香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HongKong Education(Int’l) InvestmentsLimited 香港教育（国际）投资集团有限公司 （於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司） （股份代 号：1082） 须予披露交易�C 投资於基金 董事会欣然宣布，於2017年3月22日，认购人（本公司的间接全资附属公司）与该 基金订立认购协议，据此，认购人同意按私募发售备忘录的条款认购（须待该基 金接纳後，方可作实 ）该基金的7,750股参与股份，认 购额为7,750,000美元（相当於 60,450,000港元 ）。 由於有关认购事项的若干适用百分比率（定义见上市 规 则 ）超 过5%但 所有适用百分 比率均低 於25%，故认购事项构成本公司的一项须予披露交易，并 须遵守上市规则 第14章项下的通知及公布规定。 认购事项 董事会欣然宣 布，於2017年3月22日，认购 人（本公司的间接全资附属公司 ）与 该基金 订立认购协议，据此，认购人同意按私募发售备忘录的条款认购（须待该基金接纳 後，方可作 实 ）该 基 金的7,750股参与股份，认购额为7,750,000美元（相当於60,450,000 港元 ）。 认购协议的主要条款如 下： 日期 ： 2017年3月22日 订约方 ： (i)智侨有限公司（作为认购人 ）；及 (ii) HeeminCapitalGlobalEnhancedYieldBondFund 就董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确 信，该基金 及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士的第 三 方。 所收购的资产 ： 7,750股参与股 份，其为A类股份 认购额 ：提呈发售的每股参与股份的认购价为1,000美元（相当於 7,800港元）。总认购额7,750,000美元（相当於60,450,000 港元）已於签署认购协议时以现金支付。 认购费 ：认购人须向该基金支付认购额1.08%的认购费，即83,700美 元。 接纳 ： 除非及直至认购协议获该基金接纳，否则其将不会对该基金 具约束力。除 非及直至认购事项的申请被该基金拒绝，否 则 认购人将无权取 消、终止或撤回认购事项的申请。 有关该基金的资料 该基金为一间根据开曼群岛公司法（经修订）於开曼群岛注册成立的获豁免有限公 司。其於2016年11月15日注册成立。该基金已组织为开放式投资基金，以让其股东共 同投资以实现其投资目 标。有关该基金的进一步详情如 下： 投资目标 ： 该基金的主要重点为於全球投资於低风险投资级债券（标准 普尔信贷评级为BB-以上 ），以带来稳定但较大中华区债券 市场所提供者更具吸引力的收 入。 管理 ： HeeminCapitalInvestmentManagementLimited担任该基金的 投资经 理。 该基金董事整体负责该基金的管理及行政，惟彼等已向投资 经理委派投资管理责任。投资经理将有全权酌情权及权力管 理、投资及再投资该基金的资产，以 实现投资目标并遵守私 募发售备忘录所述的投资策略及限 制。 就董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确 信，该基金 董事、投资经理及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其 关连人士的第三 方。 参与股份的类别及： 参与股份可以不同类别发行。该基金董事已初步指定一个类 权利 别（即A类股份 ），其乃根据私募发售备忘录的条款提呈发 售。 於各类别内的参与股份附带享有该基金董事可能宣派有关 股息的同等权利。 於该基金被清盘时，除每股管理股份0.01美元的缴足股本外， 参与股份有权收取该基金资产的全数金额。各类别应占该基 金的盈余资产将根据该类别参与股份持有人各自持有的有 关参与股份数目分派予彼 等。 除於修改某一类别所附带权利的情况外，参与股份持有人均 无权投 票。 赎回 ：持有人可选择於任何赎回日期赎回参与股份。然 而，就赎回 发行少於12个历月的A类股份将被收取赎回所得款项1.5%的 赎回费。 参与股份将按相关赎回价（相当於相关类别於紧接相关赎回 日期前的估值日期的估值点的每股资产净值 ）赎 回。 赎回所得款项於正常情况下将透过电子转账方式以现金支 付，风险及开支由认购人承担。然而，於若干情况下，该基金 可透过转让资产方式或部分以现金及部分以转让资产方式 支付赎回所得款 项。 转让限制 ：参与股份仅可於该基金董事事先书面同意下转让予为合资 格投资者的人士。 股息 ： 预期任何收入或收益将不会以股息方式分派。此并不排除该 基金董事於未来任何时间宣派股息（如彼等认为属适当）。 