香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171) 公告 向全资及控股子公司提供融资担保 本公告乃根据证券及期货条例第XIVA部以及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)(a)及13.10B条的披露义务而作出。 一、本次担保情况概述 为降低兖州煤业股份有限公司（「公司」或「本公司」）之全资子公司山东中垠国际贸易有限公司（「中垠国贸」）及青岛保税区中兖贸易有限公司（「青岛中兖」）及控股子公司青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（「中垠瑞丰」）（统称为「被担保人」）之融资成本，保障被担保人日常经营资金需要，公司拟向被担保 人提供总额不超过人民币120亿元的融资担保。 2016年12月30日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关於向 全资及控股子公司提供融资担保的议案》，批准公司向被担保人提供不超过人民 币 120 亿元融资担保的相关安排，并提请 2017 年度第一次临时股东大会审议批 准。详情请参阅本公司日期为2016年12月30日的第六届董事会第二十七次会议1 决议公告。 二、被担保人的基本情况 有关被担保人的基本情况请见本公告附件《拟被担保兖州煤业全资及控股子公司基本情况表》。 三、担保协议内容 目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权办理担保事项。 四、董事会意见 本公司董事会全体董事（包括本公司独立董事）认为，公司向被担保人提供融资担保，将为中垠国贸、青岛中兖及中垠瑞丰开展贸易业务提供稳定的资金支持，有利於其开拓贸易创效渠道，符合公司的整体产业布局及子公司的经营发展需要。上述被担保人均为公司的全资及控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日期，本公司对外担保累计金额为人民币313.11 亿元，占公司於2015 年度按中国会计准则计算之经审计净资产的72.82%。公司无逾期担保事项。 六、备查文件 《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2016年12月30日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生、而本公司的独立非执行董事��王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。 2 附件：《拟被担保兖州煤业全资及控股子公司基本情况表》 单位：人民币亿元 本公 2016年11月30日 2016年度 序 注册 司持 1月-11月 号 公司名称 地 注册资本 股比 经营范围 资产 负债 净资 资产负 流动 银行 营业 净利润 例 总额 总额 产 债率 负债 借款 收入 青岛中垠瑞 山东 国际贸易、转口贸易、自营 1 丰国际贸易 青岛 2 51% 各类商品的进出口贸易 38.77 36.66 2.11 94.56% 36.66 0 104.79 0.11 有限公司 山东中垠国 山东 货物及技术进出口业务；煤 2 际贸易有限 济南 3 100% 炭、煤矿机械设备及配件等 3.36 0.36 3 10.71% 0.36 0 79.85 -0.009 公司 的销售 青岛保税区 山东 融资租赁业务；租赁业务； 3 中兖贸易有 青岛 0.5 100% 向国内外购买租赁财产；租 4.55 3.98 0.57 87.47% 3.98 0 82.78 0.01 限公司 赁财产的残值处理及维修 3