香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SUNTIENGREENENERGYCORPORATIONLIMITED* 新天绿色能源股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00956） 於上海证券交易所提交建议发行可续期公司债券之有关申请 及 截至2016年9月30日九个月未经审计财务报表 本公告乃根据《证券及期货条例》（香港法例第 571章）第 XIVA部之内幕消息条文和《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》第13.09条及第13.10B条而作出。 兹提述新天绿色能源股份有限公司（「本公司」）日期为2016年11月3日及2016年12月23日的公告。於 2016年12月23日召开的本公司临时股东大会通过了本公司发行不超过人民币15亿元的可续期公司债 券（「可续期公司债券」）的议案，其中包括临时股东大会授权本公司董事会（「董事会」），并由董事会授权总裁高庆余先生（「董事会授权人士」）全权处理与本次公司债券发行上市有关的全部事宜。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所发布的 《上海证券交易所公司债券上市规则》的要求，本公司已於2017年1月25日在上证债券信息网 http://bond.sse.com.cn/上发布有关可续期公司债券之申请文件，其中包括本公司及其附属公司截至 2016年9月30日九个月的未经审计财务报表。 本公司及附属公司截至2016年9月30日九个月的未经审计财务报表乃根据中华人民共和国公认会计准 则准备，具体见附件，仅供参考。 本公司将适时就发行可续期公司债券的详细安排另行刊发公告。 本公司谨此提醒投资者，由於建议发行可续期公司债券之有关申请依赖於上海证券交易所预审核和中国证券监督管理委员会的核准，本公司目前无法保证本次可续期公司债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。 此外，本公司亦谨此提醒投资者，本公告内所载的截至2016年9月30日九个月的未经审计财务报表乃 根据未经审计管理帐目作出，并未经过本公司核数师的审阅或审核。投资者应避免不恰当地依赖上述资料，及於买卖本公司证券时，务请小心谨慎行事。 承董事会命 新天绿色能源股份有限公司 高庆余 执行董事�u总裁 中国河北省石家庄市，2017年1月25日 於本公告日期，本公司非执行董事为曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、孙敏女士及吴会江先生； 本公司执行董事为高庆余先生及王红军先生；以及本公司独立非执行董事为秦海岩先生、丁军先 生、王相君先生和余文耀先生。 * 仅供识别 合并资产负债表 冀建投月报01表 编制单位：新天绿色能源股份有限公司 2016-9-30 金额单位：人民币 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 1 �C �C 流动负债： 59 �C �C 货币资金 2 1,616,190,776.27 3,138,670,782.94 短期借款 60 1,727,500,000.00 1,370,000,000.00 △结算备付金 3 △向中央银行借款 61 △拆出资金 4 △吸收存款及同业存放 62 以公允价值计量且其变动 5 △拆入资金 63 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 6 以公允价值计量且其变动 64 计入当期损益的金融负债 应收票据 7 105,823,725.62 353,528,939.49 衍生金融负债 65 3 应收账款 8 1,154,828,620.38 887,271,576.36 应付票据 66 37,904,205.80 49,220,180.40 预付款项 9 1,571,370,200.00 2,383,782,821.43 应付帐款 67 1,303,913,590.65 506,597,961.57 △应收保费 10 预收款项 68 158,740,175.27 167,597,703.17 △应收分保账款 11 △卖出回购金融资产款 69 △应收分保合同准备金 12 △应付手续费及佣金 70 应收利息 13 5,008,867.38 2,403,612.73 应付职工薪酬 71 58,825,752.53 57,716,809.41 应收股利 14 其中：应付工资 72 6,073,090.24 2,610,710.58 其他应收款 15 1,033,011,813.85 1,032,084,398.77 应付福利费 73 11,751.40 △买入返售金融资产 16 其中：职工奖励及 74 福利基金 存货 17 73,786,905.12 48,341,614.09 应交税费 75 4,466,378.42 43,743,298.82 其中：原材料 18 60,239,239.28 38,680,459.22 其中：应交税金 76 139,115.62 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 库存商品 19 12,601,678.48 8,776,874.23 应付利息 77 165,355,540.30 83,737,210.97 （产成品） 划分为持有待售的资产 20 应付股利 78 发放短期委托贷款及垫款 21 其他应付款 79 703,962,975.50 1,241,810,151.98 一年内到期的非流动资产 22 △应付分保账款 80 其他流动资产 23 321,416,135.27 △保险合同准备金 81 流动资产合计 24 5,881,437,043.89 7,846,083,745.81 △代理买卖证券款 82 非流动资产： 25 �C �C △代理承销证券款 83 △发放贷款及垫款 26 划分为持有待售的负债 84 发放长期委托贷款及垫款 27 一年内到期的非流动负债 