产品资料概要 未来资产ExchangeTradedFunds系列 未来资产KOSPI200指数ETF 2016年11月24日 发行人﹕未来资产环球投资(香港)有限公司 本子基金是交易所买卖基金(ETF)。 本概要提供本子基金的重要资料。 本概要是基金说明书的一部分。 请勿单凭本概要作投资决定。 资料便览 股份代号﹕ 2835 每手交易数量﹕ 500个单位 基金管理人 未来资产环球投资(香港)有限公司 受托人﹕ CititrustLimited 一年内持续收费*﹕ 0.35% 上历年追踪偏离**: 0.12% 相关指数﹕ KOSPI200指数 基础货币﹕ 港元 派息政策﹕ 由管理人每年5月酌情决定 子基金财政年度终结日﹕ 3月31日 ETF网站﹕ http://www.miraeasset.com.hk/zh/etf/2835 *持续收费数据乃年度化数据，根据子基金截至2016年3月31日止的经审核财务报表内所报告的开支，以子基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数据每年均可能有所变动。异常开支并不包括在内。 **此乃截至2015年12月31日止历年的实际追踪偏离。投资者应参阅子基金网站内更多实际追踪偏离的最新信息。 子基金是甚麽产品 未来资产KOSPI200指数ETF(「子基金」)是未来资产ExchangeTraded Funds系列之下的 投资基金，其是根据香港法例成立的伞子单位信托基金。子基金乃证券及期货监察委员会(「证监会」)《单位信托及互惠基金守则》第8.6章及附录I下所指的追踪指数交易所买卖基金。子基金的单位(「单位」)犹如股票般於香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）买卖。 目标及投资策略 目标 子基金旨在提供在扣除费用及开支前，与KOSPI200指数(「相关指数」)的表现紧密相关的投 资回报。 未来资产KOSPI 200指数ETF 策略 管理人拟采用全面复制策略，按相关证券占相关指数大致相同的比重，将子基金的全部或绝大部分资产，直接投资於组成相关指数的绝大部分证券，以达致子基金的投资目标(「复制策略」)。 倘采纳复制策略并非有效、不切实可行或於管理人另行全权酌情下，管理人可能采用代表性抽样策略，持有由管理人以定量分析模型选出可代表相关指数的抽样成分证券，从而建立投资组合样式。投资者应注意，管理人可在未事先通知投资者的情况下，按其全权酌情权在复制策略及代表性抽样策略之间转换。 管理人无意投资金融衍生工具(或采取合成模拟策略)，亦无意进行证券借贷或购回交易。 指数 相关指数(由韩国交易所(「KRX」)(「指数提供商」)提供)自1994年6月15日起计算及公布，并以1990年1月3日为基础指数100。相关指数包括从KRX股票市场成分股所有上市发行股票中选取的200只股票，选股所考虑的因素包括股票的流通量及该等股票於各自的市场及行业的代表性。该等公司分为8个行业界别(渔业、矿业、电气业、建筑业、服务业、通讯业、金融业及制造业)。於2016年11月14日，相关指数的市值达694,780,865百万韩圜。 管理人（及其每位关联人士）乃独立於指数提供商。 於2016年11月14日，相关指数的十大成分股（如下文列示）约占相关指数的46.80%（按自由流通股份计算）。 指数成分企业 占指数比重 1. 三星电子有限公司 23.58% 2. SK海力士半导体公司 3.33% 3. 现代汽车株式会社 2.93% 4. Naver株式会社 2.83% 5. 新韩金融集团 2.77% 6. 浦项钢铁 2.69% 7. 韩国国民银行金融集团公司 2.40% 8. 现代摩比斯有限公司 2.38% 9. 韩国电力公社 2.11% 10. 三星物产 1.78% 详情请浏览有关指数的网站:www.krx.co.kr 未来资产KOSPI 200指数ETF 子基金有哪些主要风险 投资涉及风险。请参阅基金说明书，了解风险因素等资料。 1. 一般投资风险 子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降，因此阁下於基金的投 资可能蒙受损失。无法保证能偿还本金。 2. 股票市场风险 子基金於股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治 及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。 3. 南韩市场风险 子基金的投资集中於南韩。子基金的价格可能较具有更广泛投资组合的基金更为波 动。 子基金的价值可能较容易受影响南韩市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税 项、法律或监管事件等方面不利的情况影响。 4. 与南韩股票市场监管或交易所规限的相关风险 南韩的证券交易所可能有权暂停或限制於相关交易所买卖的任何证券之交易。