股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 28/02/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 中国公共采购有限公司 呈交日期 2017年3月6日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 1094 说明： 不适用 面值 法定股本 普通股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 20,000,000,000 港币0.01元 港币200,000,000元 增加／（减少） 无 无 ( ) 本月底结存 20,000,000,000 港币0.01元 港币200,000,000元 (2)股份代号 不适用 说明： 面值 法定股本 普通股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 第1页，共10页 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 面值 法定股本 优先股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 10,000,000,000 港币0.01元 港币100,000,000元 增加／（减少） 无 无 ( ) 本月底结存 10,000,000,000 港币0.01元 港币100,000,000元 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 面值 法定股本 其他类别股份数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币300,000,000元 II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 上月底结存 13,429,312,548 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 无 不适用 不适用 不适用 本月底结存 13,429,312,548 不适用 不适用 不适用 第2页，共10页 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发本月底因此可能发行的 情，包括股东特 行人新股份数目 发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.於2013年6月13日 批准之购股权计划 授出日期: 2014年6月6日 认购价 港币0.415元 普通股 无 无 无 无 无 100,000,000 (注1) 2.於2013年6月13日 批准之购股权计划 授出日期: 2015年12月22日 认购价 港币0.228元 普通股 无 无 无 5,000,000 无 436,340,000 (注1) 3. 不适用 (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 不适用 第3页，共10页 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行本月底因此可 人新股份数能发行的发行 权证说明 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 本月内已行使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第4页，共10页 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目 人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 可换股债券 港元 30,000,000港元 - 30,000,000港元 - 393,442,622 股份代号(如已上市) - 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 0.07625港元 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (31/05/2016) 2. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数C.(普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第5页，共10页 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股份类 别 1.於2015年12月21日订立之收购协议(经於2016年2月3日订立 无 3,567,151,898 之补充协议，於 2016年 3月21日订立之第二份补充协议及 於 2016年 5月6日订立之第三份补充协议修订)，将以每股 发行价 0.242港元发行 3,567,151,898股代价股份，作为 支付收购事项的部份代价。有关详情请参阅本公司日期为2015年 12月21日、2016年2月3日、2016年3月21日、2016年 5月6日、2016年5月17日、2016年6月17日及2016年12月 29日的公告。 (须於即将举行的股东特别大会上获批准) 普通股(注1) 2.於2015年12月21日订立之收购协议(经於2016年2月3日订立 无 1,476,447,536 之补充协议，於 2016年 3月21日订立之第二份补充协议及 於2016年5月6日订立之第三份补充协议修订)，将发行本金总额 为港币357,300,303.75元的可换股债券，若按每股换股价0.242港 元（可予调整）可转换为1,476,447,536股换股股份，作为支付收 购事项的部份代价。有关详情请参阅本公司日期 为2015年12月21日、2016年2月3日、2016年3月21日、 2016年5月6日、2016年5月17日、2016年6月17日及 2016年12月29日的公告。 (须於即将举行的股东特别大会上获批准) 普通股(注1) 3. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 不适用 第6页，共10页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 供股 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) 1. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 第7页，共10页 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) 货币 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 所购回股份类别(注1) 不适用 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) 不适用 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格：请注明 (日/月/年) 港币 股东特别大会通过日 (//) 期： (日/月/年) 第8页，共10页 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 10.其他 价格： 请注明 (日/月/年) (请注明) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 总数E. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1)无 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 第9页，共10页 备注(如有)： 呈交者： 马慧斯女士 职衔： 公司秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。 第10页，共10页