.98 1,897,794,077.61 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 62,657,466.94 414,865,981.64 衍生金融资产 14,833,000.00 0.00 应收票据 554,932,731.17 629,595,676.71 应收账款 7 674,313,323.03 846,592,058.32 预付款项 143,734,037.70 60,933,298.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 12,027,545.45 1,878,611.11 应收股利 其他应收款 104,926,297.50 67,644,192.90 买入返售金融资产 354,848,615.72 899,544,776.20 存货 1,014,713,967.01 1,168,906,538.26 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,412,930,377.64 468,428,422.33 流动资产合计 7,611,653,175.14 6,456,183,633.93 �C2�C 项目 附注 年末余额 年初余额 非流动资产: 发放贷款及垫款 748,364,409.66 1,859,617,637.45 可供出售金融资产 235,733,900.15 259,434,541.41 持有至到期投资 58,352,738.68 0.00 长期应收款 长期股权投资 149,098,999.76 150,640,194.51 投资性房地产 固定资产 2,970,855,427.52 2,866,761,443.98 在建工程 376,823,261.61 613,389,411.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 896,641,004.79 922,350,120.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,223,194.44 34,047,868.91 递延所得税资产 122,767,169.68 110,024,707.65 其他非流动资产 非流动资产合计 5,598,860,106.29 6,816,265,926.05 资产总计 13,210,513,281.43 13,272,449,559.98 �C3�C 项目 附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 1,579,448,510.67 1,938,954,945.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 588,286,840.09 527,213,699.13 拆入资金 250,000,000.00 350,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,417,113,769.49 1,299,804,364.19 应付账款 8 1,384,168,457.64 1,526,746,992.98 预收款项 199,663,201.54 303,082,198.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 105,911,905.79 102,912,994.81 应交税费 25,426,038.74 -347,088,631.55 应付利息 55,151,085.52 53,716,956.57 应付股利 其他应付款 257,257,848.82 242,762,492.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 34,422,532.04 32,395,168.40 其他流动负债 93,369,345.75 98,038,848.99 流动负债合计 5,990,219,536.09 6,128,540,029.73 �C4�C 项目 附注 年末余额 年初余额 非流动负债: 长期借款 9,133,500.00 26,607,000.00 应付债券 1,496,694,996.06 1,494,277,758.19 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 176,628,594.78 184,932,985.40 递延所得税负债 34,198,365.33 39,507,239.32 其他非流动负债 非流动负债合计 1,716,655,456.17 1,745,324,982.91 负债合计 7,706,874,992.26 7,873,865,012.64 所有者权益: 股本 995,900,000.00 995,900,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,126,685,588.57 2,124,246,289.70 减:库存股 19,140,912.00 0.00 其他综合收益 -2,685,750.24 9,734,262.44 专项储备 4,485,866.00 2,441,385.29 盈余公积 423,908,219.34 389,744,226.05 一般风险准备 10,774,059.81 8,819,548.63 未分配利润 9 1,289,413,464.37 1,142,994,139.49 归属於母公司股东权益合计 4,829,340,535.85 4,673,879,851.60 少数股东权益 674,297,753.32 724,704,695.74 股东权益合计 5,503,638,289.17 5,398,584,547.34 负债和股东权益总计 13,210,513,281.43 13,272,449,559.98 �C5�C 合并利润表 2016年度 编制单位:第一拖拉机股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一.营业总收入 8,871,153,114.15 9,655,491,061.08 其中:营业收入 8,687,502,227.41 9,299,840,739.37 利息收入 183,205,912.89 355,264,578.40 手续费及佣金收入 444,973.85 385,743.31 二.营业总成本 8,717,909,468.82 9,580,721,409.54 其中:营业成本 7,088,783,071.84 7,617,420,810.89 利息支出 55,437,794.90 243,810,083.69 手续费及佣金支出 356,453.59 452,274.93 税金及附加 44,525,763.68 33,623,299.94 销售费用 441,566,712.01 446,334,564.36 管理费用 913,876,338.90 933,468,993.96 财务费用 86,073,671.32 147,304,923.93 资产减值损失 87,289,662.58 158,306,457.84 加:公允价值变动收益  (损失以「-」号填列) 15,243,438.25 3,009,536.29 投资收益(损失以「-」  号填列) 74,235,860.45 95,364,775.28 其中:对联营企业和  合营企业的  投资收益 8,712,098.59 2,498,121.25 汇兑收益(损失以「-」 号填列) �C6�C 项目 附注 本年发生额 上年发生额 三.