交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司 交易所买卖基金名称 iShares 安硕 富时 A50中国指数ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股原材料指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深300 A股指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股可选消费指数ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股主要消费指数ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股能源指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股金融指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股基建指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 股份代号 2823 3039 2846 3001 2841 3050 2829 3006 日期(ddmmmyyyy) 21Nov2016 21Nov2016 21Nov2016 21Nov2016 21Nov2016 21Nov2016 21Nov2016 21Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 11.4373 HKD 11.5797 HKD 25.8244 HKD 21.9177 HKD 27.0849 HKD 5.8069 HKD 13.8985 HKD 13.0523 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 22,874,600.00 HKD 5,789,850.00 HKD 25,824,400.00 HKD 10,958,850.00 HKD 13,542,450.00 HKD 2,903,450.00 HKD 13,898,500.00 HKD 13,052,300.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 175,978.86 HKD 17,006.04 HKD 80,897.99 HKD 79,078.50 HKD 118,638.24 HKD 19,621.12 HKD 49,798.96 HKD 55,494.11 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,720,000,000 1,000,000 8,000,000 1,500,000 2,250,000 2,500,000 7,000,000 2,000,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 2,720,000,000 1,000,000 8,000,000 1,500,000 2,250,000 2,500,000 7,000,000 2,000,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 31,109,565,368.92 HKD 11,579,724.91 HKD 206,595,404.65 HKD 32,876,536.39 HKD 60,941,010.48 HKD 14,517,277.70 HKD 97,289,364.79 HKD 26,104,619.30 管理资产总额 (基金总值) HKD 31,109,565,368.92 HKD 11,579,724.91 HKD 206,595,404.65 HKD 32,876,536.39 HKD 60,941,010.48 HKD 14,517,277.70 HKD 97,289,364.79 HKD 26,104,619.30 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -1.38 -7.6 -5.13 -7.15 -4.56 -1.84 -4.16 -8.22 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "以上资料仅供参考之用。 贝莱德资产管理北亚有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。"