香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表明概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINADEVELOPMENTBANKINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED 国开国际投资有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1062） 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告 国开国际投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事」或「董事会」）公布截至二零一六年十二月三十一 日止年度（「本年度」）本公司及其附属公司（统称「本集团」）之综合业绩，连同上年度之比较数字如 下：－ 综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 附注 二零一六年 二零一五年 港币 港币 投资收入 5 �C 34,597,808 按公平值计入损益之金融资产之公平值变动 96,618,736 98,366,951 一般及行政支出 7 (15,346,143) (19,229,243) 经营溢利 81,272,593 113,735,516 融资收入 193,961 250,913 分占联营公司溢利 3,605,976 4,311,703 除所得税前溢利 85,072,530 118,298,132 所得税抵免�u（支出） 6 4,719,978 (5,037,084) 本公司拥有人应占本年度溢利 89,792,508 113,261,048 其他全面收入 其後可重新分类至损益的项目： 货币换算差额 (4,452,800) (4,383,767) 本年度其他全面亏损 (4,452,800) (4,383,767) 本公司拥有人应占本年度全面收入总额 85,339,708 108,877,281 每股盈利 �C基本（港仙） 9 3.09 3.90 �C摊薄（港仙） 9 3.09 3.90 综合财务状况报表 於二零一六年十二月三十一日 附注 二零一六年 二零一五年 港币 港币 资产 非流动资产 物业、厂房及设备 �C �C 联营公司权益 67,112,795 70,777,676 按公平值计入损益之金融资产 1,139,242,814 218,000,293 预付款 �C 195,000,000 1,206,355,609 483,777,969 流动资产 按公平值计入损益之金融资产 �C 163,785 其他应收账款、预付款及按金 343,809 490,971 现金及现金等价物 108,751,139 748,578,554 109,094,948 749,233,310 总资产 1,315,450,557 1,233,011,279 权益及负债 本公司拥有人应占权益 股本 29,022,154 29,022,154 储备 1,277,838,295 1,192,498,587 总权益 1,306,860,449 1,221,520,741 负债 非流动负债 递延税项负债 2,325,834 2,972,962 流动负债 其他应付账款及应计款项 6,264,274 4,097,594 应付税项 �C 4,419,982 6,264,274 8,517,576 总负债 8,590,108 11,490,538 总权益及负债 1,315,450,557 1,233,011,279 每股资产净值 9 0.45 0.42 附注 1. 一般资料 本公司为一间於开曼群岛注册成立之有限公司及其股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市。本公司 直接母公司为在香港注册成立的私营有限公司国开国际控股有限公司及其最终母公司为国家开发银行股份有限 公 司（「国家开发银行」），该公司为於一九九四年三月十七日於中华人民共和国（「 中国」）成 立的国有政策性银 行。国家开发银行为一家由中华人民共和国财政部（「 财政部」）及中央�蠼鹜蹲视邢拊鹑喂�司（「�蠼稹梗┏闪⒌� 股份制商业银行。财政部为国务院管辖下的政府部门之一，主要负责国家财政收入及支出，以及税务政策。�� 金成立的目的为持有国务院授权的某些股权投资，而不从事其他商业活动。�蠼鹂纱�表中国政府行使法律权利 及义务。本公司注册办事处地址为CricketSquare,HutchinsDrive,P.O. Box2681,Grand CaymanKY1-1111, CaymanIslands，而其主要营业地点为香港中环金融街8号国际金融中心二期4506-4509室。 