香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China Fire Safety Enterprise Group Limited 中国消防企业集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:445) 截至二零一六年十二月三十一日止年度 全年业绩公布 摘要 -本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之营业额下跌 16.6%至人民币 4.71亿元。本年度经营盈利为人民币3960万元，与去年比较大致持平。 -本年度本公司拥有人应占盈利较去年下跌7.1%至人民币1730万元。 -本年度每股盈利为人民币0.42仙(二零一五年：人民币0.54仙)。 -董事会不建议就截至二零一六年十二月三十一日止年度派发末期股息。 主席报告 虽然本集团本年度之营业额较去年下跌 16.6%，但由於本年度特种车如双向行驶消 防车，及其他较高利润的车种如较大型配备先进底盘及多种设备的消防车的销售占 比增加，集团的整体毛利率上升已大致补充因营业额下跌而流失的利润，故经营利 润与去年比较大致持平。然而应占相联公司利润较去年减少，加上集团一宗租务纠 纷所作之拨备，故本年度税後盈利较去年下跌。集团的财务业绩分析列於管理层讨 论与分析的「业务回顾」一节中。 集团的管理层於二零一六年有重大变动。郑祖华先生自二零一六年四月起除董事职 务外，亦肩负起集团行政总裁之职。郑先生拥有丰富的管理知识及经验，在中集集 团一直表现卓越。我们於年中聘用中集集团的内控团队，对集团进行了一次的风险 评估及内控审核，发现有不少需要改善的地方，郑先生就任行政总裁一职，正好借 此推动变革，在未来数年着墨改进补足各方面的管理缺失，重塑中消集团以期创造 佳绩。 集团董事会一直勉力保护股东的权益，除确保集团各业务营运顺畅外，更致力寻求 为股东投资增值的方案。我们一方面在中国及海外市场寻找合适的消防车生产企业 作为合作伙伴或合并收购目标，为实现这一目标，我们拜访多家国内外的消防车和 器材的厂家，并与主要管理层和控制人进行合作探讨，期待2017年有所暂获；集团 内部方面，我们致力於更加规范的内涵优化管理，并推动通过管理创新和加大技术 研发投入，来提升我们的综合和持久的竞争力。当然，这些举措将有助於中消集团 更好地应对国家2016年放宽消防车生产资质所导致的更加激烈的竞争。 中集集团去年成为中消集团的控股股东时，已订定以打造中消集团成为世界首屈一 指的消防车生产企业为目标。今天，我们正努力向此目标迈进。前路漫漫，幸得各 董事及集团上下员工通力合作，我谨此向他们表达衷心谢意。 主席 李胤辉 二零一七年三月二十七日 本公司董事会(「董事会」)谨此公布本公司及其附属公司(统称「本集团」)截至二零 一六年十二月三十一日止年度之经审核综合损益及其他全面收益表及综合财务状况 表，连同二零一五年同期之比较数字如下： 综合损益及其他全面收益表 截至十二月三十一日止年度 附注二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 持续经营之业务 营业额 2 471,252 565,178 销售成本 (363,991) (453,369) 毛利 107,261 111,809 其他收入 3 6,047 6,889 销售及分销开支 (14,779) (18,469) 行政开支 (58,914) (59,663) 经营盈利 39,615 40,566 财务成本 (1,4 (4,538) 00) 其他开支 4 (16,224) - 应占相联公司之盈利 2,881 15,137 除税前盈利 24,872 51,165 所得税开支 5 (7,5 (8,136) 86) 持续经营之业务之本年度盈利 6 17,286 43,029 终止经营之业务 终止经营之业务之本年度亏损 7 - (12,585) 本年度盈利 17,286 30,444 其他全面收益： 可能重新分类至损益表之项目: 因出售附属公司而重新分类至损益表之汇兑差额 - (493) 因换算海外业务而产生之汇兑差额 20,403 5,013 应占相联公司之其他全面收益 164 - 本年度其他全面收益(扣除税项) 20,567 4,520 本年度总全面收益 37,853 34,964 综合损益及其他全面收益表(续) 截至十二月三十一日止年度 附注二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 本年度应占盈利: 本公司拥有人 17,286 18,611 非控制性权益 - 11,833 17,286 30,444 应占本年度总全面收益: 本公司拥有人 37,853 23,131 非控制性权益 - 11,833 37,853 34,964 每股盈利(人民币仙) 8 持续经营之业务及终止经营之业务 基本 0.42 0.54 摊薄 0.42 0.54 持续经营之业务 基本 0.42 