交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 道富环球投资管理亚洲有限公司 交易所买卖基金名称 "盈富基金 " 股份代号 2800 日期(ddmmmyyyy) 25Nov2016 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 22.8907 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 22,890,722.83 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 35,379.27 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 3,584,992,500 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 3,584,992,500 管理资产总额 (香港单位) HKD 82,063,069,653.88 管理资产总额 (基金总值) HKD 82,063,069,653.88 (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) 0.04 每个基金单位之等值股息金额 (附注 6) HKD 0.0355 每个新增基金单位之等值股息金额 (附注 7) HKD 35,497.46 每个新增基金单位之现金结余额 (附注 8) HKD -118.19 附注: 1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3.每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新增基金单位之现金结余额 及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和 4.已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5.溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6.每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额，用以支付盈富基金收取及持有 之未经分派之股息净额及其他收益款额 7.每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增基金单位之基金单位数目 8.每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额，相等於(I)一篮子指数股 份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股 息金额两者之总和与每个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以每个 新增基金单位之基金单位数目 额外的披露范围: 每个新增基金单位之一篮子指数股份： 2016年11月28日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0001 长和 8,384 0002 中电控股 5,880 0003 香港中华煤气 23,678 0004 九龙仓集团 3,762 0005 汇丰控股 41,196 0006 电能实业 4,305 0011 恒生银行 2,373 0012 恒基兆业地产 3,386 0016 新鸿基地产 4,043 0017 新世界发展 17,480 0019 太古股份公司A 1,545 0023 东亚银行 4,163 0027 银河娱乐 7,280 0066 香港铁路 4,562 0083 信和置业 9,567 0101 恒隆地产 6,280 0135 昆仑能源 10,020 0144 招商局国际 4,032 0151 中国旺旺 21,739 0267 中国中信股份 18,054 0293 国泰航空 3,662 0386 中国石油化工 79,172 0388 香港交易及结算所 3,589 0494 利丰 18,280 0688 中国海外发展 12,240 0700 腾讯控股 11,305 0762 中国联合网络通信(香港) 18,578 0823 领展房产基金 6,961 0836 华润电力 5,967 0857 中国石油天然气 65,473 0883 中国海洋石油 55,419 0939 中国建设银行 298,420 0941 中国移动 19,062 0992 联想集团 22,407 1038 长江基建集团 2,056 1044 恒安国际 2,259 1088 中国神华能源 10,546 1109 华润置地 8,603 1113 长江实业地产有限公司 8,353 1299 友邦保险 37,391 1398 中国工商银行 228,935 1880 百丽国际 20,938 1928 金沙中国 7,513 2018 瑞声科技 2,286 2318 中国平安保险 16,178 2319 中国蒙牛乳业 8,513 2388 中银香港 11,483 2628 中国人寿保险 23,091 3328 交通银行 27,162 3988 中国银行 246,518 估计每个新增基金单位之现金成份： $35,385.02 免责声明 以上资料仅供参考之用。 美国道富银行及道富环球投资管理亚洲有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明， 并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。