85 1,859,548,908.38 1,039,690,838.21 可供出售金融资产 28 103,400,000.00 333,400,000.00 其他流动负债 86 40,124,628.60 40,124,628.60 4 持有至到期投资 29 7,500,000.00 7,500,000.00 流动负债合计 87 6,060,342,155.45 4,600,238,783.13 长期应收款 30 142,847,894.22 142,847,894.22 非流动负债： 88 �C �C 长期股权投资 31 1,241,919,241.67 1,149,584,916.01 长期借款 89 10,815,124,991.28 11,417,913,788.90 投资性房地产 32 32,657,054.63 32,620,175.95 应付债券 90 1,999,729,780.66 1,998,513,798.49 固定资产原价 33 13,852,249,365.13 12,179,678,149.85 长期应付款 91 减：累计折旧 34 3,234,361,104.61 2,681,794,331.69 长期应付职工薪酬 92 固定资产净值 35 10,617,888,260.52 9,497,883,818.16 专项应付款 93 1,200,000.00 1,200,000.00 减：固定资产减值准备 36 预计负债 94 固定资产净额 37 10,617,888,260.52 9,497,883,818.16 递延收益 95 在建工程 38 7,339,916,772.12 5,364,829,787.94 递延所得税负债 96 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 工程物资 39 112,707,172.72 77,592,708.84 其他非流动负债 97 5,013,158.05 4,810,526.43 固定资产清理 40 16,346,538.44 16,342,109.33 非流动负债合计 98 12,821,067,929.99 13,422,438,113.82 生产性生物资产 41 负债合计 99 18,881,410,085.44 18,022,676,896.95 油气资产 42 所有者权益（或股东权益）： 100 �C �C 无形资产 43 2,426,780,457.56 2,324,197,387.59 实收资本（股本） 101 3,715,160,396.00 3,715,160,396.00 开发支出 44 其他权益工具 102 商誉 45 38,197,891.24 38,197,891.24 其中：优先股 103 长期待摊费用 46 17,367,315.04 13,727,993.13 永续债 104 递延所得税资产 47 66,376,620.20 78,693,132.28 资本公积 105 2,135,441,182.68 2,135,441,182.68 其他非流动资产 48 减：库存股 106 非流动资产合计 49 22,163,905,218.36 19,077,417,814.69 其他综合收益 107 1,016,543.12 1,012,463.12 5 50 其中：外币报表折算差额 108 51 专项储备 109 52 盈余公积 110 164,861,193.16 164,861,193.16 53 △一般风险准备 111 54 未分配利润 112 1,591,645,748.32 1,396,606,261.21 55 归属于母公司所有者权益合计 113 7,608,125,063.28 7,413,081,496.17 56 *少数股东权益 114 1,555,807,113.53 1,487,743,167.38 57 所有者权益合计 115 9,163,932,176.81 8,900,824,663.55 资产总计 58 28,045,342,262.25 26,923,501,560.50 负债和所有者权益总计 116 28,045,342,262.25 26,923,501,560.50 注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。 合并利润表 2016年9月 冀建投月报02表 编制单位：新天绿色能源股份有限公司 金额单位：人民币 项目 行次 本年累计 上年累计金额 一、营业总收入 1 2,677,205,487.57 3,050,771,993.20 其中：营业收入 2 2,677,205,487.57 3,050,771,993.20 其中：主营业务收入 3 2,635,433,174.89 3,018,966,810.30 其他业务收入 4 41,772,312.68 31,805,182.90 △利息收入 5 △手续费及佣金收入 6 二、营业总成本 7 2,398,079,216.71 2,793,395,473.73 其中：营业成本 8 1,834,005,627.90 2,243,773,961.09 其中：主营业务成本 9 1,814,091,252.68 2,224,387,305.41 其他业务成本 10 19,914,375.22 19,386,655.68 △利息支出 11 △手续费及佣金支出 12 营业税金及附加 13 7,995,569.38 12,200,715.04 销售费用 14 254,166.30 546,519.00 管理费用 15 163,599,540.76 164,673,967.53 其中：研究与开发费 16 490,389.68 财务费用 17 392,338,595.60 372,200,311.07 其中：利息支出 18 414,006,115.19 412,286,761.70 利息收入 19 18,716,552.51 24,583,431.36 汇兑净损失（收益以”-” 20 -7,859,719.71 -17,666,999.52 号列示） 其他财务费用 21 4,908,752.63 2,163,980.25 资产减值损失 