0.91 摊薄 0.42 0.91 综合财务状况表 於二零一六年 於二零一五年 十二月三十一日十二月三十一日 附注 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 183,354 192,241 预付土地租赁款项 32,555 33,349 商誉 7,630 7,630 於相联公司之投资 518,993 419,532 742,532 652,752 流动资产 存货 138,232 136,715 应收账款及应收票据 10 207,533 272,231 预付款项、按金及其他应收款项 83,571 63,660 应收相联公司款项 2,151 75,289 预付土地租赁款项 794 794 已抵押银行存款 3,270 10,726 银行及现金结余 132,576 105,059 568,127 664,474 流动负债 应付账款及其他应付款项 11 226,265 265,053 银行借贷 10,000 40,000 拨备 12 16,224 - 即期税项负债 5,171 5,586 257,660 310,639 流动资产净值 310,467 353,835 资产净值 1,052,999 1,006,587 资本及储备 股本 39,977 39,977 储备 1,013,022 966,610 权益总额 1,052,999 1,006,587 综合股东权益变动报表 截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司拥有人应占 以股份 股份 特别 资本 法定盈 法定 支付款 汇兑 其他 保留盈利/ 非控制 权益 股本 溢价 储备 储备 余储备 公积金 项储备 储备 储备 (累计亏损) 总计 性权益 总额 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 於二零一五年一月一日 30,168 646,363 (6,692) 88,783 32,803 19,724 - (6,018) - (256,008) 549,123 54,036 603,159 本年度总全面收益 - - - - - - - 4,520 - 18,611 23,131 11,833 34,964 收购相联公司发行之股份 9,809 461,040 - - - - - - - - 470,849 - 470,849 从股份溢价支付中期股息 - (69,496) - - - - - - - - (69,496) - (69,496) 以股份支付款项 - - - - - - 4,111 - - - 4,111 - 4,111 出售附属公司 - - - - (32,803) (19,724) - - - 52,527 - - - 收购非控股权益 - - - - - - - - - 28,869 28,869 (65,869) (37,000) 本年度总全面收益及股东权益变动 9,809 391,544 - - (32,803) (19,724) 4,111 4,520 - 100,007 457,464 (54,036) 403,428 於二零一五年十二月三十一日 39,977 1,037,907 (6,692) 88,783 - - 4,111 (1,498) - (156,001) 1,006,587 - 1,006,587 於二零一六年一月一日 39,977 1,037,907 (6,692) 88,783 - - 4,111 (1,498) - (156,001) 1,006,587 - 1,006,587 本年度总全面收益 - - - - - - - 20,403 164 17,286 37,853 - 37,853 以股份支付款项 - - - - - - 8,559 - - - 8,559 - 8,559 本年度总全面收益及股东权益变动 - - - - - - 8,559 20,403 164 17,286 46,412 - 46,412 於二零一六年十二月三十一日 - 39,977 1,037,907 (6,692) 88,783 - - 12,670 18,905 164 (138,715) 1,052,999 - 1,052,999 附注： 1 呈报基准 本综合财务报表乃根据香港会计师公会(「香港会计师公会」)颁布之香港财务 报告准则(「香港财务报告准则」)而编制。香港财务报告准则包括香港财务报 告准则、香港会计准则及诠释。本综合财务报表已根据联交所证券上市规则「(上 市规则」)适用的披露规定及香港公司条例(第622章)的披露规定而编制。 香港会计师公会经颁布若干自本会计年度起生效或可供本集团提前采纳的新增 及经修订之香港财务报告准则。本集团已采纳所有对本年度或之前会计年度有 关的新订及经修订的香港财务报告准则。 2 营业额 持续经营之业务之营业额指於年内销售消防车及消防设备所得款项减折扣及 销售税。 