营业利润(亏损以「�C」号填列) 242,722,944.03 173,143,963.11 加:营业外收入 51,763,953.91 59,808,311.35 其中:非流动资产处 置利得 1,008,437.99 908,287.65 减:营业外支出 14,391,469.67 11,274,661.44 其中:非流动资产处  置损失 10,174,400.44 4,412,254.29 四.利润总额  (亏损总额以「-」号填列) 280,095,428.27 221,677,613.02 减:所得税费用 13 54,210,189.22 82,623,352.12 五.净利润(净亏损以「-」号填列) 225,885,239.05 139,054,260.90 归属於母公司股东的净利润 223,369,729.35 135,322,811.53 少数股东损益 2,515,509.70 3,731,449.37 六.其他综合收益的税後净额 -11,524,350.45 -7,172,820.86 归属母公司所有者的其他综 合收益的税後净额 -12,420,012.68 -6,561,478.76 (一)以後不能重分类进损  益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类 进损益的其他综 合收益中享有的 份额 �C7�C 项目 附注 本年发生额 上年发生额 (二)以後将重分类进损益 的其他综合收益 -12,420,012.68 -6,561,478.76 1.权益法下在被 投资单位以後将 重分类进损益的 其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动 损益 -15,369,818.14 -17,442,385.10 3.持有至到期投资重 分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益 的有效部份 5.外币财务报表 折算差额 2,949,805.46 10,880,906.34 6.其他 归属於少数股东的其他综合 收益的税後净额 895,662.23 -611,342.10 七、综合收益总额 214,360,888.60 131,881,440.04 归属於母公司股东的 综合收益总额 210,949,716.67 128,761,332.77 归属於少数股东的 综合收益总额 3,411,171.93 3,120,107.27 八、每股收益: 14 (一)基本每股收益 14 0.2245 0.1359 (二)稀释每股收益 14 0.2245 0.1359 �C8�C 合并财务报表附注 1.公司资料 第一拖拉机股份有限公司为於中华人民共和国注册成立的有限公司。本公司在 香港联合交易所有限公司主板发行的股票和在上海证券交易所发行的股票分别 自1997年6月23日和2012年8月8日起公开上市。本公司的注册办事处及主要营业 地点之地址均为中华人民共和国河南省洛阳市建设路154号。 本公司为一间制造及销售农业机械及动力机械产品的公司。在下文中,本公司及 其附属公司合称为「本集团」。本年内,本集团主要於中国经营的业务如下: 制造及销售农业机械 制造及销售动力机械 制造及销售其他机械,包括叉车及矿用卡车 提供贷款、贴现票据及接纳存款服务 本公司董事认为,本公司的直接控股公司为中国一拖集团有限公司及最终控股 公司为中国机械工业集团有限公司,两者均为在中国注册成立的公司。 2.财务报表的编制基础 本财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中国财政部颁 布的《企业会计准则》及相关规定(以下合称「企业会计准则」),以及中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规 定》(2014年修订)、香港交易所《证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定,并基 於本附注「4、会计政策」所述会计政策和会计估计编制。 �C9�C 3.遵循企业会计准则的声明 本集团2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团 2016年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 鉴於中国内地企业会计准则与香港财务报告准则已经等效,香港证券及期货事 务监察委员会、联交所已接受中国内地在港上市公司以中国内地企业会计准则 编制财务报告并由具备相应资质的中国内地会计师事务所进行审计。2014年10 月31日,经本公司2014年第二次临时股东大会审议批准,本集团自2014年度不再 同时按照中国会计准则及香港会计准则编制财务报告,仅向本公司A股及H股股 东提供按照中国会计准则编制财务报告。 4.会计政策 (1)会计年度 会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (2)记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。本公司下属子公司、合营企业及联营企业, 根据其所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。 (3)本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 (4)同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并 日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账 面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足 冲减的,调整留存收益。 �C10�C 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债 在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方 的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性 证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多 次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合 并成本大於合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确 认为商誉;合并成本小於合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行覆核, 经覆核後,合并成本仍小於合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。 (5)合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一 致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调 整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制 时予以抵销。子公司的所有者权益中不属於母公司的份额以及当期净损益、 其他综合收益及综合收益总额中属於少数股东权益的份额,分别在合并财 务报表「少数股东权益、少数股东损益、归属於少数股东的其他综合收益及 归属於少数股东的综合收益总额」项目列示。 