交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司 交易所买卖基金名称 iShares 安硕核心韩国综合股价 200指数ETF iShares 安硕核心韩国综合股价 200指数ETF iShares 安硕核心韩国综合股价 200指数ETF iShares安硕核心MSCI 台湾指数 ETF iShares安硕核心MSCI 台湾指数 ETF iShares安硕核心MSCI 台湾指数 ETF iShares 安硕富时 100 指数ETF iShares 安硕富时 100 指数ETF iShares 安硕富时 100 指数ETF 股份代号 9170 3170 83170 9074 3074 83074 9847 2847 82847 日期(ddmmmyyyy) 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1, 6) USD 1.0600 HKD 8.2219 RMB 7.3690 USD 1.1592 HKD 8.9914 RMB 8.0586 USD 0.9820 HKD 7.6169 RMB 6.8268 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 636,000.00 USD 636,000.00 USD 636,000.00 USD 231,840.00 USD 231,840.00 USD 231,840.00 GBP 158,400.00 GBP 158,400.00 GBP 158,400.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 6,662.94 USD 6,662.94 USD 6,662.94 USD 1,581.52 USD 1,581.52 USD 1,581.52 GBP 1,563.64 GBP 1,563.64 GBP 1,563.64 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) USD 15,899,789.26 USD 15,899,789.26 USD 15,899,789.26 USD 22,024,782.06 USD 22,024,782.06 USD 22,024,782.06 GBP 6,811,533.69 GBP 6,811,533.69 GBP 6,811,533.69 管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) USD 15,899,789.26 USD 15,899,789.26 USD 15,899,789.26 USD 22,024,782.06 USD 22,024,782.06 USD 22,024,782.06 GBP 6,811,533.69 GBP 6,811,533.69 GBP 6,811,533.69 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -0.94 -0.02 -0.66 -0.79 -0.35 -0.85 0.81 0.57 0.05 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 以港币、人民币及美元计值的每个基金单位之资产净值，将以每个基金单位以基础货币计值的最後收市基准货币资产净值乘以路透社於该交易日下午四时正（伦敦时间）所报之外汇兑换率计算。 如基础货币跟交易柜台的货币相同,计算兑换率则为1. "7. 对於「多柜台」ETF： (a) 已发行之基金单位包括港币、人民币及美元柜台的基金单位。 (b) 管理资产总额为该基金整体基金单位（包括港币、人民币及美元柜台）的资产净值。" 免责声明 "以上资料仅供参考之用。 贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 " 额外的披露范围 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之美元兑港币汇率 7.756550 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之美元兑人民币汇率 6.951900 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之英镑兑港币汇率 9.617346 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之英镑兑人民币汇率 8.619661 路透社於下午四时正（伦敦时间）所报之英镑兑美元汇率 1.239900 *伦敦时间下午四时正於英国夏令时间是香港时间晚上十一时。於英国标准时间为香港时间零晨十二时。