3 其他收入 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 持续经营之业务 利息收入 2,752 2,580 出售附属公司的收益 - 1,134 政府补贴(附注) 1,634 1,347 租金收入 192 345 杂项收入 1,469 1,483 6,047 6,889 附注:政府补贴指中华人民共和国（「中国」）政府机构资助本集团附属公司进行若干 研发项目的补贴。 4其他开支 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 有关租务纠纷之法律索赔拨备(附注12) 16,224 - 5 所得税开支 已确认於盈利或亏损中的相关持续经营之业务所得税开支如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 即期税项 中国企业所得税 本年度拨备 7,910 7,316 以前年度(超 额拨备)/拨备不足 (324) 820 7,586 8,136 由於在香港之有关集团公司於过去两年并无产生应课税收入，故二零一五年及 二零一六年并没有就香港利得税作出拨备。 在中国赚取之盈利所缴纳之所得税乃根据适用於各集团公司的现行税率作出 拨备。 6 持续经营之业务之本年度盈利 本集团本年度持续经营之业务之盈利已扣除下列各项： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 报废及滞销存货拨备 - 116 预付土地租赁款项摊销 794 794 物业、厂房及设备折旧 10,804 10,819 呆坏账减值亏损 339 153 7 终止经营之业务 截至二零一五年十二月三十一日止年度，终止经营之业务是指本集团的两个业 务单位：消防系统施工安装及维护保养服务。於二零一五年二月二十七日本集 团签订买卖协议出售主要从事该两个业务单位之附属公司的全数股份权益，并 决定在完成出售後停止经营有关业务。有关出售已於二零一五年四月完成。 由於出售有关附属公司已构成终止经营主线业务，因此，有关附属公司之损益 已被分类为终止经营之业务并独立呈列如下 : 截至十二月三十一日止 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 终止经营之业务之本年度亏损: 营业额 - 97,221 销售及服务成本 - (94,178) 毛利 - 3,043 其他收入 - 57 行政开支 - (15,298) 除税前亏损 - (12,198) 所得税开支 - (1,348) - (13,546) 出售附属公司收益 - 961 终止经营之业务之本年度亏损及 本公司拥有人应占亏损 - (12,585) 终止经营之业务之本年度亏损包括下列: 截至十二月三十一日止 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 出售附属公司之收益 - (961) 每股 8 盈利 每股基本及摊薄 盈利 基於下列资料计算: 持续经营之业务及 终止经营之业务 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 本公司拥有人应占本年盈利 17,286 18,611 股份数目 千股 千股 普通股加权平均数用於计算每股盈利 4,078,571 3,441,644 因本公司发行购股权而产生之摊薄效应 - 883 普通股加权平均数用於计算每股摊薄盈利 4,078,571 3,442,527 持续经营之业务 终止经营之业务 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 本公司拥有人应占本 年盈利/(亏损) 31,196 (12,5 17,286 - 85) 由於截至二零一六年十二月三十一日止年度股份之平均价低於购股权之行使 价，因此购股权对潜在普通股并无产生摊薄效应。 终止经营之业务 在计算每股基本及摊薄盈利/(亏损)所用之普通股加权平均数分母均相同。於二 零一五年终止经营之业务之每股基本及摊薄亏损为人民币0.37仙。 9 股息 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 於二零一五年七月三十一日派付中期股息 每股3港仙 - 69,496 董事会於二零一五年六月五日建议就本公司之普通股派付中期股息每股3港仙， 并全数从股份溢价账中拨付。中期股息於二零一五年六月二十四日举行之特别 股东大会上获股东批准，其後於二零一五年七月三十一日派付。 除上文所披露外，截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度并无宣 派任何股息。 10应收账款及应收票据 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 应收账款及应收票据 224,238 289,802 减：呆坏账拨备 (16,705) (17,571) 207,533 272,231 本集团给予客户之平均信贷期为 30日至 180日。