对於同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当 期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的 相关项目进行调整,视同合并後形成的报告主体自最终控制方开始控制时 点起一直存在。 对於非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取 得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确 定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务 报表进行调整。 (6)会计政策变更 无 �C11�C5.分部资料 分部数据以本集团的主要分部报告方式按业务分类呈列。就厘定地区分类而言, 本集团乃按照客户的所在地划分收入,而资产则按资产的所在地划分。由於本集 团90%以上的收入均来自中国的客户,且90%以上的资产位於中国,故不再呈列 地区分部资料。 为管理需要,本集团的业务乃按照经营的性质及所提供的产品及服务个别地组 织及管理。本集团各项业务类别代表提供产品的策略性业务单位,而每个业务单 位均须承担及可获取与其他业务类别不同之风险及回报。四个业务分部概述如 下: (a)从事研发、制造及销售农业机械包括拖拉机及相关零部件的「农业机械」分部; (b)从事制造及销售柴油发动机、燃油喷射泵及燃油喷射机的「动力机械」分部; (c)从事制造及销售叉车、矿用卡车等其他机械的「其他机械」分部; (d)从事贷款、贴现票据及接纳存款服务的「金融业务」分部。 分部间收入於合并时抵销。分部间销售及交易乃按现行市场价格进行。 分部的业绩以除所得税前之营运分部的利润作披露。而每个分部板块亦同时披 露其他资料,包括折旧与摊销,总部收入及费用项目,财务费用,出售附属公司 之收益,应占联营公司之利润及亏损,及所得税费用等。这是向管理层汇报的方 法,加上其他的汇报数据,能够为管理层提供更佳的认知,而投资者亦能就这些 数据评估分部年度之营运情况。 �C12�C2016年度报告分部 项目 农业机械分部动力机械分部其他机械分部 金融分部分部间抵销 合计 营业收入 7,668,937,039.58 2,311,985,517.56 42,982,290.01 202,220,245.80 -1,354,971,978.80 8,871,153,114.15 其中:对外交易收入 7,115,708,247.41 1,534,860,175.58 36,933,804.42 183,650,886.74 0.00 8,871,153,114.15 分部间交易收入 553,228,792.17 777,125,341.98 6,048,485.59 18,569,359.06 -1,354,971,978.80 0.00 分部利润总额 200,053,660.52 105,227,913.98 �C58,889,752.47 26,199,032.31 7,504,573.93 280,095,428.27 资产总额 10,751,091,931.37 2,184,520,810.05 103,886,290.60 5,213,961,196.58 -5,042,946,947.17 13,210,513,281.43 其中:发生重大减值 损失的单项 资产金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债总额 6,918,232,710.04 877,878,498.16 460,494,057.84 4,485,011,482.85 �C5,034,741,756.63 7,706,874,992.26 补充信息 资本性支出 208,958,559.91 39,702,997.16 357,513.39 117,150.43 0.00 249,136,220.89 当期确认的减值损失 19,889,814.87 13,757,603.17 -3,381,377.18 57,023,621.72 0.00 87,289,662.58 其中:商誉减值分摊 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 折旧和摊销费用 327,920,176.34 13,576,547.32 3,040,524.48 872,213.59 0.00 345,409,461.73 减值损失、折旧和 摊销以外的 非现金费用 26,190,952.58 26,587,905.94 -1,964,227.53 7,506,871.45 0.00 58,321,502.44 �C13�C 2015年度报告分部 项目 农业机械分部动力机械分部其他机械分部 金融分部 分部间抵销 合计 营业收入 8,298,791,820.56 2,342,069,937.06 59,316,996.60 379,762,308.57 -1,424,450,001.71 9,655,491,061.08 其中:对外交易收入 7,755,218,122.67 1,504,001,337.89 40,579,148.81 355,692,451.71 0.00 9,655,491,061.08 分部间交易收入 543,573,697.89 838,068,599.17 18,737,847.79 24,069,856.86 -1,424,450,001.71 0.00 分部利润总额 99,550,078.62 140,976,464.88 -110,049,116.58 105,866,928.68 -14,666,742.58 221,677,613.02 资产总额 10,548,294,050.51 2,182,203,838.97 182,281,136.57 5,471,453,175.12 -5,111,782,641.19 13,272,449,559.98 其中:发生重大减值 损失的单项 资产金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债总额 6,817,835,499.85 900,341,146.50 484,604,037.26 4,711,497,993.98 -5,040,413,664.95 7,873,865,012.64 补充信息 资本性支出 380,705,773.71 54,410,420.49 211,738.09 1,541,260.00 0.00 436,869,192.29 当期确认的减值损失 113,917,079.00 8,956,680.27 34,012,208.22 1,420,490.35 0.00 158,306,457.84 其中:商誉减值分摊 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 折旧和摊销费用 308,796,217.89 13,014,892.47 3,808,859.52 765,183.55 0.00 326,385,153.43 减值损失、折旧和 摊销以外的 非现金费用 74,927,483.24 13,795,959.41 3,545,514.47 0.00 0.00 92,268,957.12 6.货币资金 项目 年末余额 年初余额 现金 875,133.16 983,395.10 银行存款 3,119,921,093.62 1,717,588,725.96 其他货币资金 140,939,586.20 179,221,956.55 合计 3,261,735,812.98 1,897,794,077.61 其中:存放在境外的款项总额 69,927,057.07 28,910,171.89 说明:截至2016年12月31日,本集团受限制的货币资金为人民币367,430,005.50元, 其中存放中央银行法定存款准备金人民币41,180,078.81元,银行存款中的 存出投资款(准备支付用於购买理财产品的银行存款)人民币200,000,000.00 元,承兑汇票保证金人民币108,674,642.08元,其他保证金人民币14,002,491.95 元,存出投资款人民币3,572,792.66元。 �C14�C 7.应收账款 (1)应收账款 项目名称 年末金额 年初金额 应收账款 1,179,087,715.82 1,365,434,680.04 减:坏账准备 504,774,392.79 518,842,621.72 净额 674,313,323.03 846,592,058.32 (2)应收账款账龄分析 账龄 年末金额 年初金额 一年以内 459,244,684.80 718,873,964.01 一年至二年 204,736,479.38 89,726,305.78 二年至三年 0.00 24,505,256.60 三年以上 10,332,158.85 13,486,531.93 净额 674,313,323.03 846,592,058.32 8.应付账款 (1)应付账款 项目 年末金额 年初金额 应付采购款 1,308,157,751.41 1,370,467,578.02 应付工程设备采购款 45,879,477.81 128,465,813.34 应付服务类款项 19,757,726.67 23,535,898.88 其他 10,373,501.75 4,277,702.74 合计 1,384,168,457.64 1,526,746,992.98 (2)应付账款账龄分析 项目 年末金额 年初金额 一年以内 1,240,833,573.76 1,381,275,324.73 一年至二年 49,711,952.26 73,232,449.45 二年至三年 34,579,850.82 28,024,357.56 三年以上 59,043,080.80 44,214,861.24 合计 1,384,168,457.64 1,526,746,992.98 �C15�C 9.未分配利润 本年数 提取或 项目 金额 分配比例 上年年末金额 1,142,994,139.49 加:年初未分配利润调整数 0.00 本年年初金额 1,142,994,139.49 加:本年归属於母公司股东的净利润 223,369,729.35 减:提取法定盈余公积 34,163,993.29 当期母公司 净利润的10% 提取一般风险准备 1,954,511.18 注   应付普通股股利 40,831,900.00 本年年末金额 1,289,413,464.37 上年数 提取或 项目 金额 分配比例 上年年末金额 1,080,369,447.42 加:年初未分配利润调整数 0.00 本年年初金额 1,080,369,447.42 加:本年归属於母公司股东的净利润 135,322,811.53 减:提取法定盈余公积 20,771,377.49 当期母公司 净利润的10% 提取一般风险准备 1,135,841.97 注 应付普通股股利 50,790,900.00 本年年末金额 1,142,994,139.49 注: 根据财政部财金[2012]20号《关於印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通 知》规定,按照子公司中国一拖集团财务有限责任公司风险资产期末余额 的1.5%比例计提一般准备。 �C16�C 10.净流动资产 项目 年末金额 年初金额 流动资产 7,611,653,175.14 6,456,183,633.93 减:流动负债 5,990,219,536.09 6,128,540,029.73 净流动资产 1,621,433,639.05 327,643,604.20 11.总资产减流动负债 项目 年末金额 年初金额 资产总计 13,210,513,281.43 13,272,449,559.98 减:流动负债 5,990,219,536.09 6,128,540,029.73 总资产减流动负债 7,220,293,745.34 7,143,909,530.25 12.折旧及摊销 本年度确认在利润表的折旧�u摊销为299,855,509.54元�u32,749,677.64元(上年度为 281,111,036.92元�u33,292,606.41元)。 13.所得税费用 项目 本年金额 上年金额 当期所得税 67,198,052.97 105,989,030.34 递延所得税 -12,987,863.75 -23,365,678.22 合计 54,210,189.22 82,623,352.12 本公司及下属子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司、洛阳拖拉机研究所有限公司、 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司以及一拖(洛阳)福莱格车身有限公司为省 科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定的高新技术企业,依据《中华 人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,适用15%所得税税率。 �C17�C 14.每股收益 (1)基本每股收益 基本每股收益以归属於母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在 外普通股的加权平均数计算。 项目 本年 上年 归属於母公司普通股股东的合并净利润 223,369,729.35 135,322,811.53 归属於母公司普通股股东的合并净利润 (扣除非经常性损益後) 161,857,993.74 59,060,936.02 母公司发行在外普通股的加权平均数 994,943,500.00 995,900,000.00 基本每股收益(元�u股) 0.2245 0.1359 基本每股收益(元�u股) (扣除非经常性损益後) 0.1627 0.0593 普通股加权平均数计算过程: 项目 本年 上年 年初发行在外普通股股数 995,900,000.00 995,900,000.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数 0.00 0.00 发行新股或债转股等增加股份数 0.00 0.00 增加股份(II)下一月份起至年末的累计月 数 0.00 0.00 因回购等减少股份数 956,500.00 0.00 减少股份下一月份起至年末的累计月数 2.24 0.00 缩股减少股份数 0.00 0.00 报告期月份数 12.00 0.00 年末发行在外普通股股数 994,943,500.00 995,900,000.00 �C18�C (2)稀释每股收益 项目 2016年度 2015年度 调整後归属於母公司普通股股东的合并 净利润 223,369,729.35 135,322,811.53 调整後归属於母公司普通股股东的合并 净利润(扣除非经常性损益後) 161,857,993.74 59,060,936.02 调整後本公司发行在外普通股的加权平 均数 994,943,500.00 995,900,000.00 稀释每股收益(元�u股) 0.2245 0.1359 稀释每股收益(元�u股) (扣除非经常性损益後) 0.1627 0.0593 15.股息 经本公司2017年3月28日召开的第七届董事会第十一次会议审议,本公司2016年 度利润分配预案为:以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股 东按每10股派发现金红利人民币0.57元(含税)进行分配。