交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司 交易所买卖基金名称 "iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度 指数ETF" "iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度 指数ETF" "iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度 指数ETF" "iShares安硕核 心MSCI亚洲（日本除外）指数ETF" "iShares安硕核 心MSCI亚洲（日本除外）指数ETF" "iShares安硕核 心MSCI亚洲（日本除外）指数ETF" 股份代号 2836 9836 82836 3010 9010 83010 日期(ddmmmyyyy) 11Nov2016 11Nov2016 11Nov2016 11Nov2016 11Nov2016 11Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) HKD 18.1204 USD 2.3356 RMB 15.9266 HKD 40.8651 USD 5.2672 RMB 35.9176 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 3,624,080.00 HKD 3,624,080.00 HKD 3,624,080.00 HKD 3,269,208.00 HKD 3,269,208.00 HKD 3,269,208.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 10,143.29 HKD 10,143.29 HKD 10,143.29 HKD 4,556.95 HKD 4,556.95 HKD 4,556.95 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 45,400,000 45,400,000 45,400,000 88,320,000 88,320,000 88,320,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 45,400,000 45,400,000 45,400,000 88,320,000 88,320,000 88,320,000 管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 822,667,235.64 HKD 822,667,235.64 HKD 822,667,235.64 HKD 3,609,202,439.49 HKD 3,609,202,439.49 HKD 3,609,202,439.49 管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 822,667,235.64 HKD 822,667,235.64 HKD 822,667,235.64 HKD 3,609,202,439.49 HKD 3,609,202,439.49 HKD 3,609,202,439.49 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) 1.21 0.62 1.47 0.57 3.09 2.74 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值，将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正（伦敦时间）所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1. "7. 对於「多柜台」ETF： (a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。 (b) 管理资产总额为该基金整体基金单位（包括港币、人民币及美元柜台）的资产净值。" 免责声明 "以上资料仅供参考之用。 贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 " 额外的披露范围 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之港币兑美元汇率 0.128892 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之港币兑人民币汇率 0.878932 *伦敦时间下午四时正於英国夏令时间是香港时间晚上十一时。於英国标准时间为香港时间零晨十二时。