在接纳新客户前，本集团会 内部评估潜在客户的信贷质素并订定合适的信贷限额。 应收账款及应收票据(按发票日计起并在扣除呆坏账拨备後)之账龄分析如下。 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 0至90日 91,292 124,305 91至180日 42,095 85,583 181至360日 35,705 18,990 360日以上 38,441 43,353 207,533 272,231 11应付账款及其他应付款项 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 应付账款 106,397 95,757 应计费用 61,312 69,459 预收款项 44,001 80,706 增值税、销售税及其他徵税 14,555 19,131 226,265 265,053 应付账款(按 收货日计起)之账龄分析如下。 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 0至30日 50,480 44,865 31至60日 12,292 15,424 61至90日 7,892 12,818 90日以上 35,733 22,650 106,397 95,757 12拨备 人民币千元 於二零一六年一月一日 - 增加 16,224 於二零一六年十二月三十一日 16,224 拨备指一名业主向集团追讨欠租的租务纠纷所提之拨备。拨备金额是根据法庭 判决书及管理层之估算而成。 13报告期後事项 本集团於二零一七年二月八日收购四川川消汽车服务有限公司(一家於四川省成 立主要经营消防车维修服务之公司)之所有权益。 分类资料 本集团有以下两项经营业务分类： -生产及销售消防车；及 -生产及销售消防设备 各业务分类乃提供不同产品及服务的策略性业务单位，而各分类需要不同的生产技 术及市场销售策略。 各业务分类与集团在综合财务报表中应用的会计政策一致。业务分类盈利或亏损当 中不包括利息收入、未分配之公司开支、出售附属公司收益、其他开支、应占相联 公司之盈利、所得税开支及财务成本。业务分类资产当中不包括投资相联公司、应 收相联公司款项、已抵押银行存款、银行及现金结余及未分配其他应收款。业务分 类负债当中不包括即期税项负债、银行借贷、拨备及未分配其他应付款。 集团内部之销售及转让，是如销售及转让予第三者一般以市场价格计算。 分类资料(续) 各持续经营业务分类盈利或亏损、资产及负债的资料： 生产及销售 生产及销售 消防车 消防设备 抵销 总计 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 截至二零一六年十二月三十一日止年度 营业额 外部销售 370,369 100,883 - 471,252 内部销售 - - - - 总计 370,369 100,883 - 471,252 业绩 分类盈利 45,000 5,591 50,591 利息收入 2,752 未分配之公司开支 (13,728) 经营盈利 39,615 财务成本 (1,400) 其他开支 (16,224) 应占相联公司利润 2,881 除税前盈利 24,872 所得税开支 (7,586) 持续经营业务本年度盈利 17,286 分类资料(续) 各持续经营业务分类盈利或亏损、资产及负债的资料(续)： 生产及销售 生产及销售 消防车 消防设备 总计 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 截至二零一六年十二月三十一日止年度 资产 分类资产 557,346 85,027 642,373 於相联公司之投资 518,993 应收相联公司款项 2,151 已抵押银行存款 3,270 银行及现金结余 132,576 未分配其他应收款 11,296 1,310,659 负债 分类负债 166,939 56,571 223,510 即期税项负债 5,171 银行借贷 10,000 拨备 16,224 未分配其他应付款 2,755 257,660 其他资料 非流动资产增加 1,360 685 2,045 折旧及摊销 10,366 1,232 11,598 呆坏账减值亏损 266 73 339 出售物业、厂房及设备之亏损 31 19 50 分类资料(续) 各持续经营业务分类盈利或亏损、资产及负债的资料(续)： 生产及销售 生产及销售 消防车 消防设备 抵销 总计 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 截至二零一五年十二月三十一日止年度 营业额 外部销售 438,685 126,493 - 565,178 内部销售 337 2,739 (3,076) - 总计 439,022 129,232 (3,076) 565,178 业绩 分类盈利 45,585 15,694 61,279 利息收入 2,580 出售附属公司收益 