政府 或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。所有该等因素均可对子基金造成负面影响。 5. 货币风险 子基金的相关资产可能以子基金基础货币以外的货币计值，例如韩圜。子基金的资 产净值可能因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制的转变而受到不利影响。 6. 被动投资 子基金采用被动方式管理，而由於子基金本身的投资性质，导致管理人无权采取对 策适应市场变动。预期相关指数下跌时，子基金的价值会出现相应的跌幅。 7. 交易风险 一般而言，散户投资者只可透过香港联交所买卖单位。单位於香港联交所的成交价乃 受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大折让或溢价买卖。 由於投资者於香港联交所买卖单位时会支付若干费用（如交易费及经纪费），故投资 者於香港联交所买入单位时，可能要支付较每单位资产净值高的款额，在香港联交所卖出单位时所收取的款额亦可能较每单位资产净值为低。 8. 追踪误差风险 子基金可能会受到追踪误差风险影响，即子基金的表现无法完全追踪相关指数的表 现。该追踪误差可能是由於所使用的投资策略、费用及开支导致。管理人将监测及 管理该风险以减少追踪误差。概不能保证於任何时间可以完全复制相关指数的表现。 未来资产KOSPI 200指数ETF 9. 交易差异风险 由於KRX可能会在子基金单位未定价时开市，因此子基金投资组合中的证券价值可 能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。 单位价格相对资产净值的溢价或折价程度可能因於香港以外建立的KRX和香港联交 所之间的交易时段差别而有所增加。 10.终止风险 倘KRX终止相关指数或不允许子基金使用相关指数，且并无接替指数或倘其基金规 模跌至 50,000,000港元以下，子基金或会遭终止。投资者在子基金终止时可能无法 取回其投资及蒙受损失。 11.股息分派 子基金并不保证派息，因此，投资者未必可收取子基金的任何股息。 未来资产KOSPI 200指数ETF 子基金的业绩表现如何 25.0% 20.0% 18.8%18.9%21.2% 15.0% 10.0% 5.0% 3.8%1.6%2.5% 0.0% -5.0% -10.0% -7.7% -6.7% -9.8% -7.8% -10.6%-11.3% -15.0% 2011 2012 2013 2014 2015 子基金 相关指数 相关指数的总回报版本(股息再作投资) 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，股息(如有)会滚存再作投资。 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续 收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。 子基金成立日期：2011年1月17日 子基金有否提供保证 子基金并不提供任何保证。阁下未必能取回投资金额。 投资子基金涉及哪些费用及收费 在香港联交所买卖子基金的收费 费用 金额 经纪费用 市价 交易徵费 0.0027% 交易费 0.005% 印花税 无 未来资产KOSPI 200指数ETF 子基金持续缴付的费用 以下收费将从子基金总值中扣除，但支付此等费用会令资产净值下跌，并可能影响子基金成交价。 每年收费率（占子基金资产净值的百分比(%)） 管理费* 最高0.05% 受托人费用* 每年0.12%（每月最少6,000美元） 表现费 不适用 行政费 不适用 *务请注意，部分费用可於向单位持有人发出1个月的事先通知下增加至允许上限。请参阅基金 说明书的「费用及收费」部分了解详情。 其他费用 当阁下交易子基金单位时，或需要支付其他费用。 其他资料 阁下可於以下网址查阅子基金以下资料︰http://www.miraeasset.com.hk/zh/etf/2835（未曾被 证监会审查） 基金说明书及本概要（经不时修订）； 最新年度账目及未经审核中期报告（只提供英文版）； 收市时子基金的最後资产净值（以港元计值）及收市时的最後每单位资产净值（以港元计 值）； 在各交易日整日每 15 秒更新一次的子基金接近实时估计的每单位资产净值（以港元计 值）； 参与证券商及庄家的最新清单； 子基金的组成（每日更新一次）； 任何有关对子基金的重大变更而可能对其投资者有影响的通知，例如基金说明书或子基金 的组成文件作出重大修改或增补； 任何由子基金发出的公告，包括关於子基金及相关指数的资料、暂停增设及赎回单位、暂 停计算资产净值、收费调整及暂停和恢复买卖的通知； 子基金的过往表现资料； 子基金的持续收费；及 子基金的实际追踪偏离及追踪误差。 重要提示 阁下如有疑问，应谘询专业意见。 证监会对本概要的内容并不承担任何责任，对其准确性或完整性亦不作出任何陈述。