22 -114,283.23 其他 23 加：公允价值变动收益（损失以“-” 24 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 25 53,515,945.61 54,322,882.95 其中：对联营企业和合营企业的 26 20,435,687.95 28,160,606.13 投资收益 △汇兑收益（损失以“-”号填列） 27 项目 行次 本年累计 上年累计金额 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28 332,642,216.47 311,699,402.42 加：营业外收入 29 22,035,397.52 28,610,377.81 其中：非流动资产处置利得 30 170,660.49 76,265.04 非货币性资产交换利得 31 政府补助 32 21,123,488.10 20,736,174.91 债务重组利得 33 减：营业外支出 34 708,196.32 2,582,787.89 其中：非流动资产处置损失 35 364,733.84 80,012.89 非货币性资产交换损失 36 债务重组损失 37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38 353,969,417.67 337,726,992.34 减：所得税费用 39 56,671,751.59 70,504,421.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40 297,297,666.08 267,222,570.81 归属于母公司所有者的净利润 41 250,766,886.42 200,636,410.28 其中：同一控制下合并合并日前净利润 42 *少数股东损益 43 46,530,779.66 66,586,160.53 六、其他综合收益税後净额 44 506,143.10 七、综合收益总额 45 297,297,666.08 267,728,713.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 46 250,770,966.42 200,914,788.99 归属于少数股东的综合收益总额 47 46,526,699.66 66,813,924.92 加：期初未分配利润 48 1,396,606,261.21 1,370,893,072.83 盈余公积补亏 49 分公司上交利润 50 其他调整因素 51 -5,041,337.45 项目 行次 本年累计 上年累计金额 八、可供分配的利润 52 1,647,373,147.63 1,566,488,145.66 减：提取法定盈余公积 53 提取任意盈余公积 54 提取职工奖励及福利基金 55 提取储备基金 56 提取企业发展基金 57 提取一般风险准备 58 补充流动资本 59 单项留用利润 60 其他利润分配 61 九、可供股东分配的利润 62 1,647,373,147.63 1,566,488,145.66 减：应付优先股股利 63 应付普通股股利 64 55,727,399.31 115,169,972.28 转作股本的股利 65 应上交利润 66 利润归还投资 67 十、未分配利润 68 1,591,645,748.32 1,451,318,173.38 注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。 合并现金流量表 2016年9月 冀建投月报03表 编制单位：新天绿色能源股份有限公司 金额单位：人民币 项目 行次 本期累计金额 上期累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 �C �C 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,590,204,751.57 3,037,707,675.31 △客户存款和同业存放款项净增加额 3 △向中央银行借款净增加额 4 △向其他金融机构拆入资金净增加额 5 △收到原保险合同保费取得的现金 6 △收到再保险业务现金净额 7 △保户储金及投资款净增加额 8 △处置以公允价值计量且其变动计入当期 9 损益的金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 10 △拆入资金净增加额 11 △回购业务资金净增加额 12 收到的税费返还 13 13,206,595.64 3,201,427.05 收到其他与经营活动有关的现金 14 94,391,269.74 215,279,010.78 经营活动现金流入小计 15 2,697,802,616.95 3,256,188,113.14 购买商品、接受劳务支付的现金 16 1,379,556,078.27 1,950,904,541.97 △客户贷款及垫款净增加额 17 △存放中央银行和同业款项净增加额 18 △支付原保险合同赔付款项的现金 19 △支付利息、手续费及佣金的现金 20 △支付保单红利的现金 21 支付给职工以及为职工支付的现金 22 178,240,684.16 167,939,227.62 支付的各项税费 23 152,252,556.98 199,215,454.58 支付其他与经营活动有关的现金 24 390,836,018.76 114,701,001.80 经营活动现金流出小计 25 2,100,885,338.17 2,432,760,225.97 经营活动产生的现金流量净额 26 596,917,278.78 823,427,887.17 项目 行次 本期累计金额 上期累计金额 二、投资活动产生的现金流量： 27 �C �C 收回投资收到的现金 28 231,561,519.80 取得投资收益收到的现金 29 25,732,008.45 38,825,306.