交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司 交易所买卖基金名称 iShares 安硕 富时 A50中国指数ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股原材料指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深300 A股指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股可选消费指数ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股主要消费指数ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股能源指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股金融指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) iShares 安硕沪深A股基建指数 ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 股份代号 2823 3039 2846 3001 2841 3050 2829 3006 日期(ddmmmyyyy) 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 11.5538 HKD 11.7536 HKD 26.1030 HKD 22.0973 HKD 27.1732 HKD 5.9621 HKD 14.0424 HKD 13.2251 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 23,107,600.00 HKD 5,876,800.00 HKD 26,103,000.00 HKD 11,048,650.00 HKD 13,586,600.00 HKD 2,981,050.00 HKD 14,042,400.00 HKD 13,225,100.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 174,208.88 HKD 16,521.43 HKD 187,894.20 HKD 78,461.65 HKD 117,842.06 HKD 19,451.34 HKD 48,740.20 HKD 54,882.21 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,720,000,000 1,000,000 8,000,000 1,500,000 2,250,000 2,500,000 7,000,000 2,000,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 2,720,000,000 1,000,000 8,000,000 1,500,000 2,250,000 2,500,000 7,000,000 2,000,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 31,426,378,987.30 HKD 11,753,634.39 HKD 208,824,206.52 HKD 33,145,936.83 HKD 61,139,686.98 HKD 14,905,305.00 HKD 98,296,699.32 HKD 26,450,238.58 管理资产总额 (基金总值) HKD 31,426,378,987.30 HKD 11,753,634.39 HKD 208,824,206.52 HKD 33,145,936.83 HKD 61,139,686.98 HKD 14,905,305.00 HKD 98,296,699.32 HKD 26,450,238.58 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -1.5 -7.77 -5.76 -7.45 -4.87 -3.39 -6.71 -8.36 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "以上资料仅供参考之用。 贝莱德资产管理北亚有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。"