第 1 页 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 截至二零一六年十二月三十一日止年度之 全年业绩公告 Digital China Holdings Limited（神州数码控股有限公司 * ）（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣 然公布本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合业绩， 连同上财年同期之比较数字如下： 第 2 页 综合损益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 附注 港币千元 港币千元 持续经营业务 收入 4 12,251,359 10,630,672 销售及服务成本 ( 9,747,655) (8,414,702) 毛利 2,503,704 2,215,970 其他收入及收益 4 273,402 355,209 销售及分销费用 (1,168,468) (991,294) 行政费用 (465,941) (200,666) 其他费用净额 (883,017) (698,058) 融资成本 (196,989) (73,685) 应占下列公司之溢利及亏损： 合营企业 39,247 41,617 联营公司 35,775 21,786 持续经营业务之除税前溢利 5 137,713 670,879 所得税费用 6 (148,743) (207,371) 持续经营业务之本年度溢利／(亏损) ( 11,030) 463,508 非持续经营业务 非持续经营业务之本年度溢利 7 559,623 462,207 本年度溢利 548,593 925,715 归属於： 母公司股东权益 389,314 661,676 非控股权益 159,279 264,039 548,593 925,715 母公司普通股股东应占每股盈利／(亏损) 9 基本 - 本年度溢利 34.74 港仙 61.67 港仙 - 持续经营业务溢利／(亏损) ( 15.20)港仙 18.59 港仙 摊薄 - 本年度溢利 34. 74 港仙 61.59 港仙 - 持续经营业务溢利／(亏损) ( 15.19)港仙 18.57 港仙 第 3 页 综合全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 港币千元 港币千元 本年度溢利 548,593 925,715 其他全面收益／(亏损) 其後可能重新分类至损益之其他全面收益／(亏损)： 可供出售之投资： 公平价值变动 (14,472) 6,304 包括於综合损益表之重新分类调整亏损／(收益)： - 减值亏损 3,599 28,994 - 出售收益 - (17,313) (10,873) 17,985 海外业务换算： 海外业务换算之汇兑差额 ( 321,936) (337,387) 於本年度内出售海外业务之重新分类调整 (45,348) -(367,284) (337,387) 应占联营公司之其他全面收益 5,525 22,368 其後可能重新分类至损益之其他全面亏损净额 ( 372,632) (297,034) 其後不可能重新分类至损益之其他全面收益： 物业估值收益 601,807 986 所得税影响 (150,452) (246) 其後不可能重新分类至损益之其他全面收益净额 451,355 740 经扣除税後的本年度其他全面收益／(亏损) 78,723 (296,294) 本年度全面收益总额 627,316 629,421 归属於： 母公司股东权益 609,428 471,158 非控股权益 17,888 158,263 627,316 629,421 第 4 页 综合财务状况表 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年 十二月三十一日 二零一五年 十二月三十一日 附注 港币千元 港币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 1,088,555 792,836 投资物业 3,046,367 2,123,249 预付土地租金 67,937 115,682 商誉 2,195,376 1,215,976 其他无形资产 152,043 58,385 於合营企业之投资 1,008,013 929,439 於联营公司之投资 1,629,520 1,623,804 可供出售之投资 952,239 591,714 应收融资租赁款项 327,865 371,703 应收账款 10 131,528 -预付款项、按金及其他应收款项 - 639,477 递延税项资产 68,176 78,450 总非流动资产 10, 667,619 8,540,715 流动资产 存货 788,146 812,451 在建物业 242,517 437,788 持作销售用途的竣工物业 193,073 80,600 应收账款及应收票据 10 3,872,087 3,700,923 预付款项、按金及其他应收款项 1,952,932 1,583,573 可供出售之投资 2,856,415 4,889 应收融资租赁款项 386,264 -受限制银行结余 58,910 69,654 现金及现金等价物 2,698,158 3,272,212 13,048,502 9,962,090 出售集团列为持有出售之资产 7 - 18,983,558 总流动资产 13,048,502 28,945,648 流动负债 应付账款及应付票据 11 2,124,347 2,005,817 其他应付款项及预提费用 3,072,125 2,254,933 应缴税项 97,137 84,216 附息银行及其他贷款 5,199,014 4,334,778 10,492,623 8,679,744 与列为持有出售资产直接相关之负债 7 - 15,194,751 总流动负债 10,492,623 23,874,495 流动资产净值 2,555,879 5,071,153 总资产减流动负债 13,223,498 13,611,868 第 5 页 综合财务状况表（续） 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年 十二月三十一日 二零一五年 十二月三十一日 附注 港币千元 港币千元 总资产减流动负债 13,223,498 13,611,868 非流动负债 附息银行及其他贷款 2,465,874 2,176,903 递延税项负债 247,522 84,963 递延收入 38,189 55,685 总非流动负债 2,751,585 2,317,551 资产净值 10,471,913 11,294,317 权益 母公司股东应占权益 已发行股本 12 123,466 109,637 储备 7,045,121 8,762,930 7,168,587 8,872,567 非控股权益 3,303,326 2,421,750 权益总额 10,471,913 11,294,317 第 6 页 附注： 1. 呈报基准 此等财务资料乃按照由香港会计师公会颁布之香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）（当中 包括香港财务报告准则、香港会计准则（「香港会计准则」）及其诠释）、香港公认会计原则及香 港公司条例之披露规定而编制。