该项预案尚待本公司股 东大会通过决议後方可实施。 致各位股东: 董事会向全体股东欣然呈报本集团截至2016年12月31日止年度之全年业 绩公告。 业绩回顾 2016年,宏观经济环境依然错综复杂,但中国经济保持了平稳发展的态 势。受农机补贴定额下调、粮价下跌、国三切换等影响,农机行业增速 持续放缓,拖拉机市场整体下滑明显。面对复杂的经济环境和行业发展 态势,本公司坚持「聚核铸强、创新驱动、发展成套」的发展思路,凝心聚 力、攻坚克难,在战略管理创新、产品结构调整、资源整合优化、经济运 行质量提升方面取得积极成效,保持了企业平稳发展的态势,在主营业 务收入下降的情况下,本公司盈利水平明显提升,大中马力拖拉机市场 份额继续保持行业第一。 �C19�C 报告期内,本公司转型升级成效显现。一是自主创新能力实现新突破。 东方红-LW4004无级变速重型轮拖研制成功并亮相国家「十二五」科技创 新成就展,在无级变速传动系统、智能化控制管理系统等重型拖拉机核 心技术方面实现了突破,填补了多项中国国内技术空白。中国国内首台 真正意义上的无人驾驶拖拉机东方红LF954-C在2016中国国际农机展览 会上成功进行了现场作业演示,进一步提升了本公司引领高端的行业形 象。二是产品结构调整取得新成效。在近年来持续快速增长基础上,动 力换挡拖拉机销售同比增长40%,初步形成了中高端供给的新优势;同 时,本公司在行业内率先推进了国三产品切换工作,奠定了国三产品的 市场先发优势,也彰显了积极承担社会责任的公司形象。三是重点研发 和技改项目取得新成果。「新型节能环保农用发动机开发」等项目列入国 家「十三五」重点研发计划项目;新型轮式拖拉机智能制造新模式应用等 项目被列入中国工业和信息化部和财政部2016年智能制造综合标准化与 新模式应用项目;「新型轮式拖拉机核心能力提升」项目竣工。 提质增效基础夯实。本公司着力加强应收账款和存货规模控制,降低了 经营风险,为改善本公司经济运行质量发挥了重要作用;通过内部资源 整合和大力推进低效、无效资产处置,盘活存量资源,本公司运营效率 得到提升。 报告期内,在获得本公司股东大会对董事会的一般性授权後,本公司择 机实施了部分H股回购,提振了投资者信心,也提高了股东回报。 �C20�C 在董事会建设方面,结合业务发展和内部控制需要,本公司修订完善了 《董事会审核委员会工作细则》和本公司《投资经营决策制度》,为更好地实 现董事会规范化运作和企业发展战略推进提供了支持。在第十二届「金 圆桌」奖评比中,本公司再次获得「优秀董事会」奖,并获得「董事会价值 创造」奖。自A股上市以来,本公司连续第三年获得上交所年度信息披露 A类评价。 回首2016年,本公司坚定推进转型升级、强化内部管理,取得了一定成 效。但是,受经济和市场大环境的影响,本公司年度销售收入与预期目 标尚有差距,内部亏损业务和低效资产还在侵蚀本公司利润,提供成套 解决方案能力仍需加强。 前景展望 从近年农机行业发展趋势和对市场的分析判断看,2017年,农机市场将 延续增速放缓的基本态势,依然是机遇与挑战并存。一方面,国家深入 推进农业供给侧结构性改革为农机行业发展奠定了政策基础,农机装备 产业被列入《中国制造2025》十大重点发展领域,大型拖拉机等高端农业 装备及关键核心零部件将加快发展,国家《农业装备发展行动方案(2016- 2025)》的出台为企业转型升级提供了难得的战略机遇,动力换挡产品和 国三机型产品的良好市场表现使本公司在行业竞争和转型升级中占据 了先发优势;另一方面,2017年国家农机购置补贴资金总量减少,粮食价 格市场化改革加速,国家实施退耕还林还草政策对农机需求的影响,以 及2016年国二机型拖拉机集中消化对後期市场需求的透支,这些因素又 将在一定程度上抑制购机需求,同时原材料价格的大幅上涨也将使本公 司盈利面临压力。 �C21�C 面对机遇与挑战,本公司将以「聚核铸强、创新驱动、发展成套」的战略思 路为引领,按照「坚定战略、创新求变、变中求进、提升突破」的总体工作 思路,以现有核心业务竞争优势提升和新业务快速突破为战略推进重点 做好2017年各项工作。 在主导产品上,继续大力推进代表行业高端需求的动力换挡拖拉机的推 广和新产品开发以及智能农机等产品技术研发储备;同时,根据国家排 放标准升级步伐加快的需要,做好动力机械产品技术升级换代,加快国 四、国五发动机开发和与主机的匹配验证,引领行业产品升级,承担起 行业龙头企业的责任。 在商业模式上,利用本公司在产品、制造、技术、资源等方面的优势,优 化各种竞争要素的组合配置,打造基於自身核心能力的平台商业模式, 以用户需求为导向,以发展成套为切入点,推进实现由提供产品向提供 成套解决方案转变。 在资源整合上,围绕做强做大核心主业,对内推动资源优化配置,提高资 源利用效率,对外积极有序实施资源整合和开放合作,抓住「一带一路」 的战略机遇,拓展市场空间,调整市场结构,为业务发展提供有力支撑, 努力实现企业发展提升突破。 中国现代农业的发展需要高品质农机装备的支撑,中国农机工业发展前 景可期。借此机会,董事会向一直以来关心、支持本公司发展的所有股 东、客户、各界人士以及为本公司发展付出辛勤努力的全体员工致以诚 挚的敬意和衷心的感谢! �C22�C 董事会关於本公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年中国农机工业增加值实现7.7%的增长,但比上年增速低0.7个百分 点,增速下滑明显。受多重不利因素影响,拖拉机行业出现了较大下滑, 全年行业骨干企业大中型拖拉机销售28.3万台,同比减少11.1%。在此形 势下,本公司围绕「拓市场,稳增长;提品质,创优势;调结构,促转型; 抓管理,增效益」的年度经营方针,积极应对市场变化带来的挑战,继续 保持主导产品市场领先优势,企业总体呈现平稳发展态势。报告期内, 本公司实现营业总收入人民币88.71亿元,同比下降8.12%,其中,营业收 入人民币86.88亿元,同比下降6.58%,实现归属於本公司股东的净利润人 民币2.23亿元,同比增长65.06%。 拖拉机业务 本公司在积极把握行业形势、区域特点、市场变化等竞争要素的基础上, 通过加强产品推广、调整营销策略、强化渠道管控、创新营销模式、增强 服务保障等措施,增强了「东方红」拖拉机的市场竞争力。报告期内,本公 司大中型拖拉机实现销售6.87万台,同比下降11.27%,市场占有率继续保 持行业第一位势。 报告期内,本公司在行业内率先推进了国三产品切换工作,实现国三拖 拉机销售3.4万台,成为市场的领先者;加快动力换挡拖拉机推广应用, 在重点区域、适宜区域进行推广和销售,实现动力换挡拖拉机销售4,700 余台,同比增长40%,进一步提升了本公司拖拉机在业内中高端产品供 给的优势地位;中轮拖推出了适应水田、旋耕、果园、大棚等作业区域农 艺特点、满足用户个性化需求的一系列新产品,提升了产品竞争力。 �C23�C 同时,本公司对中小轮拖制造资源实施资源整合,提高资源配置效率, 进一步优化中轮拖产品平台,为加快产品技术升级创造了有利条件。 报告期内,本公司继续加强国际市场开拓,持续深化项目运作,海外重 点市场有所突破,在2015年实现出口古巴一千余台拖拉机後,2016年度又 完成对古巴农业部486台大轮拖出口项目,为扩大本公司产品在拉美市 场影响力创造了有利条件。 动力机械业务 本公司以国三产品市场开发配套为重点,全面做好国三产品市场开拓, 持续加快市场结构、产品结构调整优化力度,取得了积极成效。实现了 国三产品80-150主流马力段配套;外部销量占比达66%,同比增加3个百分 点;全年六缸柴油机销售4.74万台,同比增长6.1%;积极拓展小麦收获机 市场,全年小麦收获机机配套量同比增长12%。