本集团之主要业务为主要透过全球各地之货币市场证券、上市和未上市机构之股票及债务相关证券之投资，以 达致旗下资产中线及长线之资本增值。 综合财务报表以港币（「港币」）（亦为本公司之功能货币）为单位呈列。 2. 编制基准 综合财务报表已根据所有适用的香港财务报告准则（「香港财务报告准则 」）及香港公司条 例（ 第622章 ）的 规定编 制。综合财务报表根据历史成本法编制，经重估按公平值计入损益的金融资产（按公平值入账）修改。 於遵照香港财务报告准则编制财务报表时，需要使用若干关键会计估计。其亦要求管理层在使用本集团的会计 政策过程中作出其判断。 3. 会计政策及披露资料的变动 (a) 本集团采纳的新订及经修订准则 以下准则的修订本已由本集团於二零一六年一月一日或之後开始的财政年度首次采纳： 香港会计准则第1号（修订本） 披露计划 年度改善项目 二零一二年至二零一四年周期年度改善 采纳此等修订本不会对本期间或任何过往期间造成任何影响且不太可能会影响未来期间。 (b) 已颁布但尚未生效的新订准则及准则的修订本 下列新订准则及准则的修订本已颁布但於期间内未生效且本集团未提早采纳： 於下列日期或之後开始 的会计期间生效 香港会计准则第7号（修订本） 现金流量表 二零一七年一月一日 香港会计准则第12号（修订本） 所得税 二零一七年一月一日 香港财务报告准则第15号 源自客户合同的收益 二零一八年一月一日 香港财务报告准则第9号 金融工具 二零一八年一月一日 香港财务报告诠释委员会第22号 外币交易与预收（付）对价 二零一八年一月一日 年度改善项目 二零一四年至二零一六年 二零一八年一月一日 周期年度改善 香港财务报告准则第16号 租赁 二零一九年一月一日 香港财务报告准则第10号及香港 投资者与其联营公司或合营 厘定日期 会计准则第28号（修订本） 企业之间出售或注入资产 本集团已开始评估该等新订香港财务报告准则的影响并於下文载列预计对本集团会计政策造成的重大影响： 香港财务报告准则第9号「金融工具」阐述金融资产及负债之分类、计量及确认。香港财务报告准则第9号 的完整版本於二零一四年七月颁布。其取代与金融工具分类及计量有关之香港会计准则第39号之指引。香 港财务报告准则第9号保留但简化混合计量模式，并确立金融资产：摊销成本、按公平值计入其他全面收入 及按公平值计入损益之三个主要计量分类。分类基准视乎实体之业务模型及金融资产之合约现金流特性而 定。权益工具投资最初须以不可撤销权按公平值计量，以呈列其他全面收入非循环之公平值变动，惟该工 具并非持作买卖。倘权益工具持作买卖，公平值变动於损益中呈列。就金融负债而言，其有两个划分类别： 摊销成本及按公平值计入损益。倘非衍生金融负债指定为按公平值计入损益，因负债本身的信贷风险变动 而产生的公平值变动於其他全面收入确认，除非该等公平值变动会在损益造成会计错配，在此情况下，则 所有公平值变动於损益确认。 本集团有当前按公平值计入损益（「按公平值计入损益」）而计量的股权投资。彼等很有可能继续根据香港财 务报告准则第9号按相同基准计量。因此，本集团预计新指引将不会对其金融资产的分类及计量造成重大影 响。 4. 分部资料 主要营运决策 者（「 主要经营决策者 」）已确定为本公司之执行董事。本集团之主要业务为权益工具及其他金融工 具之投资。就分配资源及评估表现而言，主要营运决策者审阅本集团投资组合，包括按公平值计入损益之金融 资产。向主要营运决策者提供之资料包括各投资对象公平值，且本集团按公平值计入损益之金融资产於总回报 基础上进行管理及估值。概无其他独立财务资料提供予主要营运决策者。因此，本集团仅识别一个经营分部－ 投资控股，且并无披露单独分部资料。 管理层决定本集团常驻地点为香港，香港乃本集团主要办事处地点。 本集团之非流动资产（金融工具及物业、厂房及设备除外）位於中国，乃基於联营公司营运。 本集团之所有收益均来自位於香港之本集团营运。 由於本集团之营运性质为投资控股，并无有关本集团确定的主要客户之资料。 5. 投资收入 二零一六年 二零一五年 港币 港币 按公平值计入损益之金融资产利息收入 �C 34,597,808 �C 34,597,808 6. 所得税（抵免）�u支出 由於本集团并无於本年度在香港录得任何应课税溢利，故并无就香港利得税於综合财务报表计提拨备（二零一五 年：香港的利得税乃根据本年度估计应课税溢利的利率16.5%计提拨备）。海外溢利之税款则按照本年度估计应 课税溢利，以本集团经营业务所在国家之现行税率计算。 