杠杆及反向产品的交易资料 杠杆及反向产品发行商名称 三星资产运用〔香港〕有限公司 "杠杆及反向产品名称 " 三星 KOSPI 200 每日反向 (-1X) 产品 三星 KOSPI 200 每日杠杆 (2X) 产品 三星东证每日反向 (-1X) 产品 三星东证每日杠杆 (2x) 产品 股份代号 7326 7250 7311 7255 日期(ddmmyyyy) 18Nov2016 18Nov2016 18Nov2016 18Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 11.7972 HKD 11.7366 HKD 10.7614 HKD 13.3207 每个新增设单位之资产净值 (附注 2) HKD 3,539,160.00 HKD 3,520,980.00 HKD 3,228,420.00 HKD 3,996,210.00 每个新增设单位之实际现金值 (附注 3) HKD N/A HKD N/A HKD N/A HKD N/A 已发行之单位 (香港单位) (附注 4) 2,100,000 2,700,000 3,900,000 3,000,000 已发行之基金单位 (杠杆及反向产品总值) (附注 4) 2,100,000 2,700,000 3,900,000 3,000,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 24,774,025.83 HKD 31,688,732.90 HKD 41,969,336.14 HKD 39,962,142.88 管理资产总额 (杠杆及反向产品总值) HKD 24,774,025.83 HKD 31,688,732.90 HKD 41,969,336.14 HKD 39,962,142.88 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) 0.36 -0.31 -0.01 0.45 附注: 1.每个单位之资产净值为该杠杆及反向产品之资产净值除以已发行之单位数目。 2.每个新增单位之资产净值为每个单位之资产净值乘以每个新增单位之单位数目。 3.每个新增单位之实际现金值为每个单位之资产净值减以每个新增单位之股票市值。 4. 已发行之单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之单位总数。 5. 溢价/折让为收市价及每个单位之资产净值之间的差额。 免责声明 "以上资料仅供参考之用。 三星资产运用〔香港〕有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。" - 完 -