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 30 1,364,857.90 672,721.99 所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 收到其他与投资活动有关的现金 32 51,854,472.76 88,044,990.04 投资活动现金流入小计 33 310,512,858.91 127,543,018.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 34 2,674,804,070.78 3,211,276,126.83 所支付的现金 投资支付的现金 35 3,464,488.04 121,006,808.60 △质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 支付其他与投资活动有关的现金 38 11,008,325.80 30,840,743.51 投资活动现金流出小计 39 2,689,276,884.62 3,363,123,678.94 投资活动产生的现金流量净额 40 -2,378,764,025.71 -3,235,580,660.22 三、筹资活动产生的现金流量： 41 �C �C 吸收投资收到的现金 42 2,000,000.00 130,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 43 现金 取得借款所收到的现金 44 3,982,717,864.50 4,321,418,225.24 △发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 76,179,732.23 42,997,650.70 筹资活动现金流入小计 47 4,060,897,596.73 4,494,815,875.94 偿还债务所支付的现金 48 3,106,544,321.21 1,363,838,677.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 697,377,957.19 570,845,074.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、 50 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 51 20,613,256.29 筹资活动现金流出小计 52 3,803,922,278.40 1,955,297,007.88 筹资活动产生的现金流量净额 53 256,975,318.33 2,539,518,868.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 2,391,421.93 17,666,994.77 五、现金及现金等价物净增加额 55 -1,522,480,006.67 145,033,089.78 加：期初现金及现金等价物余额 56 3,138,670,782.94 3,197,816,627.91 六、期末现金及现金等价物余额 57 1,616,190,776.27 3,342,849,717.69 资产负债表 冀建投月报01表 编制单位：新天绿色能源股份有限公司 2016年9月30日 金额单位：人民币 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 1 �C �C 流动负债： 59 �C �C 货币资金 2 571,114,881.43 784,348,749.42 短期借款 60 △结算备付金 3 △向中央银行借款 61 △拆出资金 4 △吸收存款及同业存放 62 以公允价值计量且其变动 5 △拆入资金 63 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 6 以公允价值计量且其变动 64 计入当期损益的金融负债 应收票据 7 衍生金融负债 65 11 应收账款 8 应付票据 66 预付款项 9 756,169.14 719,580.00 应付帐款 67 △应收保费 10 预收款项 68 1,561,519.80 △应收分保账款 11 △卖出回购金融资产款 69 △应收分保合同准备金 12 △应付手续费及佣金 70 应收利息 13 99,541,720.04 18,770,699.36 应付职工薪酬 71 481,795.27 622,724.50 应收股利 14 其中：应付工资 72 537,954.71 761,268.86 其他应收款 15 1,322,388,223.89 2,406,937,632.47 应付福利费 73 △买入返售金融资产 16 其中：职工奖励及福利基金 74 存货 17 应交税费 75 2,696,981.16 5,672,458.01 其中：原材料 18 其中：应交税金 76 2,696,981.18 5,672,458.01 库存商品（产成品） 19 应付利息 77 100,045,108.90 16,981,379.89 划分为持有待售的资产 20 应付股利 78 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 发放短期委托贷款及垫款 21 其他应付款 79 28,912,671.58 49,481,129.55 一年内到期的非流动资产 22 △应付分保账款 80 其他流动资产 23 △保险合同准备金 81 流动资产合计 24 1,993,800,994.50 3,210,776,661.25 △代理买卖证券款 82 非流动资产： 25 �C �C △代理承销证券款 83 △发放贷款及垫款 26 划分为持有待售的负债 84 发放长期委托贷款及垫款 27 一年内到期的非流动负债 85 97,263,423.70 97,263,423.70 可供出售金融资产 28 100,000,000.00 330,000,000.00 其他流动负债 86 持有至到期投资 29 流动负债合计 87 230,961,500.41 170,021,115.65 长期应收款 30 非流动负债： 88 �C �C 长期股权投资 31 