此等财务资料乃按照历史成本原则编制，惟投资物业、衍生金融工 具及若干权益性投资乃按照公平价值计算。账账此等财务资料以港币元列示，而除另有说明外，所 有价值均调整至最接近之千位数。 2. 会计政策及披露之变动 本集团编制本年度财务资料时首次采纳以下新颁布及经修订香港财务报告准则。 修订之香港财务报告准则第10号、 投资实体：应用综合入账的例外情况 香港财务报告准则第12号及 香港会计准则第28号（二零一一年） 修订之香港财务报告准则第11号 收购合营业务权益的会计处理 香港财务报告准则第14号 监管递延账户 修订之香港会计准则第1号 披露动议 修订之香港会计准则第16号及 折旧及摊销可接受方式的澄清 香港会计准则第38号 修订之香港会计准则第16号及 农业：生产性植物 香港会计准则第41号 修订之香港会计准则第27号（二零一一年） 独立财务报表的权益法 二零一二年至二零一四年周期之年度改进 修订之一系列香港财务报告准则 除修订之香港财务报告准则第10号、香港财务报告准则第12号及香港会计准则第28号（二零一 一年）、修订之香港财务报告准则第11号、香港财务报告准则第14号、修订之香港会计准则第 16号及香港会计准则第41号、修订之香港会计准则第27号（二零一一年）及二零一二年至二零 一四年周期之年度改进中的若干修订（并不与本集团之财务报告相关）外，各项修订的性质及 影响说明如下： (a) 修订之香港会计准则第1号包括有关财务报表呈列及披露的重点集中改善。 该等修订厘清： (i) 香港会计准则第1号的重要性规定； (ii) 可能於损益表及财务状况表中细分的具体行式项目； (iii) 实体可灵活处理其於财务报表中呈列附注的顺序；及 (iv) 使用权益法入账的分占联营公司及合营企业的其他全面综合收益必须作为单独项目 汇总呈列，并且在将会或不会其後重新分类至损益的该等项目间进行归类。 此外，该等修订厘清於财务状况表及损益表中呈列额外小计项目时的应用规定。该等修 订对本集团的财务报表并无任何重大影响。 第 7 页 (b) 修订之香港会计准则第16号及香港会计准则第38号澄清香港会计准则第16号及香港会计 准则第38号中之原则，即收益反映自经营业务（该资产为其一部分）产生之经济利益而非 通过使用资产消耗之经济利益之模式。因此，收益法不得用於折旧物业、厂房及设备，并 且仅在非常有限之情况下可用於摊销无形资产。该等修订即将应用。该等修订对本集团之 财务状况或表现并无任何影响，原因是本集团并未使用收益法计算其非流动资产之折旧。 (c) 於二零一四年十月颁布的香港财务报告准则二零一二年至二零一四年周期之年度改进 载 列项香港财务报告准则的修订。该等修订的详情如下： 香港财务报告准则第 5 号 列为持作待售之非流动资产及已终止经营业务：厘清如透 过出售或透过分派予拥有人不应被视为一项新出售计划，而是原计划之延续。因此， 香港财务报告准则第 5 号的应用要求不会改变。该修订亦厘清改变出售式并不会改变 分类为流动资产或可供出售的处置组别之日期。该等修订预期应用。该等修订对本集 团并无任何影响，原因是於本年度本集团并无对任何处置组别之出售计划或处置方法 有所改变。 3. 经营分部资料 三个持续经营业务集团之经营分部概述如下： (a) 「神州数码信息服务股份有限公司」分部：中国信息技术产业最重要的IT服务商，专注自 有软件 、服务、云计算及大数据分析等业务，坚持智慧城市与智慧农村相融合的发展战略； (b) 「供应链管理战略本部」分部：基於科捷品牌，发展面向企业客户、电子商务平台、品 牌服务商以及个人用户的、全面中後台物流服务，并积极拓展基於互联网的自有维修服 务；及 (c) 「新业务」分部：包括「智慧城市服务集团」即以「一中心三平台」 （指城市信息资源管 理中心、市民融合服务平台、企业融合服务平台和城市融合管理平台）为切入点，为城 市管理者、企业和市民提供全方位的智慧城市运营服务；和「金融战略服务本部」即面 向公司内部及外部客户提供包括融资、保理、租赁、担保等金融服务。 管理层会分别独立监察本集团经营分部之业绩，以就资源分配及表现评估方面作出决定。分部 表现根据呈报分部溢利而评估，即经调整的除税前溢利。除未分类利息收入、未分类融资成本、 未分类公司收入及收益及未分类公司开支外，调整的除税前溢利一贯基於本集团之除税前溢利 核算。 第 8 页 下表呈列本集团持续经营业务截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度经营分部之收入及业绩： 神州数码信息 服务股份有限公司 供应链管理战略本部 新业务 持续经营业务总计 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 分部收入: 销售予对外客户 9,208,612 8,156,450 2,251,883 2,080,118 790,864 394,104 12,251,359 10,630,672 分部毛利 1,759, 148 1,646,574 358,832 345,372 385,724 224,024 2,503,704 2,215,970 分部业绩 418,402 537,266 37,848 69,145 127,498 145,533 583,748 751,944 利息收入、其他未分类收入及收益 8,256 41,639 45,168 104,058 其他未分类开支 - - (369,236) (174,841) 融资成本 (65, 758) (31,354) (196,989) (73,685) 应占下列公司之溢利及亏损： 合营企业 (3,058) 2,493 39,247 41,617 联营公司 8, 345 1,904 35,775 21,786 除税前溢利 366,187 551,948 137,713 670,879 所得税费用 ( 78,102) (103,488) (148,743) (207,371) 本年度溢利／(亏损) 288,085 448,460 (11,030) 463,508 第 9 页 4. 收入、其他收入及收益 收入指出售货品及物业之发票净值（扣除退货与贸易折扣）；适当部分之合约收入；从投资物 业已收取及应收取之租金收入；以及向客户提供服务之价值（扣除营业税 、增值税及政府徵费）。 持续经营业务之收入、其他收入及收益之分析如下： 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 收入 系统集成业务 4,826,370 4,522,352 技术服务业务 2,573,861 2,108,691 物流业务 1,124,853 851,699 应用软件发展业务 1,038,270 691,498 电商供应链服务 894,943 953,842 农业信息化业务 324,289 330,761 金融专用设备相关业务 445,822 503,149 其他金融服务业务 364,783 80,944 其他 658,168 587,736 12,251,359 10,630,672 其他收入 政府补贴 60,102 65,338 利息收入 14,165 44,022 理财产品收入 21,159 8,543 可供出售之投资之股息收入 8,710 8,864 其他 7,883 19,114 112,019 145,881 收益 投资物业之公平价值净收益 134,888 141,848 衍生金融工具收益 - 6,276 出售一间附属公司之收益 - 35 出售一间合营企业部分权益之收益 72 -视为出售一间联营公司部分权益之收益 - 30,661 出售多间可供出售之投资之收益 26,420 26,270 其他 3 4,238 161,383 209,328 273,402 355,209 第 10 页 5. 