二零一六年 二零一五年 港币 港币 即期税项 －香港利得税 �C 4,419,982 －预扣税 347,132 156,623 －去年超额拨备 (4,419,982) �C (4,072,850) 4,576,605 联营公司未分派盈利预扣税之递延税项 －本年度 (647,128) 460,479 (4,719,978) 5,037,084 7. 按性质划分的开支 二零一六年 二零一五年 港币 港币 雇员福利开支 －董事袍金 400,000 400,000 －其他员工成本（附注） －基本薪金及其他福利 4,371,090 7,701,958 －退休福利供款 188,700 284,952 核数师酬金 －审核服务 950,000 1,028,000 －非审核服务 1,297,400 747,950 投资管理费 350,000 350,000 法律及专业费用 4,653,731 4,838,379 其他 3,135,222 3,878,004 一般及行政支出总计 15,346,143 19,229,243 附注： 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团就为本集团提供员工向一间人才服务公司支付服务费港币 1,413,435元（二零一五年：港币1,073,701元）。该款项未载入上文所述的总员工成本。 8. 股息 截至二零一六年十二月三十一日止年度概无已派发或拟派发股息，且自报告期末以来亦无拟派发任何股息（二零 一五年：无）。 9. 每股盈利 二零一六年 二零一五年 港币 港币 本公司拥有人应占本年度溢利 89,792,508 113,261,048 二零一六年 二零一五年 股份数目 股份数目 已发行普通股加权平均数 2,902,215,360 2,902,215,360 每股基本盈利（港仙） 3.09 3.90 每股摊薄盈利（港仙） 3.09 3.90 每股基本盈利按本公司拥有人应占本年度溢利除以本年度已发行普通股加权平均数计算。 每股普通股摊薄盈利基於本公司拥有人应占本年度溢利及所用的普通股加权平均数计算，与上文每股普通股基 本盈利的计算方式相同，乃由於本公司於截至二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止两个 年度购股权并无产生任何摊薄潜在普通股。 10. 每股资产净值 每股资产净值乃根据综合资产净值港币1,306,860,449元（二零一五年：港币1,221,520,741元）及 於二零一六年 十二月三十一日已发行的2,902,215,360股普通股（二零一五年：2,902,215,360股普通股）计算。 管理层讨论及分析 整体表现 本年度，本集团录得本公司拥有人应占的本年度溢利约港币8,979万元（二零一五年：约港币 1.1326亿元），此乃主要由於本年度内按公平值计入损益的金融资产公平值变动所致。本年度投资 收入减少至零（二零一五年：约港币3,460万元），主要由於截至二零一五年十二月三十一日止年度 可换股票据、可换股债券及贷款的偿还或到期所致。截至二零一六年及二零一五年十二月三十一 日止年度，基於产生收益之相关资产之具体地点，本集团之所有投资收入均来自香港。本集团之 非流动资产（金融工具及物业、厂房及设备除外）位於中国。本年度的利息收入约为港币19万元 （二零一五年：约港币25万元）。本年度录得的按公平值计入损益的金融资产公平值收益约为港币 9,662万 元（二零一五年：约港币9,837万元）。 本集团於本年度之一般及行政支出约为港币1,535 万元（二零一五年：约港币1,923万元），该减少主要由於雇员福利开支（包括基本薪金及其他福 利以及退休福利供款）减 少所致。本集团资产净值增至约港币13.0686亿 元（二零一五年：约港币 12.2152亿元）。本年度每股盈利为约港币3.09仙（二零一五年：约港币3.90仙）。 流动资金及财政资源 本集团之政策为采取审慎的财务管理策略。本集团之财政政策旨在维持适当水平之流动资金融资 及使金融风险降至最低以满足营运需要及把握投资机会。 国开国际控股有限公司（「国开国际控股」）（作为贷款人）与本公司（作为借款人）於二零一六年 十一月十一日订立贷款协议（「贷款协议」），据此，国开国际控股将向本公司提供金额最高达 100,000,000美元的定期贷款，利率为美元三个月伦敦银行同业拆息加年利率1.65%。贷款将於首 次提取日期後满十二个月当日偿还，除非由国开国际控股或本公司通知不予延偿还，否则将自动 延长十二个月。 於二零一六年十二月三十一日，本集团之现金及现金等价物约为港币1.0875亿元（二零一五年：港 币7.4858亿元）。由於几乎所有保留现金均按港币计值及存放於香港多家主要银行，因此本集团承 担之外汇波动风险轻微。董事会相信，本集团於二零一六年十二月三十一日仍维持稳健之财务状 况。 