交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司 交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 股份代号 2805 3101 3085 3126 日期(ddmmmyyyy) 18Nov2016 18Nov2016 18Nov2016 18Nov2016 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1) HKD 18.4201 HKD 15.2116 HKD 18.1754 HKD 21.6010 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 31,314,170.00 HKD 30,423,200.00 HKD 27,263,100.00 HKD 43,202,000.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 113,695.87 HKD 110,348.91 HKD 111,604.88 HKD 86,480.56 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 6,500,000 7,800,000 11,200,000 4,200,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 6,500,000 7,800,000 11,200,000 4,200,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 119,730,547.56 HKD 118,650,838.60 HKD 203,565,014.63 HKD 90,724,024.24 管理资产总额 (基金总值) HKD 119,730,547.56 HKD 118,650,838.60 HKD 203,565,014.63 HKD 90,724,024.24 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价∕折让 (%) (附注 5) 0.43 1.09 0.14 0.00 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价∕折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 额外的披露范围: 重要提示 领航投资香港有限公司 (领航) (中央编号 AYT820) 乃本交易所买卖基金(ETF)之发行商。 领航在预备本文件之内容时并无考虑阁下的状况，所以有关信息对阁下来说未必合适。 阁下在作出投资决定前，应考虑本身状况及ETF之基金章程和产品资料概要。 仅限於与领航已签订参与交易商合同之指定参与交易商方可直接与领航进行增设／赎回ETF单位。 其他投资者则可透过经纪或投资顾问於香港联合交易所之二级市场买卖ETF单位。 投资者需就有关买卖支付所涉及的经纪商佣金及其他费用。 而投资者亦可能在购入ETF单位时付出较资产净值高的金额或在赎回ETF单位时收取较资产净值低的金额。 所有ETF产品均涉及市场风险而可能引致延迟取回款项及丧失收入和已投资之本金。 过往表现并不代表未来表现的指引。 免责声明 此资讯仅供参考用途。 领航或 State Street Trust (HK) Limited均不会对任何损害赔偿承担责任，包括所提供的资讯内容，亦不会就资讯之准确性或完整性作出保证， 并明确地表示不会就任何使用者或任何其他人士因使用或刊发资讯引致之损害赔偿承担责任。