除税前溢利 本集团持续经营业务之除税前溢利已经扣除／（计入） ： 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 售出存货之成本 5,719,147 5,676,150 折旧 85,836 100,706 预付土地租金摊销 2,601 3,890 其他无形资�b摊销 14,601 12,341 其他无形资�b减值 - 19,586 土地及楼宇之最低经营租赁租金 129,891 79,915 陈旧存货拨备及撇销 10,238 11,978 应收账款及应收票据减值／（减值拨回） 70,720 (31,442) 应收融资租赁款项减值 20,102 4,272 预付款项及其他应收款项减值 - 28 可供出售之投资减值 3,599 28,994 视作出售一间联营公司部分权益之亏损 33,740 -出售物业、厂房及设备之亏损 4,588 4,312 外汇净差额 163,198 150,652 第 11 页 6. 所得税费用 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 本期 - 中国大陆 企业所得税（「企业所得税」） 本年度支出 110,320 137,564 以前年度少提／（多提） 4,991 (37) 土地增值税（「土地增值税」） 12,212 18,431 127,523 155,958 本期 - 香港 17 -递延 21,203 51,413 本年度税项支出合计 148,743 207,371 (a) 中华人民共和国（「中国」）企业所得税指於中国大陆产生之估计应课税溢利所徵收之税 项。除若干附属公司享有税务优惠外，本集团在中国大陆营运的附属公司一般须缴纳中 国企业所得税之税率�� 25%。 (b) 中国土地增值税就土地增值按累进税率介乎 30%至 60%徵收，即物业销售所得款项减可 扣除开支（包括土地使用权摊销、借贷成本及全部物业开发开支）。 (c) 截至二零一六年十二月三十一日止年度内，香港利得税乃按在香港�b生之估计应课税溢 利按 16.5%之税率计算。其他地区的应缴利得税已按本集团经营业务所在国家的适用税 率计算。由於香港持续经营业务均无在香港产生估计应课税溢利，并无就截至二零一五 年十二月三十一日止年度香港利得税作出拨备。 (d) 本集团持续经营业务应占合营企业之税项支出为港币 21,457,000 元（二零一五年：港币 12,176,000 元） 及联营公司之税项支出为港币 22,069, 000 元 （二零一五年：港币 6,373,000 元），已分别计入於综合损益表中之「应占合营企业之溢利及亏损」及「应占联营公司 之溢利及亏损」内。 7. 非持续经营业务 於二零一五年八月七日，本公司发布公告，本公司拟出售下属的从事分销业务的公司（指「神 州数码集团」）予深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（「深信泰丰」），有关详情已载於 本公司日期为二零一五年八月九日的「非常重大出售事项及关连交易及股东特别大会通告」之 通函中。出售神州数码集团已於二零一五年八月二十六日举行的股东特别大会上获得本公司股 东批准及於二零一五年十二月十八日深信泰丰收到中国监管机构之批准。完成此交易後，从事 分销业务的企业将不再为本公司的附属公司。神州数码集团被分类为持有出售集团及非持续经 营业务，因此分销业务不再包含在经营分部资料的持续经营业务附注中。出售神州数码集团已 於二零一六年三月二十八日完成。 第 12 页 於出售日期，出售神州数码集团的资产净值概述如下： 港币千元 物业、厂房及设备 370,011 於联营公司之投资 43,668 可供出售之投资 75,464 递延税项资产 309,768 存货 5,803,416 应收账款及应收票据 6,084,877 预付款项、按金及其他应收款项 3,314,765 衍生金融工具 2,954 现金及现金等价物 2,534,688 应付账款及应付票据 (5,621,913) 其他应付款项及预提费用 (1,805,219) 应缴税项 (122,669) 附息银行贷款 (6,818,296) 递延税项负债 (198,175) 3,973,339 汇兑波动储备 (45,348) 3,927,991 出售多间附属公司之收益 842,047 税项及费用 (344,016) 经扣税项及费用後出售多间附属公司之收益 498,031 4,426,022 支付於现金 4,426,022 出售多间附属公司之现金及现金等价物流入净额之分析如下： 港币千元 现金代价 4,426,022 已出售现金及现金等价物 (2,534,688) 出售多间附属公司之现金及现金等价物流入净额 1,891,334 第 13 页 贡献予本集团之神州数码集团业绩，此仅是与外部交易对手之交易并不一定代表为单独实体的 营运活动，介绍如下： 二零一六年* 二零一五年 港币千元 港币千元 收入 12,913,654 59,712,174 销售成本 (12,189,837) (56,676,220) 毛利 723,817 3,035,954 其他收入及收益 92,573 460,281 费用 (654,444) (2,720,433) 融资成本 (83,776) (224,055) 应占合营企业及联营公司之溢利及亏损 269 (9,177) 非持续经营业务之除税前溢利 78,439 542,570 所得税费用 (16,847) (80,363) 61,592 462,207 经扣税项及费用後出售附属公司之收益 498,031 -非持续经营业务之本年度溢利 559,623 462,207 * 该等数字代表贡献予本集团之神州数码集团出售日期之前的本年度该等活动。 於报告期末，神州数码集团列为持有出售之主要资产及负债类别（不包括于合并时抵销往常与 持续经营业务的资产及负债）如下： 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 资产 物业、厂房及设备 - 379,707 於联营公司之投资 - 43,398 可供出售之投资 - 1,267,771 递延税项资产 - 181,232 存货 - 5,697,842 应收账款及应收票据 - 6,218,664 预付款项、按金及其他应收款项 - 3,728,928 现金及现金等价物 - 1,466,016 列为持有出售之资产 - 18,983,558 负债 应付账款及应付票据 - 6,189,781 其他应付款项及预提费用 - 1,967,673 衍生金融工具 - 64,147 应缴税项 - 88,084 附息银行贷款 - 6,741,689 递延税项负债 - 93,539 递延收入 - 49,838 与列为持有出售资产直接相关之负债 - 15,194,751 与出售集团直接相关之资产净值 - 3,788,807 第 14 页 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 每股盈利： 基本，来自非持续经营业务 49.94 港仙 43.08 港仙 摊薄，来自非持续经营业务 49.93 港仙 43.02 港仙 来自非持续经营业务之每股基本及摊薄盈利乃根据以下数据计算： 二零一六年 二零一五年 来自非持续经营业务之母公司普通股股东应占溢利 港币 559,623,000 元 港币 462,207,000 元 用於计算每股基本盈利之本年度已发行普通股减在受 限制股份奖励计划下所持股份之加权平均数 （附注 9） 1,120,671,262 1,072,957,445 用於计算每股摊薄盈利之本年度普通股之加权平均数 （附注 9） 1,120,712,935 1,074,294,107 8. 