於二零一六年十二月三十一日，本集团并无任何借款，且资产负债比率（按长期贷款对股东权益总 额计算）为零（二零一五年十二月三十一日：零），本集团因而坐拥优势，有利於实现投资策略及把 握投资机会。 资本架构 本年度内，本集团资本架构并无变动。 资产抵押、资本承担及或有负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团概无抵押资产，亦无重大资本承担或任何重大或有负债（二 零一五年十二月三十一日：无）。 於二零一六年十二月三十一日，就董事所知，本集团并无牵涉任何重大诉讼或仲裁，亦无未了结 或受威胁或针对本集团提出的重大诉讼或索偿。 重大收购及出售附属公司及联营公司 於本年度，本公司概无任何重大收购或出售附属公司及联营公司。 投资组合回顾 於二零一六年十二月三十一日，本集团投资详情载列如下： 截至二零一六年 於二零一六年 十二月三十一日 十二月三十一日 占於二零一六年 於二零一六年 於二零一六年 於二零一五年 止年度 确认的 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 确认的未变现 累计未变现 本集团总资产 投资名称 成本 市值�u账面值 市值�u账面值 收益 收益 百分比 港币 港币 港币 港币 港币 % 按公平值计入损益之金融资产 碧华创投有限公司（「碧华」（）附注1） 194,987,520 254,764,255 218,000,293 36,763,962 59,776,735 19% JollyInvestmentLimited（「Jolly」（）附注2） 195,000,000 224,640,000 不适用 29,640,000 29,640,000 17% 百世物流科技有限公司（「百世物流」（）附注3） 234,000,000 263,874,000 不适用 29,874,000 29,874,000 20% Spruc（e 附注4） 200,460,000 200,951,790 不适用 491,790 491,790 15% G7NetworksLimited（「G7」（）附注5） 195,000,000 195,012,769 不适用 12,769 12,769 15% 1,019,447,520 1,139,242,814 218,000,293 96,782,521 119,795,294 87% 附注： 1.碧华为於英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司。其直接持有江西晶科能源工程有限公司（「江西晶科能 源 」，於中国注册成立的有限公 司 ）2 0 %的股权。晶科能源及其附属公司主要从事中国光伏电站开发、建设及营 运。於本年度并无录得有关出售的盈亏。於本年度并无收取股息。 Jolly 2. 为於开曼群岛注册成立的投资控股有限公司。其间接持有广州宝供投资有限公司（「宝供投资」，於中国注册 成立的公司）的21.74%股权。宝供投资为中国仓储物流基础设施运营商。於本年度并无录得有关出售的盈亏。於 本年度并无收取股息。 3.百世物流为一间於开曼群岛注册成立的有限公司，主要从事快递、快运及供应链服务。於二零一六年十二月 三十一日本集团拥有的经扩大已发行股本比例约为0.96%。於本年度并无录得有关出售的盈亏。於本年度并无收 取股息。 4. Spruce为一间於开曼群岛注册成立的投资控股公司，提供供应链相关服务（包括为中国中小型餐厅采购、仓储及 分销原料）。於二零一六年十二月三十一日本集团拥有的经扩大已发行股本比例约为1.51%。於本年度并无录得 有关出售的盈亏。於本年度并无收取股息。 5. G7为中国物流行业的技术领导者。其服务涵盖车队管理的所有方面，包括订单处理、短途�u长途运输视认性、 资产追踪、派遣及路线规划。於二零一六年十二月三十一日本集团拥有的经扩大已发行股本比例约为8.33%。於 本年度并无录得有关出售的盈亏。於本年度并无收取股息。 未上市投资回顾 本公司一直致力於物色和发掘物流行业合适的投资机会，并已在包括但不限於物流基础设施及供 应链服务等领域建立起一定的投资布局。下列与G7、Spruce、百世物流及宝供投资的交易预期可 为本公司股东创造投资回报，并进一步推动本公司在物流、消费和金融等现代服务行业的整体市 场优势。 本公司将积极利用国家开发银行在农业现代化、物流基础设施及小额信贷领域的资源，充分发挥 本公司在金融、管理与相关行业上的丰富知识与经验，协助G7、Spruce、百世物流及宝供投资持 续提升效率、拓展业务机会、完善决策和激励机制及提升公司治理水平。 G7 於二零一六年十二月二十九日，本公司一家全资附属公司与G7订立可换股优先股认购协议，据 此，本集团作为投资人之一同意按2,500万美元之现金代价认购G7新发行的优先股。