费用及开支 ： 该基金将於各月份的最後估值日期向投资经理支付A类股份 的资产净值（扣除该月份的管理费前及就任何应计表现费作 出任何扣减前）每月1.08%的十二分之一的管理 费。 投资经理亦将有权向该基金收取表现费，其乃按股数计算。 於各表现期间，有关每股参与股份的表现费将等同相关类别 於表现期间内高於高水位另加门槛收益率之每股资产净值 升值部分的20%。倘於表现期间结束时相关类别参与股份的 资产净值并非高於高水位另加门槛收益率，则不会就该表现 期间支付表现费。门槛收益率为相关高水位每年7.00%，按简 单直线法计 算。 进行认购事项的理由及裨益 本集团主要从事提供私人教育服 务、证券投资、物 业 投资及借贷业 务。认 购人为本公 司的间接全资附属公司，并 主要从事证券投资业务。 经计及该基金将於全球而非大中华区投资於低风险投资级债券，董事（包括独立非执 行董事）认为，认 购事项将有助拓阔及多元化本集团之投资组合至全球债务证 券，并 将为本集团提供稳定及具吸引力的收 入。 董事 会（包括独立非执行董事 ）认 为，认购协议及私募发售备忘录的条款及其项下拟 进行的交易属公平合理，并 符合本公司及其股东的整体利益。 上市规则项下的涵义 由於有关认购事项的若干适用百分比率（定义见上市规则 ）超 过5%但 所有适用百分 比率均低於25%，故认购事项构成本公司的一项须予披露交易，并须遵守上市规则第 14章项下的通知及公布规 定。 释义 於本公布 内，除另有指明者 外，下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 指董事会 「A类股份」 指指定为A类股份的参与股份 「本公司」 指香港教育（国际 ）投资集团有限公司，一间於开曼群岛 注册成立并於百慕达存续的有限公司，其已发行股份於 联交所主板上市 「董事」 指本公司董事 「合资格投资者」 指该基金可向其合法提出认购参与股份的邀请而毋须遵 守任何登记或其他法律规定的人士，而该人士可收购及 持有参与股份而不会违反任何国家、监管机构或政府机 关的法例或规定，且符合该基金董事可能不时厘定的有 关合资格规定 「该基金」 指 HeeminCapitalGlobalEnhancedYieldBondFund，一 间 於开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 「本集团」 指本公司及其附属公司 「高水位」 指 就任何参与股份而言，於发行该参与股份时相关类别的 每股资产净值与於该参与股份已发行的任何先前表现 期间（如有）已收取表现费（不包括表现费赎回）的相关 类别的每股最高资产净值的较高者 「港元」 指港元，香 港法定货币 「香港」 指中国香港特别行政区 「投资经理」 指 HeeminCapitalInvestmentManagementLimited，一间於 开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，或可能不时获委 任为该基金资产的投资经理的有关其他人士 「上市规则」 指联交所证券上市规则 「管理费」 指该基金应付投资经理的管理费 「管理股份」 指该基金资本中面值为0.01美元的非参与具投票权股份 「参与股份」 指该基金资本中面值为0.01美元的参与无投票权股份 「表现费」 指该基金应付投资经理的表现费 「表现期间」 指自各1月1日起计12个历月期间，而任何参与股份的首 个表现期间将为该参与股份获发行当日起至下一个 12月31日止期间 「私募发售备忘录」 指该基金就提呈发售该基金的参与股份刊发的私募发售 备忘录 「中国」 指中华人民共和国，就本公布而 言，不包括香港、中 国澳 门特别行政区及台湾 「赎回日期」 指各历月首个营业日及�u或该基金董事可能厘定的有关 其他日期或多个日期 「联交所」 指香港联合交易所有限公司 「认购人」 指智侨有限公 司，一间於香港注册成立的有限公司，为 本 公司的间接全资附属公司 「认购事项」 指根据认购协议及私募发售备忘录的条款认购该基金 7,750股参与股份 「认购协议」 指认购人与该基金就认购事项所订立日期为2017年 3月22日的认购协议 「认购额」 指认购事项的认购额7,750,000美元 「认购日期」 指各历月首个营业日及�u或该基金董事可能厘定的有关 其他日期或多个日期 「美元」 指美元，美 利坚合众国的法定货币 「估值日期」 指紧接各赎回日期及各认购日期前的营业日及�u或该基 金董事可能厘定的有关其他日期或多个日期 「估值点」 指於各估值日期有关该基金的最後收市的市场营业时间 结束时或该基金董事可能厘定的有关其他时间 「%」 指百分比 於本公布内及仅供说明用途，以 美 元 列值的金额已按1美元兑7.80港元的汇率换算为 港元。使用有关汇率（倘 适 用 ）仅 供 说 明 用 途，并不表示任何金额已按或可能已按该 汇率或任何其他汇率兑换。 承董事会命 香港教 育（国际 ）投 资集团有限公司 执行董事 李伟乐 香港，2017年3月22日 於本公布刊发日期，执行董事为王玉棠先生、李伟乐先生及胡美珠女士；及独立非执 行董事为王子敬先 生、李树辉先生及潘国山先生。