股息 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 特别股息 - 每股普通股港币 3.20 元（二零一五年：无） 3,515,317 -拟派末期股息 - -3,515,317 -完成出售神州数码集团後，本公司宣派及支付每股港币 3.20 元的特别现金股息给予本公司股 东。 董事会不建议就截至二零一六年十二月三十一日止年度派发末期股息（二零一五年：无）。 9. 母公司普通股股东应占每股盈利／(亏损) 每股基本盈利／(亏损)乃按本年度之母公司普通股股东应占溢利／(亏损) ，以及於本年度内已发 行减在受限制股份奖励计划下所持股份之普通股加权平均数 1,120,671,262 股（二零一五年： 1,072,957,445 股）计算。 本年度之每股摊薄盈利／(亏损)乃按本年度之母公司普通股股东应占溢利／(亏损) 。 用於该计算 的普通股加权平均数为於本年度内之已发行普通股减在受限制股份奖励计划下所持股份（亦是 用於计算每股基本盈利／(亏损)）， 并加假设有关本集团之股权激励计划之所有可潜在摊薄的普 通股被视为获行使时已无偿发行普通股之加权平均数。 第 15 页 每股基本及摊薄盈利／(亏损)乃根据以下数据计算： 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 盈利／(亏损) 用於计算每股基本及摊薄盈利／(亏损)之母公司普通股股东 应占溢利／(亏损)： 来自持续经营业务 (170,309) 199,469 来自非持续经营业务 559,623 462,207 389,314 661,676 股份数目 二零一六年 二零一五年 股份 用於计算每股基本盈利／(亏损)之本年度已发行普通股减在 受限制股份奖励计划下所持股份之加权平均数 1,120,671,262 1,072,957,445 摊薄影响 - 普通股之加权平均数： 股权激励计划 41,673 1,336,662 用於计算每股摊薄盈利／( 亏损)之本年度普通股之加权平均 数 1,120,712,935 1,074,294,107 10. 应收账款及应收票据 本集团主要以信贷方式与其客户订定贸易条款，惟一般会要求新客户预付款项。於报告期末， 按发票日期计算及扣除减值後之应收账款及应收票据之账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 30 天内 2,048,714 1,767,807 31 至 60 天 342,964 305,622 61 至 90 天 115,122 209,369 91 至 180 天 440,582 745,987 超过 180 天 1,056,233 672,138 4,003,615 3,700,923 第 16 页 11. 应付账款及应付票据 於报告期末，按发票日期计算之应付账款及应付票据之账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 30 天内 1,069,278 1,246,761 31 至 60 天 327,893 245,030 61 至 90 天 57,036 108,376 超过 90 天 670,140 405,650 2,124,347 2,005,817 12. 股本 二零一六年 二零一五年 港币千元 港币千元 法定： 2,000,000,000 股（二零一五年：2,000,000,000 股）每 股面值港币 0.1 元（二零一五年：港币 0.1 元）之普 通股 200,000 200,000 已发行及缴足股款： 1,234,655,581 股（二零一五年：1,096,365,581 股）每 股面值港币 0.1 元（二零一五年：港币 0.1 元）之普 通股 123,466 109,637 於截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度内，本公司的已发行股本及股份溢价账 变动概述如下： 已发行 普通股数目 已发行股本 股份溢价账 总计 港币千元 港币千元 港币千元 於二零一五年一月一日 1,093,738,581 109,374 2,060,433 2,169,807 行使购股权（附注 a） 2,627,000 263 20,047 20,310 於二零一五年十二月三十一日及 二零一六年一月一日 1,096,365,581 109,637 2,080,480 2,190,117 行使购股权（附注a） 2,171,000 217 16,568 16,785 发行新股份（附注b及c） 136,119,000 13,612 697,786 711,398 发行股份折让之以股份支付费用 （附注c） --43,658 43,658 发行股份费用 --(1,819) (1,819) 於二零一六年十二月三十一日 1,234,655,581 123,466 2,836,673 2,960,139 第 17 页 附注： (a) 於截至二零一六年十二月三十一日止年度内，2,171,000份（二零一五年：2,627,000份）附 有认购权之购股权以每股港币5.89元（二零一五年：港币5.89元）之认购价获行使，因此， 合计2,171,000股 （二零一五年：2,627,000股） 每股面值港币0.1元之普通股以总现金代价（扣 除费用前）为港币12,787,000元（二零一五年：港币15,473,000元）予以发行。於购股权获 行使时，为数港币3,998,000元（二零一五年：港币4,837,000元）的金额已由以股份支付雇 员之酬金储备转拨至股份溢价账。 (b) 於二零一六年六月一日，本集团与Dragon City International Investment Limited （「Dragon City」）订立有条件买卖协议，据此，本集团有条件同意购买及Dragon City亦有条件同意出 售於位於中国大陆物业的全部权益予本集团，总代价最多为人民币630百万元（相等於港 币749.7百万元），以配发及发行本公司股份方式支付。於二零一六年六月十七日，本公司 以每股港币 5 元的 发行价格 发行 78,000,000 股普通股 予 Dragon City ， 现金代价 为 港币 390,000,000元。 (c) 於二零一六年九月五日，本公司与若干董事、雇员及信托公司（统称为（「认购人」）订 立认购协议，据此，该等认购人有条件同意认购，而本公司有条件同意发行93,333,000股 普通股认购股份，认购价为每股认购股份港币5.53元，总金额为港币516,131,490元。於二 零一六年十二月二十一日，58,119,000股新普通股经已根据认购协议按认购价发行予若干 认购人，总现金代价（扣除费用前）约港币321,398,000元。 为鼓励认购人作出认购，股份发行予认购人的价格，较本公司股份当时市价有所折让。股 份当时公平价值与认购价的差额，列为以股份支付费用，於截至二零一六年十二月三十一 日止年度内，本集团确认相关以股份支付费用为港币49,735,000元（二零一五年：无）， 其中归属於母公司股东权益为港币43,658,000 元（二零一五年：无）。 