但是,受拖拉机、收获机 市场整体下滑影响,本公司柴油机产品销售14.2万台,同比减少19.9%,其 中外部销量9.4万台,同比减少15.7%。 其他业务 本公司金融业务克服市场利率下调、资金流动性不足等因素影响,强化 开展票据业务、资金同业业务,资金使用效率有所提高。 �C24�C 财务成果分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 8,687,502,227.41 9,299,840,739.37 -6.58 营业成本 7,088,783,071.84 7,617,420,810.89 -6.94 税金及附加 44,525,763.68 33,623,299.94 32.43 销售费用 441,566,712.01 446,334,564.36 -1.07 管理费用 913,876,338.90 933,468,993.96 -2.10 财务费用 86,073,671.32 147,304,923.93 -41.57 资产减值损失 87,289,662.58 158,306,457.84 -44.86 公允价值变动收益 15,243,438.25 3,009,536.29 406.50 所得税费用 54,210,189.22 82,623,352.12 -34.39 经营活动产生的现金流量净 额 2,093,174,716.44 637,795,720.18 228.19 投资活动产生的现金流量净 额 -679,988,523.01 -643,001,833.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净 额 -221,524,088.51 -10,693,437.77 不适用 研发支出 404,592,452.39 389,241,683.88 3.94 利息收入 183,205,912.89 355,264,578.40 -48.43 利息支出 55,437,794.90 243,810,083.69 -77.26 营业收入、营业成本:较上年同期分别减少6.58%、6.94%,主要是本 公司各类产品销售同比略有下降所致。 税金及附加:较上年同期增加32.43%,主要是依据《增值税会计处理 规定》(财会[2016]22号),本公司将2016年5月1日之後的房产税、土地 使用税、印花税、车船使用税等从管理费用重新分类至税金及附加 所致。 �C25�C 资产减值损失:较上年同期减少44.86%,主要是本公司本期加强应收 账款管控力度,逾期应收同比下降,新增的坏账风险较同期大幅降 低。 公允价值变动收益:较上年同期增加406.50%,主要是本公司本期加 强汇率管理,办理掉期结售汇业务所致。 所得税费用:较上年同期减少34.39%,主要是本公司本期应纳税所得 额减少所致。 利息收入、利息支出:较上年同期分别减少48.43%、77.26%,主要是 财务公司本期调整业务品种,转贴现业务同比大幅减少所致。 2.营业收入 报告期内,本公司实现营业收入人民币868,750万元,较上年同期下降 6.58%,主要是本公司各类产品销量略有下降所致。 �C26�C 3.成本 成本分析表 单位:万元币种:人民币 分行业情况 本期 本期占 上年 金额较 总成本 上年同期占总上年同期 分行业 成本构成项目本期金额 比例同期金额成本比例变动比例 (%) (%) (%) 装备制造业 材料 727,038 86.29 783,776 86.92 -7.24 人工 47,919 5.69 49,028 5.44 -2.26 制造费用 67,561 8.02 68,968 7.65 -2.04 分产品情况 本期 本期占 上年 金额较 总成本 上年同期占总上年同期 分产品 成本构成项目本期金额 比例同期金额成本比例变动比例 (%) (%) (%) 农业机械 材料 565,236 86.83 623,406 88.04 -9.33 人工 35,172 5.40 35,168 4.97 0.01 制造费用 50,539 7.76 49,505 6.99 2.09 动力机械 材料 157,282 84.51 154,289 83.06 1.94 人工 12,446 6.69 13,145 7.08 -5.32 制造费用 16,387 8.80 18,331 9.87 -10.60 其他机械 材料 4,520 82.84 6,081 76.71 -25.67 人工 301 5.52 715 9.02 -57.90 制造费用 635 11.64 1,132 14.28 -43.90 注:本表为未进行分部间抵销前的数据。 �C27�C 成本分析其他情况说明 农业机械:近年来本公司持续加大对拖拉机相关产品的实物资产投 资,大部分实物投资在2016年陆续完工,造成固定费用同比有所上 升。 动力机械:受国二国三切换影响,材料成本占比同比略微上升。 其他机械:受行业整体下滑及本公司控制风险收缩业务影响,产品 销量下降较多。但本公司通过费用管控,人工成本控制等措施,降低 企业运营成本,使得成本费用同比下降。 2016年本公司继续在全公司范围内开展成本优化工作,通过对费用 进行管控,细化各项费用发生原因,明确各费用管控责任部门,提高 所有员工的管控意识,全年材料、人工成本同比均有不同幅度的下 降。 4.费用 单位:元币种:人民币 科目 本年数 上年同期数 变化额 变动比例 (%) 销售费用 441,566,712.01 446,334,564.36 -4,767,852.35 -1.07 管理费用 913,876,338.90 933,468,993.96 -19,592,655.06 -2.10 财务费用 86,073,671.32 147,304,923.93 -61,231,252.61 -41.57 报告期内,本公司期间费用共计人民币144,152万元,同比减少人民币 8,559万元,降幅5.60%。 �C28�C 销售费用、管理费用较上年同期略有下降,主要是本公司本期主导 产品销量有所下降,同时加强费用管控所致。 财务费用较上年同期大幅下降,主要是上年同期汇率波动较大,导 致本公司美元和欧元外债汇兑净损失较高;本期本公司已对全部外 债进行远期汇率锁定。 5.研发投入 研发投入情况表 单位:元币种:人民币 本期费用化研发投入 404,592,452.39 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 404,592,452.39 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.66 本公司研发人员的数量 1,567 研发人员数量占本公司总人数的比例(%) 13.48 研发投入资本化的比重(%) 0.00 情况说明: 本期研发支出较上年同期略有增加,增幅3.94%,主要是本公司持续 加强拖拉机及动力机械产品技术升级的研发投入,以提高本公司主 导产品的技术水平,巩固和提高市场竞争力。 �C29�C 6.现金流 单位:元币种:人民币 科目 本年数 上年同期数 变动额 变动比例 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 2,093,174,716.44 637,795,720.18 1,455,378,996.26 228.19 投资活动产生的 现金流量净额 -679,988,523.01 -643,001,833.63 -36,986,689.38 不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 -221,524,088.51 -10,693,437.77 -210,830,650.74 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流入人民币145,538万元, 主要是财务公司转贴现业务较上年同期大幅减少,同时期初持有的 买入返售金融资产本期售出所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流入人民币3,699万元, 主要是本公司本期取得的投资收益较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出人民币21,083万元, 主要是本公司本期偿还银行借款较上年同期增加所致。 �C30�C 行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 毛利率 分行业 营业收入营业成本 毛利率比上年增减比上年增减比上年增减 (%) (%) (%) 装备制造业 868,750 708,878 18.40 -6.58 -6.94增加0.31个 百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本 毛利率 分产品 营业收入营业成本 毛利率比上年增减比上年增减比上年增减 (%) (%) (%) 农业机械 766,893 650,947 15.12 -7.59 -8.07增加0.44个 百分点 动力机械 231,199 186,116 19.50 -1.28 0.19减少1.18个 百分点 其他机械 4,298 5,455 -26.92 -27.55 -31.19增加6.73个 百分点 分部间抵销 -133,640 -133,640 �u �u �u �u 合计 868,750 708,878 18.40 -6.58 -6.94增加0.31个 百分点 �C31�C 主营业务分地区情况 营业收入营业成本 毛利率 分地区 营业收入营业成本 毛利率比上年增减比上年增减比上年增减 (%) (%) (%) 中国国内 830,082 678,757 18.23 -5.16 -5.71增加0.48个 百分点 中国国外 38,668 30,121 22.10 -29.32 -28.06减少1.37个 百分点 资产、负债情况分析 单位:元币种:人民币 本期期末 本期期末数 上期期末数金额较上期 占总资产 占总资产 期末变动 项目名称 本期期末数 的比例上期期末数 的比例 比例情况说明 (%) (%) (%) 货币资金 3,261,735,812.98 24.69 1,897,794,077.61 14.30 71.87主要是本公司经营活动收取 现金增加 以公允价值 62,657,466.94 0.47 414,865,981.64 3.13 -84.90财务公司持有的信托产品减 计量且其 少 变动计入 当期损益 的金融 资产 �C32�C 本期期末 本期期末数 上期期末数金额较上期 占总资产 占总资产 期末变动 项目名称 本期期末数 的比例上期期末数 的比例 比例情况说明 (%) (%) (%) 衍生金融 14,833,000.00 0.11 0.00 0.00 不适用本公司购买掉期结售汇合同 资产 预付款项 143,734,037.70 1.09 60,933,298.85 0.46 135.89采购预付款增加 应收利息 12,027,545.45 0.09 1,878,611.11 0.01 540.24财务公司应收取利息增加 其他应收款 104,926,297.50 0.79 67,644,192.90 0.51 55.12出口业务保证金增加 买入返售 354,848,615.72 2.69 899,544,776.20 6.78 -60.55财务公司买入返售金融资产 金融资产 减少 其他 1,412,930,377.64 10.70 468,428,422.33 3.53 201.63利用短期闲置资金购买理财 流动资产 产品增加,以及由於营业 税改徵增值税将留抵增值 税转入其他流动资产 发放贷款及 748,364,409.66 5.66 1,859,617,637.45 14.01 -59.76财务公司票据贴现及转贴现 垫款 业务减少 持有至到期 58,352,738.68 0.44 0.00 0.00 不适用财务公司新增购入债券 投资 在建工程 376,823,261.61 2.85 613,389,411.85 4.62 -38.57基建项目完工转固定资产 预收款项 199,663,201.54 1.51 303,082,198.22 2.28 -34.12本期预收货款减少 �C33�C 本期期末 本期期末数 上期期末数金额较上期 占总资产 占总资产 期末变动 项目名称 本期期末数 的比例上期期末数 的比例 比例情况说明 (%) (%) (%) 应交税费 25,426,038.74 0.19 -347,088,631.55 -2.62 不适用营业税改徵增值税後重分类 留抵增值税转出至其他流 动资产 长期借款 9,133,500.00 0.07 26,607,000.00 0.20 -65.67本期将一年内到期的长期借 款转入流动负债 其他综合 -2,685,750.24 -0.02 9,734,262.44 0.07 -127.59本期处置部分可供出售金融 收益 资产,以及所持有的可供 出售金融资产公允价值减 少 (1)主要财务比率 项目 本期末 本年初 同比变动 资产负债率(%) 58.34 59.32 下降0.98个 百分点 流动比率 1.27 1.05 增长0.22 速动比率 1.10 0.86 增长0.24 本公司期末资产负债率较期初下降0.98个百分点,期末流动比率较 期初增长0.22,速动比率较期初增长0.24,主要是本公司期末流动负 债减少所致。 �C34�C (2)银行借款 本集团的银行借款主要以人民币、美元、欧元为货币单位,截止报 告期末,本集团一年内到期的银行借款人民币159,771.55万元,其中 外币借款折合人民币82,771.50万元(以美元借款为主);超过一年到期 的银行借款人民币913.35万元;银行借款中固定利率借款为人民币 147,349.99万元。本公司拥有良好的银行信用等级和中国境内外筹资 能力。 截至报告期末主要资产受限情况 报告期末,本集团所有权受到限制的货币资金人民币367,430,005.50元,包括 保函保证金人民币908,559.21元、银行承兑汇票保证金人民币108,674,642.08 元、贸易融资保证金人民币7,088,798.79元、信用证保证金人民币3,829,400.18 元、项目风险准备金人民币2,175,733.77元、存出投资款人民币3,572,792.66 元、央行法定存款保证金人民币41,180,078.81元、银行存款中的存出投资 款(准备支付用於购买理财产品的银行存款)人民币200,000,000.00元。 报告期末,本集团所有权受到限制的应收票据人民币26,060,900.00元,为 本期质押在银行的应收票据金额。 报告期末,本集团所有权受到限制的固定资产及无形资产原值共计人民 币100,098,120.94元、净值共计人民币88,717,045.86元,为本期本集团短期借 款而在银行抵押的房屋建筑物和土地。 货币汇兑风险 本公司业务主要位於中国,大多数交易以人民币结算。但由於本公司存 在外币借款及出口贸易外币结算,主要涉及币种为美元、港币、欧元、日 元、澳元、西非法郎和南非兰特,汇率变动可能对本公司业绩产生一定 影响。 资金主要来源和运用 本公司资金主要来源为产品的销售回款、银行借款及客户的预付款项; 资金主要用於本公司经营活动及投资活动的项目。 �C35�C 购回、出售或赎回本公司上市股份 本公司於2016年5月27日召开的2015年度股东周年大会、2016年第一次A 股类别股东会和2016年第一次H股类别股东会,分别审议通过了《公司回 购部分H股一般性授权的议案》。根据该授权,本公司於2016年7月开始实 施H股回购,截至本公告日期,合计於联交所回购H股6,042,000股,支付总 金额港币25,768,080元(不含佣金等),以及2016年回购的H股尚未注销。