交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 汇添富资产管理(香港)有限公司 "交易所买卖基金名称 " 添富共享沪深300指数ETF 添富共享沪深300指数ETF 添富共用中证医药卫生指数ETF 添富共用中证医药卫生指数ETF 添富共用中证主要消费指数ETF 添富共用中证主要消费指数ETF 股份代号 83008 03008 83132 03132 83107 03107 日期(ddmmmyyyy) 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 15.3044 HKD 17.1516 RMB 17.2886 HKD 19.3753 RMB 12.7559 HKD 14.2955 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 4,591,320.00 RMB 4,591,320.00 RMB 5,186,580.00 RMB 5,186,580.00 RMB 3,826,770.00 RMB 3,826,770.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 161,120.40 RMB 161,120.40 RMB 114,335.81 RMB 114,335.81 RMB 146,606.38 RMB 146,606.38 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 600,000 600,000 2,100,000 2,100,000 600,000 600,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 600,000 600,000 2,100,000 2,100,000 600,000 600,000 管理资产总额 (香港单位) RMB 9,182,651.51 RMB 9,182,651.51 RMB 36,305,968.65 RMB 36,305,968.65 RMB 7,653,562.70 RMB 7,653,562.70 管理资产总额 (基金总值) RMB 9,182,651.51 RMB 9,182,651.51 RMB 36,305,968.65 RMB 36,305,968.65 RMB 7,653,562.70 RMB 7,653,562.70 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -1.20 -1.23 -4.79 -4.41 -0.28 -0.11 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日 就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率（以东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合汇率中间价）计算。 7. 对於「双柜台」ETF： - 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位 - 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值 免责声明 "以上资料仅供参考之用。 汇添富资产管理(香港)有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 "