交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司 "交易所买卖基金名称 " HorizonsKOSPI200指数ETF Horizons标普国际消费品牌指数ETF Horizons标普亚洲新兴市场消费指数ETF HORIZONS MSCI中国ETF HORIZONS恒生高股息率ETF Horizons CSI 300 ETF Horizons CSI 300 ETF 股份代号 2835 3056 3054 3040 3110 83127 3127 日期(ddmmmyyyy) 24Nov2016 24Nov2016 24Nov2016 24Nov2016 24Nov2016 24Nov2016 24Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 18.2342 HKD 26.7381 HKD 18.5642 HKD 23.1544 HKD 22.7634 RMB 11.7815 HKD 13.1480 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 9,117,100.00 HKD 5,347,620.00 HKD 3,712,840.00 HKD 4,630,880.00 HKD 4,552,680.00 RMB 5,890,750.00 RMB 5,890,750.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 20,055.69 HKD 27,128.86 HKD 32,563.78 HKD 44,630.42 HKD 38,093.97 RMB 69,099.58 RMB 69,099.58 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,500,000 4,200,000 1,800,000 20,200,000 10,400,000 10,000,000 10,000,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,500,000 4,200,000 1,800,000 20,200,000 10,400,000 10,000,000 10,000,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 27,351,277.97 HKD 112,299,819.19 HKD 33,415,502.39 HKD 467,718,791.94 HKD 236,739,230.16 RMB 117,814,534.65 RMB 117,814,534.65 管理资产总额 (基金总值) HKD 27,351,277.97 HKD 112,299,819.19 HKD 33,415,502.39 HKD 467,718,791.94 HKD 236,739,230.16 RMB 117,814,534.65 RMB 117,814,534.65 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -0.85 -0.52 1.16 -0.02 -0.50 -0.52 -0.52 附注: 1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "以上资料仅供参考之用。 未来资产环球投资(香港)有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 "