交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 Deutsche Asset Management S.A. "交易所买卖基金名称 " db x-trackers II 澳元现金 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 股份代号 03026 日期(ddmmmyyyy) 21Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 128.6273 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 128.6273 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 60,130 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 60,130 管理资产总额 (香港单位) AUD 1,353,526.80 管理资产总额 (基金总值) AUD 1,353,526.80 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A 附注: 1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。 2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份数目。 3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。 4.已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总数（任何现行交易之前）。 5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。 6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。 重要资讯 以上资料仅供参考之用。 db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。