股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 28/02/2017 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 ChinaAllAccess(Holdings)Limited中国全通�z控股�{有限公司 呈交日期 2017年3月1日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号 633 说明： 不适用 面值 法定股本 普通股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 100,000,000,000 港币0.01元 港币1,000,000,000元 增加／（减少） 无 无 ( ) 本月底结存 100,000,000,000 港币0.01元 港币1,000,000,000元 (2)股份代号 不适用 说明： 面值 法定股本 普通股数目 （请注明货币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 第1页，共10页 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 面值 （请注明货 法定股本 优先股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 面值 其他类别股份数 （请注明货 法定股本 目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币1,000,000,000元 第2页，共10页 II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 上月底结存 1,915,723,216 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 无 不适用 不适用 不适用 本月底结存 1,915,723,216 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的 本月底因此可能发行 情，包括股东特 发行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.购股权计划 通过日期 28/08/2009 行使价:3.05港元 授出日期: (10/06/2015) 普通股 无 无 无 无 无 50,000,000 (注1) 2. 不适用 (//) 股 (注1) 3. 不适用 (//) 股 (注1) 总数A. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 不适用 第3页，共10页 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第4页，共10页 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可 上月底 本月内已换股 本月底 发行人 能发行的发行 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 新股份数目 人新股份数目 1. 可换股债券 本金额为港币 港元 港元 350,000,000元 港币 350,000,000 无 350,000,000 无 149,572,649 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 转换价： 每股换股股份2.34港元 股东特别大会通过日期 (根据於2015年2月5日及2015年 (如适用) 9月16日举行之股东特别大会上通 (日/月/年) 过授予董事之特别授权) 2. 可换股债券 本金额为港币 港元 港元 847,080,000元 港币 847,080,000 无 847,080,000 无 362,000,000 股份代号(如已上市) 不适用 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 转换价： 每股换股股份2.34港元 （可予调整） 股东特别大会通过日期 (根据於2015年8月3日举行之股东 (如适用) 特别大会上通过授予董事之特别授 (日/月/年) 权) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (//) 4. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (//) 总数C.(普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第5页，共10页 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 本公司及本公司之附属公司於2016年5月12日订立专利许可 无 84,000,000 使用权协议，内容有关（其中包括）分许可使用专利。代价为 港币470,000,000元，将分别以现金及透过配发及发行代价股 份的方式偿付部份代价。依据该专利许可使用权协议之条款及 条件及股东於将召开之股东特别大会上批准，本公司将以发行 价每股港币2.50元发行(i) 80,000,000股首批代价股份及 (ii 股第二批代价股份作为支付部份代价。 ) 84,000,000 上述交易已获股东於2016年7月14日股东特别大会上批准。 本公司已於2016年7月22日配发及发行合共80,000,000股首 批代价股份。於配发及发行首批代价股份一周年後， 84,000,000股第二批代价股份可予发行。有关详情请参阅本公 司两则日期均为2016年5月12日的公告及本公司日期为2016 年6月27日之通函及本公司2016年7月14日的公告。 (14/07/2016) 普通股(注1) 2. (//) 股(注1) 3. (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 无 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 第6页，共10页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 供股 价格： 请注明货币 发行及配发日期： (//) 1. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 第7页，共10页 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因 因此发行 此 的发行人 可能发行 新股份 的发行人 数目 新股份 发行类别 数目 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： (日/月/年) 请注明货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所购回股份类别(注1) 不适用 购回股份 注销日期： (//) 6. (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) 不适用 7. 赎回股份 赎回日期： (//) (日/月/年) 股东特别大会通过日 (//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 请注明货币 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 第8页，共10页 发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) 不适用 发行及配发日期： (//) 10.其他 价格： 请注明货币 (日/月/年) (请注明) 股东特别大会通过日 期： (//) (日/月/年) 总数E. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1)无 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 第9页，共10页 备注(如有)： 呈交者： 萧国强先生 职衔： 执行董事 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。 第10页，共10页