交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 交易所买卖基金名称 股份代号 03012 83012 日期(ddmmmyyyy) 25Nov2016 25Nov2016 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) HKD 18.1712 RMB 16.2591 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 9,085,600.00 HKD 9,085,600.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 49,666.45 HKD 49,666.45 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) (附注 7) 9,500,000 9,500,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) (附注 7) 9,500,000 9,500,000 管理资产总额 (香港单位) (附注 7) HKD 172,626,548.35 HKD 172,626,548.35 管理资产总额 (基金总值) (附注 7) HKD 172,626,548.35 HKD 172,626,548.35 (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -0.28 -0.24 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 最後收市时以人民币表示的每基金单位资产净值只属指示性，仅供参考，此数字由信托人将以港币表示 的最後收市时官方公布的每基金单位资产净值乘以假定的外汇汇率(即并非实时汇率)计算，该汇率是由 彭博於同一交易日下午3时(香港时间)所提供的离岸人民币(CNH)定价汇率。 7. 对於「双柜台」ETF： - 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位 - 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值 免责声明 东方汇理资产管理香港有限公司 东方汇理恒生香港35指数ETF 东方汇理恒生香港35指数ETF 以上资料仅供参考之用。东方汇理资产管理香港有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 东方汇理资产管理香港有限公司