截至本公告 日期，该交易已经完成。 G7是中国领先的物流数据服务公司，业务覆盖中国及周边亚洲国家，客户数量超过3万家，连接 超过30万台物流车辆。G7以即时感知技术为物流生态提供全程数据服务，以智慧终端设备为基 础，用数据连接每一辆货车、货主、运力主和司机，提升运输服务效率；以车辆大数据为基础， 与油品、路桥、保险、银行、融资租赁等优质夥伴合作，构建覆盖物流车队主要消费的一站式服 务平台，让物流更安全、更经济、更高效、更环保。G7为本公司之独立第三方。 Spruce 於二零一六年十一月二十四日，本公司与Spruce订立一份投资协议，据此，本公司同意以2,570万 美元之现金代价认购Spruce新发行的可换股优先股。 Spruce为一间於开曼群岛注册成立的控股公司，提供供应链相关的服 务（ 包括为中国中小型餐厅 采购、仓储及分销原料）。其为中国农产品供应链领域商品交易总额最大的电子商务平台。透过 缩短农产品的分销流程，提高农产品供应链的效益，以及建立大型仓储及分销系统和对整个过程 的良好质量控制，Spruce能够为中国农产品供应链中的农民及餐厅客户提供经济及高效的服务。 Spruce为本公司的独立第三方。 百世物流 於二零一六年一月十八日，本公司与百世物流及百世物流集团的成员公司、百世物流现有证券持 有人及百世物流新优先股投资者订立了一份可换股优先股认购协议，据此，本公司作为新优先股 投资者之一，同意以3,000万美元之代价认购一定数量的新优先股股份。 百世物流是中国领先的创新型综合物流供应链服务供应商，其业务涵盖快递、快运及供应链服 务。百世物流（於开曼群岛注册成立的有限公司）为本公司之独立第三方。 宝供投资 於二零一五年十二月十五日，本公司与Jolly及本公司一名独立第三方订立一份股份认购协议，据 此，Jolly同意发行累计达31,448股Jolly普通股及本公司作为投资者之一同意以2,500万美元之现 金代价认购Jolly的7,245股普通股，占Jolly经扩大已发行股本约23.04%。 Jolly为於开曼群岛注册成立的投资控股有限公司。Jolly拟间接投资於为中国公司的宝供投资。 宝供投资是中国领先的仓储物流基础设施运营商，主要业务为投资、建设与运营大型综合物流基 地、商务设施及展示中心。Jolly及宝供投资均为本公司之独立第三方。 晶科能源电力 於二零一四年九月二十九日，本公司与国开国际控股及碧华订立股份认购协议（「碧华认购协 议」），据此，本公司及国开国际控股已同意分别认购碧华的11,904股及13,096股普通股，分别约 占碧华经扩大已发行股本之23.81%及26.19%。 碧华的主要资产为国开国际控股於二零一四年八月十一日认购的晶科能源电力工程集团有限公司* （「晶科能源电力」）之合共26,809股优先股当中的13,404股优先股。於碧华认购协议完成後，碧华 已动用本公司及国开国际控股所注入的款项5,250万美元（约等於港币4.095亿元），以完成收购晶 科能源电力的余下13,405股优先股。碧华於二零一四年十一月十三日完成认购晶科能源电力的余 下13,405股优先股。 於二零一六年十二月重组晶科能源电力後，碧华直接持有江西晶科能源（於中国注册成立的有限公 司）20%的股权。 北京远东 本集团一家联营公司北京远东为中国领先之工业精密仪表制造商。北京远东之主要业务为制造仪 表及精准量度仪器。按本年度内未经审核管理账目计算，北京远东录得其未经审核综合溢利约港 币1,388万元（二零一五年：港币1,981万元）。 上市投资回顾 证券投资 本集团於本年度没有持有二级市场之上市股权。 雇员 於二零一六年十二月三十一日，本公司雇有7名（二零一五年：6名）雇员。本年度本集团的总员工 成本约为港币456万元（二零一五年：港币799万元）。本公司根据现行市场薪资水平、个人资格及 表现厘定雇员薪酬。本公司员工之薪酬待遇会予以定期检讨，包括基本薪金、双薪、绩效奖金及 强制性公积金。本公司於二零零五年二月七日采纳了一项股份期权计划，旨在向对本集团有贡献 之合资格参与者提供激励及奖励。 * 仅供识别 资产负债比率 於二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日本集团并无未偿还银行借款。於二 零一六年十二月三十一日，本集团流动比率（流动资产对流动负债）约为17.42（二零一五年： 87.96）。本集团总负债对总资产的比率约为0.65%（二零一五年：0.93%）。 汇兑风险 由於所有保留现金均按港币计值及存放於香港多家主要银行，本集团於回顾年度并无重大汇兑风 险。本集团有关经营实体的政策为以彼等相应的当地货币经营，以将货币风险降至最低。 未来前景 本公司一直致力於物色和发掘物流行业合适的投资机会，并已在包括但不限於物流基础设施及供 应链服务等领域建立起一定的投资布局。