1,134 未分配之公司开支 (24,427) 经营盈利 40,566 财务成本 (4,538) 应占相联公司盈利 15,137 除税前盈利 51,165 所得税开支 (8,136) 持续经营业务本年度盈利 43,029 分类资料(续) 各持续经营业务分类盈利或亏损、资产及负债的资料(续)： 生产及销售 生产及销售 消防车 消防设备 总计 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 截至二零一五年十二月三十一日止年度 资产 分类资产 547,978 148,054 696,032 於相联公司之投资 419,532 应收相联公司款项 75,289 已抵押银行存款 10,726 银行及现金结余 105,059 未分配其他应收款 10,588 1,317,226 负债 分类负债 189,244 71,433 260,677 即期税项负债 5,586 银行借贷 40,000 未分配其他应付款 4,376 310,639 其他资料 非流动资产增加 694 538 1,232 报废及滞销存货拨备 - 116 116 折旧及摊销 9,040 2,573 11,613 呆坏账减值亏损 81 72 153 出售物业、厂房及设备之亏损 203 121 324 分类资料(续) 地区分类: 本集团根据客户经营业务所在地分类之持续经营之业务的收益，及根据资产所在地 而分类的非流动资产的资料呈列如下： 收益 非流动资产 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 中国 471,252 551,061 223,538 233,215 德国 - - 518,993 419,532 其他 - 14,117 1 5 471,252 565,178 742,532 652,752 来自主要客户的收益： 於二零一五年及二零一六年并无从单一客户获得的收益超过集团总收益的10%。 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之营业额较去年下跌 16.6%至人民币 4.71亿 元，本年度经营盈利为人民币3960万元，与去年比较大致持平。本 年度税後盈 利较去年下跌43.2%至人民币1730万元。集团的销售(尤其是消防车部份)须经客户对 产品验收确认後方可确认为收入，这让集团的销售管理更契合会计政策。中国工业和 信息化部以及公安部共同於在二零一六年初起放宽内地合资格消防车生产商的数目限 制後，业内的消防车生产企业不断增加，竞争加剧使集团寻求新订单的难度和压力也 大增。 虽然营业额下跌，但集团毛利率上升已大致弥补了因营业额减少而损失的利润，毛利 率增长主要是因销售产品组合和客户组合的转变而带动。本年度特种车销售的增长(如 首度销售的双向行驶消防车 )，以及较大型且配备先进底盘及多种设备的消防车的销售 上升，均有助提升集团的整体毛利率。由於该等车种技术含量相对较高，需要较高的 生产技术和较复杂的生产程序，故可以较高利润的定价出售。 本年度税後盈利下跌的主要原因有(i)应占相联公司盈利减 少；及 (ii )因租务纠纷所作拨 备人民币 1600万元(见综合财务报表附注 12)。集团於二零一五年七月完成收购德国 齐格勒消防及救援车辆(集团)有限责任公司 (「 德国齐格勒」)40%股权，因此去年度只 分享其下半年的盈利，然每年的首两季一般是德国齐格勒的淡季，而假若集团二零一 五年计入德国齐格勒全年业绩，则需承担人民币约940万元的亏损。 由於市场上常规消防车的供求已渐趋饱和，但对特种车的需求却持续上升，因此集团 近年致力研发该类产品以符合市场需求、填补市场空隙。於去年年报中曾提及的几项 产品 中，其中双向行驶消防车已於二零一六年开始销 售，集团亦已获得举高车的订单， 预期会於二零一七年付运。而属国家十三五计划的其中一项科研项目，针对油罐、油 库地区及化工场所等火警高危地区可能出现的大型火灾的大型压缩空气灭火系统则尚 在开发中，目前进展顺利。 除了透过企业内部增长外，集团亦一直寻求合并收购的拓展机会。集团正於国内及欧 洲洽谈收购从事生产消防车及设备的企业，如 若成功收购，可补充集团的产品和技术， 并扩充集团的市场范围，引领集团直接踏足国际市场。 财政资源、流动资金、或然负债及资产抵押 於二零一六年十二月三十一日，本集团有银行及现金结余约人民币1.36亿元 (二零一 五年：人民币1.16亿元)。其中人民币300万元(二零一五年：人民币1100万元)作为 银行发出投标保函、质保保函及信用状保证金之抵押。於年末，短期银行贷款未偿还 结余减少至人民币1000万元(二零一五年：人民币4000万元)，有关贷款是由集团一 家於成都之附属公司以短期贷款方式向银行借贷。净现金结余增加主要是由於集团加 强追收应收账款，改善售後服务加强跟进客户对所购产品的问题，提升客户的满意度 并付款意愿。 於二零一六年十二月三十一 日，本集团之流动资产及流动负债分别约为人民币5.68亿 元(二零一五年：人民币6.64亿元)及人民币2.58亿元(二零一五 年：人民币3.11亿元)。 