6,281,360,852.06 5,757,297,452.06 长期借款 89 1,178,236,576.30 2,206,736,576.30 12 投资性房地产 32 应付债券 90 1,999,729,780.66 1,998,513,798.49 固定资产原价 33 5,928,662.29 5,821,772.29 长期应付款 91 减：累计折旧 34 3,366,365.15 2,736,213.69 长期应付职工薪酬 92 固定资产净值 35 2,562,297.14 3,085,558.60 专项应付款 93 减：固定资产减值准备 36 预计负债 94 固定资产净额 37 2,562,297.14 3,085,558.60 递延收益 95 在建工程 38 15,470,548.38 11,312,628.17 递延所得税负债 96 工程物资 39 其他非流动负债 97 固定资产清理 40 非流动负债合计 98 3,177,966,356.96 4,205,250,374.79 生产性生物资产 41 负债合计 99 3,408,927,857.37 4,375,271,490.44 油气资产 42 所有者权益（或股东权益）： 100 �C �C 无形资产 43 347,553.17 455,763.23 实收资本（股本） 101 3,715,160,396.00 3,715,160,396.00 开发支出 44 其他权益工具 102 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 商誉 45 其中：优先股 103 长期待摊费用 46 328,518.84 254,398.29 永续债 104 递延所得税资产 47 资本公积 105 2,212,205,714.93 2,212,205,714.93 其他非流动资产 48 1,998,513,798.49 1,998,513,798.49 减：库存股 106 非流动资产合计 49 8,398,583,568.08 8,100,919,598.84 其他综合收益 107 50 其中：外币报表折算差额 108 51 专项储备 109 52 盈余公积 110 164,861,193.16 164,861,193.16 53 △一般风险准备 111 54 未分配利润 112 891,229,401.12 844,197,465.56 55 归属于母公司所有者权益合计 113 6,983,456,705.21 6,936,424,769.65 13 56 *少数股东权益 114 57 所有者权益合计 115 6,983,456,705.21 6,936,424,769.65 资产总计 58 10,392,384,562.58 11,311,696,260.09 负债和所有者权益总计 116 10,392,384,562.58 11,311,696,260.09 利润表 2016年9月 冀建投月报02表 编制单位：新天绿色能源股份有限公司 金额单位：人民币 项目 行次 本年累计 上年累计金额 一、营业总收入 1 其中：营业收入 2 其中：主营业务收入 3 其他业务收入 4 △利息收入 5 △已赚保费 6 △手续费及佣金收入 7 二、营业总成本 8 15,206,326.26 -1,351,977.04 其中：营业成本 9 其中：主营业务成本 10 其他业务成本 11 △利息支出 12 △手续费及佣金支出 13 △退保金 14 △赔付支出净额 15 △提取保险合同准备金净额 16 △保单红利支出 17 △分保费用 18 营业税金及附加 19 销售费用 20 管理费用 21 27,451,210.74 25,256,496.45 其中：研究与开发费 22 财务费用 23 -12,244,884.48 -26,608,473.49 其中：利息支出 24 利息收入 25 4,435,617.51 8,887,133.38 汇兑净损失（收益以”-”号列示） 26 -7,941,925.20 -17,733,285.21 其他财务费用 27 132,658.23 11,945.10 资产减值损失 28 其他 29 项目 行次 本年累计 上年累计金额 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30 投资收益（损失以“-”号填列） 31 117,965,661.13 281,387,260.90 其中：对联营企业和合营企业的 32 -282,373.96 投资收益 △汇兑收益（损失以“-”号填列） 33 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34 102,759,334.87 282,739,237.94 加：营业外收入 35 其中：非流动资产处置利得 36 非货币性资产交换利得 37 政府补助 38 债务重组利得 39 减：营业外支出 40 其中：非流动资产处置损失 41 非货币性资产交换损失 42 债务重组损失 43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44 102,759,334.87 282,739,237.94 减：所得税费用 45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46 102,759,334.87 282,739,237.94 归属于母公司所有者的净利润 47 102,759,334.87 282,739,237.94 其中：同一控制下合并合并日前净利润 48 *少数股东损益 49 六、其他综合收益税後净额 50 七、综合收益总额 51 102,759,334.87 282,739,237.