13. 报告期後事项 (a) 除於财务资料附注 12(c)的提及，於二零一七年一月十八日，余下 35,214,000 股新普通股 经已根据认购协议按认购价每股认购股份港币 5.53 元发行予其他认购人。 该交易的进一步详请已载於本公司日期为於二零一六年九月五日的通函及二零一七年一 月一十八日的公告内。 (b) 本公司已於二零一七年一月二十五日及二零一七年一月二十六日分别授出 109,200,000 份 购股权及 21,471,185 份受限制股份予若干董事及雇员。 第 18 页 股息 董事会不建议就截至二零一六年十二月三十一日止年度派发末期股息（二零一五年：无）。 管理层研讨与分析 二零一六年，世界局势持续动荡。中国步入供给侧结构性改革的攻坚之年，神州控股也迈入了上 市的第十五年。这一年，我们从业务模式、核心技术以及企业文化等方面，围绕着创新战略，进 行了积极的变革和探索。未来，神州控股将集中所有资源和力量，在云计算和大数据技术领域寻 求突破：结合行业 IT 服务优势，在智慧城市、精准医疗、农业信息化和智慧制造等“互联网+” 领域取得优势，实现从传统 IT 公司向全面创新型公司的转型。 1.1 分销业务出售圆满完成，新战略落地成效初显 神州控股於二零一六年三月，完成出售消费级和企业级分销业务（非持续经营业务，即神州数码 集团） ，本公司收到交易全部对价款港币 44.3 亿元（扣除相关税项及费用後） ，并於四月十九日向 股东派发每股港币 3.2 元的特别现金股息。因出售事项而实现的一次性收益约港币 4.98 亿元已於 本财年入账。出售交易的圆满完成不但为股东创造了可观的回报，更有助於本公司将资源聚焦到 战略业务上来，坚定了我们全面向创新型公司转型的决心。 截至二零一六年十二月三十一日，受益於 IT 服务、供应链和新业务於期内营业额全面增长带动， 持续经营业务於本财年实现营业收入港币 122.51 亿元，较上财年同期的港币 106.31 亿元增加港币 16.20 亿元，同比增长 15.25%。毛利为港币 25.04 亿元，较上财年同期的港币 22.16 亿元增加港币 2.88 亿元，同比增长 12.98%。毛利率为 20.44%，与上财年同期基本持平。整体业务（持续经营业 务和非持续经营业务）累计实现母公司股东应占溢利港币 3.89 亿元，较上财年同期下降 41.16%。 盈利的下降主要是因为加大云计算和大数据自主研发投入、新业务扩张、融资成本的上升以及人 民币贬值导致的汇兑损失。 1.2 立足云计算和大数据技术，加速战略转型 随着信息技术的发展，云计算、大数据、虚拟实境、人工智慧等新技术纷至�e来。在这其中，云 计算将成为未来主流的 IT 运行模式，而大数据是其中最重要的核心资源。随着移动互联网从消费 零售向其它行业渗透，我们的生活方式、产业运作模式以及企业发展路径都经历着颠覆式改变： 每个领域将会是一个全新的市场。我们要成为一家创新型互联网企业，以智慧城市理念为引领， 在智慧城市、精准医疗、农业信息化，智慧制造、金融和税务等我们的核心优势行业，立足云计 算和大数据技术，通过创新业务模式，实现公司从行业 IT 服务商到行业运营商的转型。 在云计算领域，我们将从托管私有云、混合云和公有云三种方式分别切入。在托管私有云和混合 云方面，我们以行业作为切入点，通过自主研发、投资并购等方式形成自主可控的私有云建设和 运营能力，�h明我们的客户实现应用系统的云转化。同时在肿瘤云、金融云、税务云和农业云等 核心行业取得专有云领先地位；在公有云领域，我们从云资源的转售介入，逐步走向虚拟运营， 并寻找机会与合作夥伴开展 IaaS/PaaS 业务，成为公有云的运营商。同时我们会择机收购具备高增 第 19 页 长潜力的垂直行业 SaaS 提供商，建立行业垂直应用能力。 在大数据领域，我们将从数据资源获取、大数据管理分析、大数据应用这三个地方切入，掌握关 键技术，建立健全大数据链条。我们在为智慧城市、农业、医疗、税务等行业领域提供服务、软 件和解决方案的同时，积累并获取数据资源，并在此基础上建立多维度、开源大数据的整合管理 能力，通过数据挖掘和分析，提供高附加值的数据服务，到二零二零年神州控股将成为国内领先 的大数据服务提供者。 未来，神州控股将不再只是 IT 服务商，而是要依托 IT 服务的优势进入到智慧城市、精准医疗、农 业信息化和智慧制造等行业领域中。角色转换的背後是创新机制的推动，二零一六年，我们成立 了创新中心，以自下而上的创新体系取代过去自上而下的研发体系：对内通过业务团队入股、本 公司参股的方式孵化创业项目，对外通过直接投资，成立创新基金进行投资等方式，寻找具有高 领先性、高成长性和高协同性的投资标的，形成产业生态圈。激励是创新机制的催化剂，本财年， 本公司完成了一千多名管理层员工的持股计划，未来我们将持续健全激励制度，更好地激发业务 团队活力，适应快速反覆运算的市场竞争。 2.1 IT服务业务（神州信息）：中国信息技术产业最重要的IT服务商，专注自有软件、服务、云计 算及大数据分析等业务，依托行业优势重点打造农业、金融、税务等行业专有云服务。 作为神州控股云计算和大数据业务重要的技术支撑，神州信息（IT 服务业务）凭藉行业解决方案 的丰富经验以及对信息产业发展趋势的洞察，把握 IT 产业技术升级的机遇，业务“稳中求进”, 为新业务的规模化发展打造坚实的基础。 受益於行业 IT 基建和服务向云架构升级，农业信息化加速等因素，本财年，神州信息主要业务板 块均录得较快增长，实现营业收入港币 92.09 亿元，较上财年同期增加港币 10.52 亿元，同比增长 12.90%。其中，持续低迷的集成解决方案业务收入较上财年同期增长 6.72%，但因市场竞争激烈， 致使神州信息整体毛利率较上财年同期降低 1.09%，为 19.10%。本财年，我们加大了在研发和市 场推广的投入，以期更好地推进新战略和新业务；加之融资成本的增加，期内神州信息实现归属 于母公司股东净利润为港币 2.74 亿元，同比减少 35.44%。 本财年，神州信息延续外延式并购助力业务发展的策略，完成了对移动网络优化和通信大数据行 业领军企业 - 南京华苏科技有限公司的并购，这不仅将为神州信息贡献可观利润，而且使得我们 进入到 CT（Communication Technology，即通信技术）服务领域。 2.1.1 技术服务、应用软件发展（包括云服务） 二零一六年，神州信息主要产品实现了全面向云架构升级，并结合大数据推出高附加值的数据服务， 收入取得高速增长。本财年，技术服务、应用软件发展（包括云服务）分别实现收入港币25.74亿 元和港币10.38亿元，同比增长分别高达22.06%和50.15%。 技术服务方面，神州信息加强IT 运维和测试服务的自动化、智慧化发展：新一代自动化运维产品 Service Jet签约中国移动、嘉实基金等客户，在提升客户系统稳定性的同时，进一步降低了系统运 第 20 页 维的成本。本财年签约北京西城区政府和招商银行数据中心, 标志着我们成功地由单一的IT运维升 级到整体业务外包运维领域，大幅提升了服务附加值。 应用软件发展（包括云服务）方面，我们发力SaaS云服务和大数据业务：具有自主知识产权的银行 核心系统软件在中国民营银行市场占有率超过50%。我们在税务领域的拳头产品：“金税三期”管 理决策平台完成全国推广，即将进入项目实施阶段。神州信息抓住此次全国税务系统升级的契机， 大力推广增值服务，自主研发的税收大数据平台成功签约安徽地税。 