流动比率约为2.2倍(二零一五年：2.1倍)。年末的资产负债比率(计息借贷／股东权益 (不包括非控制性权益))为1%(二零一五年： 4%)。二零一六年年末流动资产金额减少 主要是由於集团豁免德国齐格勒偿还人民币7600万元(原币值 1000万欧元)的借款， 年末应收相联公司款项余额因而减少。基於德国齐格勒近年业绩持续改善，加上不断 增加的订单，本集团及中集集团(持有德国齐格勒60%股权)遂批准其把股东贷款转为 资本储备以改善其债务权益比率，有助其於德国本土市场借入低息率的欧元贷款。因 德国齐格勒的债转股，集团的於相联公司之投资相应增加，正好抵销应收相联公司款 项的减少。资产负债比率下降主要是因集团现金流情况改善，遂清还部份银行贷款所 致。 本集团采纳人民币作为功能及呈报货币。本集团之资产、负债、销售和采购主要以人 民币及港元列账。人民币及港元以外之应收账款及应付账款，集团会以远期外汇合约 对冲尽量减低外汇波动之影响。於二零一六年十二月三十一日集团并无持有远期外汇 合约。 除本文披露者外，於截至二零一六年十二月三十一日止年内，本集团并无任何重大或 然负债及资产抵押。 投资、出售及资本承担 资本承担 於二零一六年十二月三十一日，本集团的总资本承担为人民币 1400 万元 (二零一五 年：人民币1600万元)，主要是关於集团对其四川厂房所在地政府的投资承诺。 除本文披露者外，於二零一六年十二月三十一日，本集团并无任何重大资本承担、投 资、收购或出售附属公司。 雇员及薪酬政策 於二零一六年十二月三十一 日，本 集团约有550名全职雇员(二零一五 年：5 76名)。本 年度不包括董事薪酬之员工成本为人民币5320万元(二零一五年:人民币4820万元)。 本公司於二零一五年八月发行购股权予部份董事及员工，根据购股权的归属条件，有 关购股权会於两年内归属购股权持有人。购股权於授出日之评估值为 2000万港元(约 为人民币1660万元) ，其中1000万港元(约为原币860万元之购股权价值已於二零一 六年十二月三十一日止年度之损益中列作以股份支付之员工成本。上年度的损益中包 含由授出日至二零一五年十二月三十一日止期间作为以股份支付之员工成本之购股权 价值500万港元(约为人民币 410万元)。本集团向员工提供一系列全面的在职培训， 协助他们掌握最新的技能和水平，从而提供优质服务及提升工作安全。 董事及行政总裁於本公司证券之权益 除以下披露者外，於二零一六年十二月三十一日，各董事或行政总裁概无於本公司或 其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例「(证券及期货条例」)第XV 部)之股份、相关股份或债券中，拥 有须根据证券及期货条例第XV部第7及8分部知 会本公司及联交所之任何权益或淡仓(包括根据证券及期货条例该等条文彼等被当作 或视作拥有之权益或淡仓)；须记入本公司根据证券及期货条例第352条须存置之登记 册或须根据上市规则之上市公司董事进行证券交易的标准守则规定知会本公司及联交 所之任何权益或淡仓。 於本公司普通股之好仓 持有本公司每股面 值0.01港元之已发占本公司已发行股 董事姓名 身分及权益类别 行股份数目 本百分比 江雄先生 实益拥有人 981,600,000 24.07% 可认购本公司普通股之购股权 在购股权项下可发行 本公司每股面值0.01港元之股份数目 占本公司 於二零一六年 於二零一六年 已发行股 一月一日 本年度 重新分类 十二月三十一日 行使价 本 董事姓名 尚未行使 授出 (附注) 尚未行使 (港元) 百分比 江雄先生 4,000,000 - - 4,000,000 0.42 0.098% 江清先生 28,000,000 - (28,000,000) - 0.42 - 陆海林博士 4,000,000 - - 4,000,000 0.42 0.098% 邢家维先生 4,000,000 - - 4,000,000 0.42 0.098% 何敏先生 2,000,000 - - 2,000,000 0.42 0.049% 42,000,000 - (28,000,000) 14,000,000 0.343% 附注:江清先生已於二零一六年四月五日停任本公司执行董事及行政总裁并调任为非 执行董事及市场规划高级总监。他其後於二零一六年五月二十六日辞任本公司非执行 董事但仍出任市场规划高级总监一职。 於二零一六年一月一日及十二月三十一日尚未行使之购股权均於二零一五年八月二十 六日授出。所授出购股权於二零一五年八月二十六日至二零二五年八月二十五日(包 括首尾两日)之十年内有效，但须待购股权归属承受人方可行使，归属日期为以下(i)- (iii)项最早发生之日： (i)中集集团首次成为本公司控股股东(定义见上市规则)(即二零一五年七月十日)的 第二个周年日後的首个营业日； (ii)中集集团出售任何数目的股份致使其所持本公司股权减少至低於 30%当天之後的 首个营业日；及 (iii)中集集团於本公司之持股量增加至若於二零一五年八月二十六日获授购股权之承 受人全数行使购股权亦不会摊薄中集集团於本公司之股权至低於 30%当天之後的 首个营业日。 