於 报告期内每月购回H股股份之详情列载如下: 每股H股 每股H股 购回H股 已付最高 已付最低 购回月份 股份数目 价格 价格 总代价 (港币) (港币) (港币) 2016年7月 1,230,000 4.10 3.98 4,978,060 2016年8月 832,000 4.20 4.15 3,483,840 2016年9月 500,000 4.40 4.29 2,163,860 2016年11月 500,000 4.35 4.28 2,163,180 2016年12月 2,980,000 4.40 4.28 12,979,140 总计 6,042,000 25,768,080 除上述披露,报告期内,本公司或其附属公司并未购回、出售或赎回本 公司上市股份。 �C36�C 企业管治报告 报告期内,本公司严格遵照联交所上市规则附录十四《企业管治常规守 则》及《企业管治报告》(「《守则》」)的各项原则及大部份守则条文,本公司 已於2016年1月18日修订《董事会审核委员会工作细则》,并重新遵守守则 条文第C.3.3条(该条文规定审核委员会之职权范围应包括若干最低限度 职责,包括守则条文第C.3.3(a)至(n)条)。本公司唯偏离守则条文第A.6.7条 (该条文规定,独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会,以中 肯态度了解股东之意见)。 由於须处理其他事务,独立非执行董事吴德龙、于增彪及非执行董事李 鹤鹏、谢东钢、李凯并无出席於2016年5月27日举行之本公司股东大会、A 股类别股东会议、H股类别股东会议;及独立非执行董事邢敏、吴德龙、 于增彪及非执行董事李鹤鹏、谢东钢、李凯并无出席於2016年12月13日举 行之本公司股东大会。其他非执行董事及独立非执行董事均有出席各股 东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议,令董事会得以对本公司 股东的意见有中肯的了解。 �C37�C 董事的证券交易 经本公司向所有董事进行查询并经其确认,本公司独立非执行董事吴德 龙先生於报告期内持有本公司H股股票10,000股。报告期内,本公司全体 董事均严格遵守联交所上市规则附录十之《上市发行人董事进行证券交 易的标准守则》有关董事进行证券交易的各项行为守则。 股息 根据本公司《章程》中的利润分配政策,董事会建议2016年度本公司的利润 分配预案为:以本次分红派息股权登记日本公司总股本为基数,向全体 股东按每10股派发现金股息人民币0.57元(含税)。该预案倘需本公司2016 年度股东周年大会批准後方可实施。 由於本公司2016年度股东周年大会日期待定,股权登记日将容後公布。 若上述预案获本公司股东批准,则根据2008年1月1日生效的《中华人民共 和国企业所得税法》与其实施条例以及相关规定,本公司向名列在本公司 H股股东名册之非居民企业(定义见《中华人民共和国企业所得税法》)股 东派发股息前,有义务代扣代缴10%的企业所得税。任何以非个人股东名 义,包括以香港中央结算(代理人)有限公司、其他代理人或受托人、或其 他组织及团体名义登记的H股股份皆被视为由非居民企业股东所持有, 而本公司将於代扣10%的企业所得税後向该等非个人股东派发股息。对 於应付予名列在本公司H股股东名册之自然人股东的股息,本公司则无 需代扣代缴个人所得税。 �C38�C 审核委员会运作情况 报告期内,董事会审核委员会共召开5次会议,详情如下: 会议届次 召开时间审议议案 决议情况 2016年第一次会议 2016.1.13 1.本公司2015年度年报编制工作计划 2.本公司2015年度财务报告审计工作计划 3.本公司董事会审核委员会工作细则(修订) 4.本公司内部控制评价管理办法 5.本公司2015年度内控评价工作方案 2016年第二次会议 2016.3.23 1.本公司2015年年度报告及经审计财务报告 2.本公司2015年度内控评价报告 全部通过 3.本公司聘任2016年度财务及内控审计机构建议 4.本公司董事会审核委员会2015年度履职报告 5.本公司2015年度关联交易执行情况 2016年第三次会议 2016.4.25本公司2016年第一季度报告 2016年第四次会议 2016.8.22 1.本公司2016年半年度报告 2.本公司2016年上半年关联交易执行情况报告 2016年第五次会议 2016.10.25本公司2016年第三季度报告 於本公告日期,本公司第七届董事会审核委员会已审阅本集团截至2016 年12月31日止年度的全年业绩。 审阅初步业绩公告 本公司的核数师信永中和会计师事务所(特殊普通合夥)同意本集团截至 2016年12月31日止年度的初步业绩公告所载的数字,且数字与将刊载於 本公司2016年年度报告的数字一致。无保留意见之核数师报告亦将载於 本公司2016年年度报告内。 �C39�C 释义 在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 农业机械 指 在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及 农、畜产品初加工和处理过程中所使用的 各种机械 核数师 指 本公司聘任的财务报告审计机构信永中和 会计师事务所( 特殊普通合夥 ), 为本公司 2016年度核数师 本公司 指 第一拖拉机股份有限公司 控股子公司 指 本公司持有其50%以上股份�u股权的公司; 通过协议安排实际控制的公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 柴油机 指 用柴油作燃料的内燃机 本集团 指 本公司及控股子公司 H股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经 联交所批准上市、以人民币标明股票面值、 以港币认购和进行交易的普通股 大轮拖 指 70(含)马力以上轮式拖拉机 香港 指 中国香港特别行政区 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经 不时修订) �C40�C 小轮拖 指 25马力以下轮式拖拉机 中轮拖 指 25(含)�C70马力轮式拖拉机 动力机械 指 柴油机及燃油喷射等产品 中国 指 中华人民共和国(就本公告而言,不包括香 港、澳门特别行政区及台湾) 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 附属公司 指 联交所上市规则中关於附属公司的定义 财务公司 指 中国一拖集团财务有限责任公司(本公司控 股子公司) 承董事会命 第一拖拉机股份有限公司 于丽娜 公司秘书 中国洛阳 2017年3月28日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事赵剡水先生(董事长)、 王二龙先生(副董事长)及吴勇先生;非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生、 李凯先生及尹东方先生;以及独立非执行董事杨敏丽女士、邢敏先生、 吴德龙先生及于增彪先生。 *仅供识别 �C41�C

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
08161 医汇集团 0.43 43.33
00162 世纪金花 0.13 40.66
08316 柏荣集团控股 1.5 36.36
08166 中国农业生态 0.05 35.14
00524 E-KONG GROUP 0.24 33.33
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