2.1.2 农业信息化 本财年，农业信息化业务实现收入港币3.24亿元，毛利率达到56.76%，同比增加5.16个百分点，充 分显示了我们以软件和数据服务为核心的业务模式具有强大竞争优势。 从二零一四年末并购中农信 达以来，经过两年发展，我们已经成为中国农业信息化第一品牌，在农村土地确权、土地交易软件 服务领域市场占有率稳居第一。其中，农村土地确权业务已覆盖除港、澳、台以外的全国所有省市 级地区，为後续土地流转及农业产业链增值服务打下了坚实的市场基础。 2.1.3 集成解决方案 随着国家信息安全战略的深入推进，特别是受到行业 IT 基础架构向云系统升级的拉动，持续低迷 的系统集成业务出现明显的行业复苏。本公司的集成解决方案本财年实现收入港币 48.26 亿元，同 比增长 6.72%，但受激烈的市场竞争影响，整体毛利率为 9.56%，同比下降 0.98 个百分点。我们与 中国科大潘建伟院士团队紧密合作，完成了世界首条千公里级的量子保密通信网 络“京沪主干 线”的建设。这不仅为量子通信在大容量、长距离的测试、应用提供了试验场，而且实现了量子 通信从实验室到应用的飞跃。随着二零一六年八月中国成功发射了人类第一颗量子通信卫星，我 们 IT 服务业务的技术含量得到极大提升。同年，神州信息成为国家量子通信产业联盟的首批会员。 未来，公司将继续发挥优势，大力推动量子通信等信息安全和自主可控业务的发展。 2.2 供应链管理业务：中国领先的供应链管理品牌，拥有遍布全国的物流和完善的维修网络和能力。 凭藉基於 SaaS 的“中台”电商综合服务模式，全面发展 B2C 服务，并积极拓展基於互联网 O2O 的自有维修服务。 受益於我们持续拓展核心标杆客户的策略，本财年供应链管理业务整体营业额录得约港币 22.52 亿 元，较上财年同期增加港币 1.72 亿元，同比增长 8.26% ，收入在下半年电商和物流旺季复苏明显。 神州控股在激烈的市场竞争环境中，凭藉长期广受赞誉的口碑和高附加值的软件服务，始终维持 毛利率稳定。期内毛利率约 15.93%，与上财年同期基本持平。本财年我们继续专注行业大客户进 行重点投入及培养，快速扩大销售规模和市场占有率，提升神州控股科捷物流品牌知名度，在仓 库租赁、装修及设备的前期投入增加。 2.2.1 电商供应链业务 坚持数年打造的“中台综合服务模式”已形成我们的独家核心竞争力之一，行销进入收获期：除 现有的华为、戴尔、惠普业务维持高速增长外，全年新签约松下数码等多品类电商客户，并与某 第 21 页 现有核心客户续签长期服务合约，彰显“中台综合服务模式”的竞争力和客户粘性。 2.2.2 物流业务 本财年，B2B 物流方面与中国移动、中国联通和中国电信三大运营商持续深度合作。B2C 物流方 面，我们全面发力：在北京、上海、广州、武汉、惠州共五地与阿里巴巴集团菜鸟网络签署运营 快消品仓库合约。双十一电商促销期间，神州控股科捷品牌一战成名，取得与菜鸟合作开门红： 华北廊坊区和上海奉贤区仓库接单量分列菜鸟联盟第一名和第五名，成为阿里核心战略合作夥伴 的同时，更受到了来自品牌客户的广泛赞誉，引发国际媒体的深度报导。此外，我们不断加强研 发力度，持续优化金库软件，实现了物流运输全程视觉化管理，提升 SaaS 业务优势。 2.2.3 维修业务 继续深化互联网线上推广，以自有品牌“科小弟”为依托，丰富面向消费者和中小企业的服务产 品，优化到店及上门服务管理，提升客户体验和服务品质。 2.3 新业务：以云计算和大数据为技术核心，在智慧城市、精准医疗、农业信息化和智能制造等核 心“互联网+”领域拓展业务方向，培育战略性新业务增长点。 本财年，新业务主要包括智慧城市和金融服务业务。营业额达到港币7.91亿元，同比增长100.67%， 毛利较去年同期增加港币1.62亿元，同比增长72.18%。 收入和毛利的快速增长体现了“互联网+” 新模式下智慧城市业务的巨大市场潜力。因创新体系建设投入增加，人力资源、市场行销等费用上 升。 2.3.1 智慧城市业务 随着我们在智慧城市平台建设和相关服务方面不断的投入，基於互联网平台运营的智慧城市服务业 务持续快速发展：二零一六年录得收入约港币1.45亿元，同比增长120.25%。截至本财年底，互联 网服务平台累计投入运营达到三十个，较二零一五年增长近一倍。 二零一六年，我们在合同到期的地区如威海、成都均实现了续约，充分显示了政府对神州控股智 慧城市业务模式和服务质量的认可，也是对我们首创的“互联网+市民服务”模式极有力背书。作 为中国智慧城市领域的先行者，经过多年的运营，神州控股的智慧城市版图已经扩张到一百多个 城市，我们的系统解决方案、信息化平台等业务在中国超过三分之一的城市中运行着。规模化的 城市平台为我们带来了持续稳定的服务收入和不断增长的访问量，同时也为商业化开发和应用提 供了良好的契机和入口。我们的团队以北京平台为试点，联合第三方服务商，陆续推出了例如手 机维修、汽车保养、场地租赁等多元化商业服务，丰富市民服务，拓宽平台收入。 本财年，我们持续在技术上加强联合，加大投入：五月，神州控股与上海交通大学签署合作框架 协议，双方正式建立长期合作夥伴关系；六月，我们牵手北京大学成立“北京大学 - 神州控股协 同创新中心”，开展基於智慧城市、大数据、云计算等技术的攻关和商业应用。未来，我们将以 自主研发的智慧城市虚拟映像和操作系统为核心，通过对外投资的北京因特睿软件有限公司，利 第 22 页 用其独家深网数据开采技术 （燕风 DaaS 和燕云 IaaS） ，打造一个包含开放数据程序接口 （Application Programming Interface,简称 API），自有及第三方服务，以及广泛商业夥伴的智慧城市生态圈，推 动智慧城市业务持续高速发展。 2.3.2 金融服务业务 神州控股金融服务作为公司战略的重要支撑，始终以风险控制为核心，为各个业务平台客户提供 灵活的融资贷款服务，实现多元化销售，为公司带来稳健的收入和利润。本财年，我们在农业金 融领域持续发力，与旗下神州信息展开协同，开发了农机租赁、供应链金融等丰富的金融贷款产 品，覆盖了种植业、畜牧业等多个细分行业。截至本财年底，自有金融服务贷款余额达突破人民 币 9 亿元，较去年同期增长 68%。同时，我们积极盘活现有物业资产，灵活采取出售和出租方式 进行变现和商业开发，本财年录得收入港币 2.8 亿元，同比增长 16.52%。 本财年，除大力发展融资租赁、保理、小额贷款等金融机构业务以外，我们亦有开展理财产品投 资业务，理财产品投资於报告期内为本集团共带来港币 2.2 亿元收入。於本年度末，尚有涉及本金 为港币 24.5 亿元的理财产品未到期／赎回，到期日为三个月到一年，年化利率的范围约为 2.8%至 10%之间，发行人为中国知名的、信誉良好的资产管理公司及商业银行。本集团在选择这些产品时 考虑了以下因素：产品流动性及期限、风险、收益率等。本公司本年内进行的理财产品投资风险 可控，均达到产品预期收益率，未来本公司仍将在坚持严控风险的前提下开展理财产品投资业务。 神州控股与慧聪国际合资成立的神州数码慧聪小额贷款公司（下称“慧聪小贷”），依托慧聪网 会员和平台交易信息开展贷款业务，自二零一四年下半年成立以来，业务规模持续上升：截止本 财年底贷款余额突破人民币 16 亿元，实现净利润约人民币 6,900 万元，不良贷款率为 3.19%，低於 同业平均水平。 2.3.3 自主创新业务 在全新的创新制度激励下，我们的“互联网+企业服务”业务团队完成了股权改造，从智慧城市服 务集团的一个事业部变身成为神州控股创新中心的孵化项目，取名“企橙”，标志着团队自主创 业走上征程。