交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 Deutsche Asset Management S.A. "交易所买卖基金名称 " db x-trackers MSCI 俄罗斯权重上限指数 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 富时越南 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 银行 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 地产 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 运输 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 可选消费 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 原材料 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 医药卫生 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 能源 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 股份代号 03027 03087 03049 03061 02816 03063 03025 03062 03057 03017 日期(ddmmmyyyy) 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 17.1078 HKD 183.3237 HKD 6.8157 HKD 11.1066 HKD 16.7433 HKD 2.6822 HKD 9.4296 HKD 3.9900 HKD 15.4441 HKD 3.3974 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 17.1078 HKD 183.3237 HKD 6.8157 HKD 11.1066 HKD 16.7433 HKD 2.6822 HKD 9.4296 HKD 3.9900 HKD 15.4441 HKD 3.3974 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 5,535,000 1,854,000 66,133,000 1,344,000 663,000 3,028,000 8,227,000 1,865,000 4,260,000 1,426,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 9,712,000 13,365,517 66,133,000 1,344,000 663,000 3,028,000 8,227,000 1,865,000 4,260,000 1,426,000 管理资产总额 (香港单位) USD 12,207,996.00 USD 43,818,733.80 USD 58,112,403.50 USD 1,924,440.63 USD 1,431,173.56 USD 1,046,983.22 USD 10,001,153.56 USD 959,315.94 USD 8,482,237.09 USD 624,585.96 管理资产总额 (基金总值) USD 21,420,890.55 USD 315,890,453.87 USD 58,112,403.50 USD 1,924,440.63 USD 1,431,173.56 USD 1,046,983.22 USD 10,001,153.56 USD 959,315.94 USD 8,482,237.09 USD 624,585.96 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 附注: 1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。 2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份数目。 3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。 4.已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总数（任何现行交易之前）。 5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。 6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。 重要资讯 以上资料仅供参考之用。 db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。