全部授出之购股权於二零一六年十二月三十一日尚未归属承受人，固尚未能行使。 除上文披露者外，本公司董事於本年内并无获授或行使任何购股权。 根据证券及期货条例须予披露之权益及主要股东 於二零一六年十二月三十一日，据本公司根据证券及期货条例第336条存置之主要股 东登记册所记录，除上文披露部份本公司董事拥有之权益外，下列股东已知会本公司 彼等於本公司已发行股本之有关权益。 於本公司普通股之好仓 持有本公司每股 占本公司 面值0.01港元之 已发行股本 股东姓名／名称 身分及权益类别已发行股份数目 百分比 CIMCTopGearB.V. 实益拥有人 1,223,571,430 30.00% CooperatieCIMCU.A. 受控法团权益 1,223,571,430 30.00% (附注 1) 中国国际海运集装箱(香港)股份有 受控法团权益 1,223,571,430 30.00% 限公司(「中集香港」) (附注 2) 中集集团 受控法团权益 1,223,571,430 30.00% (附注 3) EHInvestmentManagementLtd. 实益拥有人 218,015,000 5.35% 颜奕先生 受控法团权益 218,015,000 5.35% (附注4) 附注： 1. CooperatieCIMCU.A.实益拥有CIMCTopGearB.V.全部股本权益，被视作拥有CIMC TopGearB.V.就证券及期货条例申报拥有权益之1,223,571,430股股份之权益。 2. 中集香港及中集集团分别实益拥有CooperatieCIMCU.A.1%及99%的已发行股本，被视 作拥有CooperatieCIMCU.A.就证券及期货条例申报拥有权益之1,223,571,430股股份之 权益。 3.中集集团实益拥有中集香港全部股本权益，被视作拥有中集香港就证券及期货条例申报 拥有权益之1,223,571,430股股份之权益。 4. 颜奕先生实益拥有EHInvestmentLtd.全部已发行股本之权益，因而被视作或当作拥有EH InvestmentLtd.就证券及期货条例申报拥有权益之218,015,000股股份之权益。 除上文披露者外，於二零一六年十二月三十一日，本公司并无获悉任何其他人士於本 公司已发行股本中拥有任何其他权益或淡仓。 竞争权益 概无任何本公司董事或管理层股东及彼等各自之联系人士(定义见上市规则)在对本集 团业务构成或可能构成竞争之业务中拥有任何权益，亦无任何该等人士与或可能与本 集团有任何其他利益冲突。 董事於重大合约之权益 本公司或其任何附属公司概无订立与本公司董事直接或间接於其中拥有重大权益，且 於本年度年结时或於年内任何时间仍然有效之重大合约。 购回、出售或赎回证券 截至二零一六年十二月三十一日止年内，本公司或其任何附属公司并无购回、注销或 赎回本公司任何上市证券。 企业管治 企业管治常规 於截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本公司一直遵守上市规则附录 14 所载 企业管治常规守则之守则规定，惟： 1.董事并无固定任期，但董事须根据本公司的组织章程细则轮值退 任。董事会认为， 此安排与有关规定的精神相同。 2.根据本公司之组织章程细则，出任主席及／或董事总经理之董事无须轮值告退。 企业管治报告将包含在二零一六年年报内，年报将根据上市规则向股东寄发及於联交 所网站刊载。 董事及核数师之各自责任 本公司董事负责编制可真实公平地反映本集团情况之财务报表。本集团本年度之业绩 已经由审核委员会审阅。本集团核数师中瑞岳华(香港)会计师事务所(「中瑞岳华」) 负责根据审核结果对董事编制之财务报表提供独立意见，并 仅向本公司股东报告意 见。 中瑞岳华对本集团於二零一六年十二月三十一日及截至该日止年度的综合财务报表发 表无保留意见。 中瑞岳华工作范围 中瑞岳华确认，本初步公告所载列之本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的 综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表及相关附注与本集团截至二零一六年十 二月三十一日止年度经审核综合财务报表所载的数额一致。中瑞岳华於上述所进行的 工作并不构成任何相关根据香港会计师公会所颁布的香港核数准则、香港委聘审阅准 则或香港保证聘约准则的受委聘核证，因此中瑞岳华并未对本初步公告作出保证。 承董事会命 中国消防企业集团有限公司 主席 李胤辉 於本公告日期，本公司之董事为： 李胤辉博士 主席及非执行董事 江雄先生 名誉主席及执行董事 郑祖华先生 执行董事 栾有钧先生 执行董事 于玉群先生 非执行董事 江嘉梁先生 非执行董事 陆海林博士 独立非执行董事 邢家维先生 独立非执行董事 何敏先生 独立非执行董事 香港，二零一七年三月二十七日