企橙的核心团队和技术孵化於神州控股，结合政府产业园区和社会服务机构，通过 打造线上线下一站式产业平台来服务中小微企业的创业、运营及融资等各方面需求。在服务中关 村的基础上，我们与北京亦庄经济技术开发区共同打造“京津冀科技创新公共服务平台”，推进 成果转化。利用“互联网+”技术，整合政府扶植的力量、科研机构的力量、资本的力量和社会服 务的力量，为京津冀搭建了双创科技技术成果转化平台，服务于京津冀地区的十几个国家级和省 级开发区。目前，企橙业务覆盖北京、上海、西安、哈尔滨等十一个城市、四十个专业化园区， 服务於近三千家小微和初创企业，实现签约近人民币 1, 400 万元。 孵化近十年，筹备近三年的神州医疗正式成立。凭藉强大的研发团队，多年的技术积累，以及与 国内外知名院校的合作，神州医疗建立起了国内首屈一指的癌症数据分析能力。我们正与中国国 家肿瘤中心合作，建设中国最大的肿瘤数据中心及肿瘤大数据平台。目前已连接十七家省级肿瘤 医院，收集约两百多万份包含临床、影像和基因的肿瘤数据。神州医疗立志通过提供全面、精准 的信息化服务和癌症数据服务，打造成为中国医疗大数据第一品牌。 第 23 页 3.1 管理层展望 二零一六年是神州控股在香港主板上市的第十五年。十五年间，神州控股从一家仅有港币三十亿 元市值，港币八十五亿元收入的 IT 产品分销公司，成长为囊括神州控股、神州信息、慧聪网和鼎 捷软件，总市值近港币五百亿元，横跨两岸三地资本平台的产业集团。十五年间，神州控股成功 孵化出了神州数码集团 - 中国最大的 IT 产品分销商，以及神州信息 - 中国最大的整合 IT 服务商。 如今，作为中国最具影响力的智慧城市专家，我们将不懈地进行创新模式的探索，不断地激发充 满生命力的创新基因。 二零一七年世界经济仍将处於国际金融危机以来的深度调整阶段，不确定性依然存在。中国经济 在经历了数年反复震荡，未来的形势依然严峻。但，我们仍然看好中国经济中长期的发展。供给 侧改革、五位一体 1 的发展理念，两个百年 2 的中国梦、消费升级、创新发展，为创业者创造了无 限商机。 面对举步维艰的宏观经济，在这瞬息万变的信息时代，机遇和挑战并存。互联网浪潮挟裹着技术 创新，正带来一场万亿级的大数据信息化革命。新的征程上，神州控股将沿着快速迭代的路线， 高度聚焦智慧城市、精准医疗、现代农业、智慧制造等核心领域并抢占先机。企业的转型从来不 是一蹴而就，而从传统业务转型全面创新业务更是非常困难。因此，股东的理解和支持，商业夥 伴的协同和助力、管理团队的共识和配合，业务部门的执行和奋进对於转型的成功都必不可少。 功崇惟志，业广惟勤，神州控股人怀抱着“数字中国”的愿景，凭藉着在 IT 行业深厚的积累，将 继续坚定不移地在向大数据及云计算服务商转型的道路上挺进。 资本开支、流动资金及财务资源 本集团主要以内部资源、银行贷款及银行信贷应付其营运所需资金。 於二零一六年十二月三十一日，本集团拥有总资产港币 23,716 百万元，而资金来源��总负债港币 13,244 百万元，非控股权益港币 3,303 百万元及母公司股东应占权益港币 7,169 百万元。於二零一 六年十二月三十一日，本集团之流动比率�� 1.24，而於二零一五年十二月三十一日�� 1.21。 於截至二零一六年十二月三十一日止年度内，主要用於购置房屋、办公室设备及 IT 基础设施建设 而产生的资本开支��港币 923 百万元。 於二零一六年十二月三十一日，本集团持续经营业务有现金及银行结余港币 2,757 百万元，当中有 约港币 2,490 百万元乃以人民币计值。 於截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本公司之非全资拥有附属公司神州数码信息服务股 份有限公司业务（「神码信息」）为加强现金管理及提高营运资金的使用效率，将短期闲余资金 购买理财产品，共产生收益约港币 2 千万元，同比增长 65.5%。 1 “五位一体”是十八大报告的“新提法”之一。是对“全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文 明建设”的概括表述。 2 “两个百年”是中共中央总书记习近平于十八大中提出的奋斗目标：在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会， 在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。 第 24 页 於二零一六年十二月三十一日，本集团持续经营业务的有关贷款总额占母公司股东应占权益之比 率�� 1.07 ，而於二零一五年十二月三十一日�� 0.73 。上述比率按附息银行及其他贷款总额港币 7,665 百万元（二零一五年十二月三十一日：港币 6,512 百万元）及母公司股东应占权益港币 7,169 百万 元（二零一五年十二月三十一日：港币 8,873 百万元）计算。 於二零一六年十二月三十一日，本集团的附息银行及其他贷款的借款单位如下： 以美元 计值 以人民币 计值 以港币元 计值 合计 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 持续经营业务 流动 附息银行贷款，无抵押 749,550 1,114,353 270,000 2,133,903 附息银行贷款，有抵押 - 2,843,683 - 2,843,683 公司债券 - 221,428 - 221,428 749,550 4,179,464 270,000 5,199,014 非流动 附息银行贷款，无抵押 193,750 188,214 - 381,964 附息银行贷款，有抵押 - 1,530,341 - 1,530,341 公司债券 - 553,569 - 553,569 193,750 2,272,124 - 2,465,874 总计 943,300 6,451,588 270,000 7,664,888 本集团持续经营业务之若干银行贷款港币 1,440 百万元是由金融机构授予本集团之若干附属公司， 并以於二零一六年十二月三十一日其价值港币 2,072 百万元位於中国大陆之土地使用权及物业作抵 押。 本集团持续经营业务之若干银行贷款港币2,934百万元是由金融机构授予本集团之若干附属公司， 并以於二零一六年十二月三十一日本公司非全资拥有附属公司神码信息 （直接由本公司全资拥有附 属公司持有）之225,340,800股已发行股份其价值港币5,297百万元作质押。 包括於本集团持续经营业务之流动及非流动银行贷款分别港币 104 百万元及港币 1,912 百万元为有 期贷款须於二零一七年至二零二六年偿还。於二零一六年十二月三十一日，除总额为港币 1,706 百 万元的贷款结余按固定利率计息外，本集团持续经营业务的全部银行贷款乃按浮动利率计息。 於二零一六年八月，本公司之非全资拥有附属公司神码信息取得中国银行间市场交易商协会发行 本金总额最多为人民币 7 亿元之超短期融资券的相关批准。於二零一六年九月，神码信息发行二 零一六年度第一期超短期融资券，本金总额为人民币 2 亿元（相等於约港币 221 百万元），期限为 270 日，年利率为 3.48%，该发行所得款项主要用作神码信息附属公司的营运资金。 第 25 页 於二零一六年八月，本公司之全资拥有附属公司神州数码软件有限公司（「神码软件」）取得中 国银行间市场交易商协会发行本金总额最多为人民币 7 亿元之中期票据的相关批准。於二零一六 年九月，神码软件发行二零一六年度第一期中期票据，本金总额为人民币 5 亿元（相等於约港币 554 百万元），期限为五年（附有投资者於发行日期的第三年末拥有选择权回售其票据），年利率 为 4.9%，该发行所得款项主要用作偿还本集团的银行贷款。 