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，亦 是本公司的最终控股股东国家开发银行重点支持的行业。本公司将继续致力於物色和发掘物流行 业合适的投资机会，并已在物流基础设施及供应链服务等领域建立起一定的投资布局。本公司继 续将其现有投资领域扩大至提高物流基础设施效益，为本公司股东创造投资回报及进一步提升本 公司在物流、消费及金融等现代服务业的整体市场优势的企业。本公司将基於其现有物流网络及 在金融及管理上丰富的行业知识与经验，积极利用国家开发银行在物流基础设施及小额信贷领域 的资源，旨在协助公司持续提升效率、拓展业务机会、完善决策和激励机制及提升公司治理水平。 本公司将继续积极物色可为本公司股东带来最佳回报及为业务增长创造条件的机会。本公司预计 物流行业将维持良好的增长。 展望未来，管理层认为业务及经营环境充满挑战、复杂多变。预期中国大陆的发展速度将会减 缓，市场亦面临经济增长放慢，经济结构随之在从中期向长期过渡期间已发生重大变化。 为改善本集团之表现及为股东带来最佳回报，本集团将继续寻求增强本集团投资组合盈利能力及 使之可承受风险的投资机会。管理层将持续密切监控市况及加强所有地区的营运，以提高财务纪 律水平并改善本集团盈利能力。 结算日後事项 於报告期末後并无结算日後事项。 股息 董事不建议就本年度派发任何股息（二零一五年：无）。 股东周年大会 本公司将於二零一七年六月二日（星期五）召开应届股东周年大会（「股东周年大会」）。有关股东周 年大会的进一步详情，请参见将於适当时候寄发的股东周年大会通告。 暂停股份过户登记 为确定有权出席应届股东周年大会并於会上投票的股东身份，所有转让文件连同相关股票须不迟 於二零一七年五月二十五日（星期四）下午四时三十分送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳标 准有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。本公司将由二零一七年五月二十六日 （星期五）至二零一七年六月二日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间不会 办理股份过户登记手续。於二零一七年六月二日（星期五）营业开始时登记在股东名册上的本公司 股东将有权出席股东周年大会。 企业管治 董事会认为，於本年度，本公司一直遵守联交所证券上市规 则（「上市规则 」）附录十四所 载《企业 管治守则》及《企业管治报告》的所有守则条文。 董事会将不断检讨及改善本公司之企业管治常规及准则，确保业务活动及决策过程受到适当及审 慎之规管。 遵守董事进行证券交易之标准守则 本公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则（「标准守则」），作为 其本身有关董事进行证券交易之守则。於本公司作出特别查询後，全体董事确认彼等於本年度内 一直遵守标准守则所载之规定准则。 购买、出售或赎回股份 於本年度，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 审核委员会 於二零一六年十二月三十一日，本公司审核委员会（「审核委员会」）所有成员为独立非执行董事。 审核委员会以顾问身份向董事会提供推荐意见。审核委员会已审阅本集团二零一六年之全年业绩 并已建议董事会批准。 罗兵咸永道会计师事务所之工作范畴 初始公告所载的本集团於本年度的综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表及其相关附注的 数字经本集团核数师罗兵咸永道会计师事务所（「罗兵咸永道」）同意为本集团於本年度内综合财务 报表草拟本所载的金额。罗兵咸永道就此进行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的香港核 数准则、香港审阅委聘准则或香港核证委聘准则进行的核证委聘工作，因此，罗兵咸永道并未就 初始公告作出任何保证。 於联交所网站之信息披露 本公告将在联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.cdb-intl.com)刊登。 载有上市规则附录16规定之所有信息的本年度之年报将於适当时候寄发予本公司股东及在联交所 网站及本公司网站刊登。 承董事会命 国开国际投资有限公司 主席 白哲 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事白哲先生、袁春先生及张杰龙先生；及独立非执行董事 王翔飞先生、冼锐民先生及范仁达先生。