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 52 102,759,334.87 282,739,237.94 归属于少数股东的综合收益总额 53 加：期初未分配利润 54 844,197,465.56 714,261,678.86 盈余公积补亏 55 分公司上交利润 56 其他调整因素 57 项目 行次 本年累计 上年累计金额 八、可供分配的利润 58 946,956,800.43 997,000,916.80 减：提取法定盈余公积 59 提取任意盈余公积 60 提取职工奖励及福利基金 61 提取储备基金 62 提取企业发展基金 63 提取一般风险准备 64 补充流动资本 65 单项留用利润 66 其他利润分配 67 九、可供股东分配的利润 68 946,956,800.43 997,000,916.80 减：应付优先股股利 69 应付普通股股利 70 55,727,399.31 115,169,972.28 转作股本的股利 71 应上交利润 72 利润归还投资 73 十、未分配利润 74 891,229,401.12 881,830,944.52 现金流量表 2016年9月 冀建投月报03表 编制单位：新天绿色能源股份有限公司 金额单位：人民币 项目 行次 本期累计金额 上期累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 �C �C 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,561,519.80 △客户存款和同业存放款项净增加额 3 △向中央银行借款净增加额 4 △向其他金融机构拆入资金净增加额 5 △收到原保险合同保费取得的现金 6 △收到再保险业务现金净额 7 △保户储金及投资款净增加额 8 △处置以公允价值计量且其变动计入 9 当期损益的金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 10 △拆入资金净增加额 11 △回购业务资金净增加额 12 收到的税费返还 13 收到其他与经营活动有关的现金 14 80,048,971.25 10,950,270.34 经营活动现金流入小计 15 81,610,491.05 10,950,270.34 购买商品、接受劳务支付的现金 16 31,747.00 △客户贷款及垫款净增加额 17 △存放中央银行和同业款项净增加额 18 △支付原保险合同赔付款项的现金 19 △支付利息、手续费及佣金的现金 20 △支付保单红利的现金 21 支付给职工以及为职工支付的现金 22 10,291,370.65 9,840,227.22 支付的各项税费 23 6,687,840.22 8,283,800.48 支付其他与经营活动有关的现金 24 39,681,436.67 25,935,749.06 经营活动现金流出小计 25 56,660,647.54 44,091,523.76 经营活动产生的现金流量净额 26 24,949,843.51 -33,141,253.42 项目 行次 本期累计金额 上期累计金额 二、投资活动产生的现金流量： 27 �C �C 收回投资收到的现金 28 230,000,000.00 取得投资收益收到的现金 29 194,828,501.30 209,060,626.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 30 所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 收到其他与投资活动有关的现金 32 8,371,332.79 6,878,839.49 投资活动现金流入小计 33 433,199,834.09 215,939,466.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 34 108,461.00 443,227.00 所支付的现金 投资支付的现金 35 330,500,000.00 624,034,808.60 △质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 支付其他与投资活动有关的现金 38 2,742,467.61 4,129,428.50 投资活动现金流出小计 39 333,350,928.61 628,607,464.10 投资活动产生的现金流量净额 40 99,848,905.48 -412,667,997.78 三、筹资活动产生的现金流量： 41 �C �C 吸收投资收到的现金 42 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 取得借款所收到的现金 44 55,000,000.00 995,000,000.00 △发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 188,750,000.00 647,254,051.37 筹资活动现金流入小计 47 243,750,000.00 1,642,254,051.37 偿还债务所支付的现金 48 88,000,000.00 114,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 137,256,244.40 184,334,684.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、 50 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 51 359,000,000.00 1,441,800,000.00 筹资活动现金流出小计 52 584,256,244.40 1,740,634,684.62 筹资活动产生的现金流量净额 53 -340,506,244.40 -98,380,633.25 项目 行次 本期累计金额 上期累计金额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 2,473,627.42 17,733,280.46 五、现金及现金等价物净增加额 55 -213,233,867.99 -526,456,603.99 加：期初现金及现金等价物余额 56 784,348,749.42 1,175,874,532.50 六、期末现金及现金等价物余额 57 571,114,881.43 649,417,928.51