本集团持续经营业务於二零一六年十二月三十一日之可动用总信用额��港币 11,557 百万元，当中 包括港币 3,123 百万元之有期贷款额度，港币 2,568 百万元之贸易信用额度及港币 5,866 百万元之 短期及循环现金透支。於二零一六年十二月三十一日，本集团持续经营业务已动用之有期贷款额 度��港币 2,201 百万元，贸易信用额度��港币 538 百万元及短期及循环现金透支��港币 1,976 百万 元。 在一般业务范围内，本集团��满足若干客户之个别要求，会就未能履约之潜在索偿向该等客户提 供履约保证。由於过去并无客户就履约保证作出任何重大索偿，故管理层认为因履约保证而产生 任何实际重大负债之可能性不大。 或然负债 本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度之计提了负债人民币 1,812 万元（相等约港币 20 百万元），为本集团之非全资拥有附属公司神州数码信息服务股份有限公司根据苏州市中级人民法 院（2015）苏中商初字第 00145 号之判决结果计提。神码信息、本案第一被告、原告因不服一审判 决已向江苏省高级人民法院提起上诉，在本财务资料之批准日本案尚未判决。 资本承担 於二零一六年十二月三十一日，本集团作出以下资本承担： 港币千元 土地及楼宇 281,626 向多间合营企业注资 60,273 向多间联营公司注资 16,607 向多间可供出售之投资注资 163,856 522,362 人力资源 於二零一六年十二月三十一日，本集团持续经营业务约有全职雇员 10,500 名（二零一五年十二月 三十一日：约 6,800 名）。该等雇员大部份均於中国受雇。本集团持续经营业务按照行业惯例提供 酬金福利予雇员。雇员酬金包括基本薪金及花红。为配合业务需求而增聘雇员，导致本集团持续 经营业务於截至二零一六年十二月三十一日止年度之雇员成本录得约港币 2,000 百万元，比截至二 零一五年十二月三十一日止年度约港币 1,639 百万元上升 22%。��吸纳及挽留优秀积极之雇员，本 公司按个人表现及所达到之本公司目标，向雇员提供股权激励计划。本集团亦同时致力��雇员提 供多项内部及外部培训与发展计划。 第 26 页 审核委员会的审阅 审核委员会现时由三名独立非执行董事组成，包括黄文宗先生（彼为审核委员会之主席）、倪虹小 姐及赖锡璋教授，BBS, JP。审核委员会已与本公司高层管理人员及核数师一同审阅彼等各自之审核 结果、本集团所采纳之会计原则及惯例、法律及监管合规事务，并研讨有关审核、内部监控、风 险管理及财务申报等事宜，包括审阅本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩。 安永会计师事务所於初步公告之工作范围 有关本集团本年度综合财务报表草稿所载之金额，本公司核数师安永会计师事务所已同意本集团本 年度之初步业绩公告所载之截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合财务状况表 、 综合损益表、 综合全面收益表及相关附注之数字。 安永会计师事务所就此所履行之工作并不构成按香港会计师公 会颁布之《香港审计准则》、《香港审阅委聘准则》或《香港核证委聘准则》所进行之核证工作， 因此，安永并无就初步公告作出任何保证。 企业管治 於截至二零一六年十二月三十一日止年度期间，本公司除下述偏离若干守则外，本公司一直遵守 香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）附录十四内《企业管治守则》及《企业管 治报告》所载之所有守则条文。有关偏离若干守则条文经考虑後之理由如下: 守则条文第 A.4.1 条规定，非执行董事的委任应有指定任期，并须接受重新选举。 本公司所有非执行董事并无任何特定任期。由於所有董事（董事会主席或董事总经理除外）均须 按本公司之公司细则（「公司细则」）之规定於每届股东周年大会上轮流退任并符合资格可膺选连 任。董事会认为按公司细则，董事於每届股东周年大会上轮流退任之规定，已赋予本公司股东权 利对董事服务之延续作出批准。 守则条文第 A.4.2 条规定，每名董事（包括有指定任期的董事）应轮流退任，至少每三年一次。 根据公司细则，於每届股东周年大会上，时任董事数目的三分之一（若董事数目并非三或三之倍 数，则以最接近三分之一为准）须告退，惟董事会主席或董事总经理在职期间毋须轮流退任。因 此，董事会主席郭为先生毋须轮流退任。鉴於本公司现有董事之数目，不少於三分之一董事须於 每届股东周年大会上轮流退任，从而使每名董事（董事会主席除外）最少每三年轮流退任一次。 守则条文第 A.5.1 条规定，公司应设立提名委员会，由董事会主席或独立非执行董事担任主席，成 员须以独立非执行董事占大多数。 第 27 页 本公司现时并未设立提名委员会。本公司认为成立提名委员会未必是必须的，因按公司细则，董 事会有权不时及随时委任任何人士出任董事，以填补临时空缺或作为董事会之增补，因此，董事 会已能承担提名委员会的职责。董事会将物色及评估候选人是否具备均衡技能和经验的组合，以 配合本公司业务所需，以及拥有合适资格可担任董事会成员。 守则条文第 D.1.4 条规定，董事应清楚了解现行的授权安排。公司应有正式的董事委任书，订明有 关委任的主要条款及条件。 本公司并无与非执行董事或任何独立非执行董事订立任何书面委任书。然而，董事会认为(i)有关董 事已遵守适用於在香港联合交易所有限公司上市的公司之董事的法规，包括上市规则，以及受信 责任作决策以符合本公司及其股东的最佳利益；(ii) 彼等已具备良好专业，并於其他上市公司担任 董事职务；及(iii)现时的安排已获本公司采用多年并行之有效。因此，董事会认为，有关董事於现 时的安排都能负责任及有效地履行其职责。 为减省本集团的行政负担并令本集团可以将资源集中於业务发展，董事会於二零一六年三月二十 九日议决不再按守则条文第 C.1.6 条所载之建议最佳常规，刊发季度财务业绩。自此不再就每个财 政年度首三个月及九个月期间之财务业绩继续该等安排，并已於同日根据守则条文第 C.1.7 条公布 作出这项决定的原因。 遵守标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载之「上市发行人董事进行证券交易的标准守则」 （「标准守则」） 作为本公司董事进行证券交易之行为守则。经本公司向董事作出具体查询後，全体董事均确认，彼 等於截至二零一六年十二月三十一日止年度内一直遵守标准守则所规定之标准。 购买、出售或赎回本公司之上市证券 於截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任 何本公司之上市证券。 第 28 页 足够公众持股量 本公司根据公开资料，以及在各董事的认知范围内，本公司於截至二零一六年十二月三十一日止 年度内仍维持上市规则要求下的足够公众持股量。 承董事会命 Digital China Holdings Limited （神州数码控股有限公司*） 郭为 主席 香港，二零一七年三月二十九日 於本公告刊发时，董事会由八名董事组成，包括： 执行董事：郭为先生（主席）、林杨先生（首席执行官）及王新辉先生（总裁） 独立非执行董事：黄文宗先生、倪虹小姐、刘允博士、严晓燕女士及赖锡璋教授，BBS, JP 网址：www.dcholdings.com.hk *仅供识别