重要提示 香港联合交易所有限公司、香港交易及结算所有限公司、香港中央结算有限公司及香港证券及期货事务监察委员会对本文件的内容概不负责，亦不对其准确性或完整性作出任何申述，并且明确地拒绝就由於或依赖本文件的全部或任何部分内容所引起的任何损失承担任何责任。 HSBCCHINADRAGONFUND 滙丰中国翔龙基金 （根据《证券及期货条例》（香港法例第571章) 第104条获认可之香港单位信托基金） （股份代号:820） 自愿公告–基金表现 本公告乃滙丰中国翔龙基金（「本基金」）自愿刊发。 下表展示本基金不同资产类别的表现。 「本基金之A股及其他QFII投资」一行指本基金直接投资於中国A股及其他QFII（「合格境外机构投资者」）投 资；及本基金间接透过如与中国A股挂鈎的产品及与中国A股有关的交易所买卖基金投资於中国A股的参考表现。 本基金已於2012年9月6日更改其投资目标，请参阅本基金的已更新的发售通函以了解详情。由2012年9月6日 起，在下表中，可能会有其他投资在计算时被归类在此行内，请参阅注1以了解详情(1)。 「本基金之非A股及非QFII投资」一行指本基金其他投资的参考表现，包括H股、红筹股及B股等。 有关表现数据乃根据内部资料计算，未扣除收费及（如有）已扣除资本增值税准备之数据，仅供参考之用。回报於扣除收费後将会有所下调。展示各指数的表现仅用作参考比较用途，各指数并非本基金的参考基准。 历年回报(2) 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年2010年2009年2008年 2007年 初至今 全年 全年 全年由1月由1月 全年 全年 全年 全年由07年 (1) 1日起 1日起 8月起(3) 至12至9月 月31 5日(1) 日(1) 本基金之A股 -9.40% 12.64% 32.32% 1.25% 10.12% 不适用 -26.10% 5.78% 89.66%-59.35% 32.50% 及其他QFII投 资（未扣除收 费及已扣除资 本增值税准 备）(1) 摩根士丹利中 -15.41% 7.15% 46.91% 1.02% 9.46% 不适用 -22.89%-4.02% 97.00%-61.99% 20.96% 国A股指数 本基金之非A 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 0.13% -18.91% 5.62% 69.11%-55.17% 28.40% 股及非QFII投 资（未扣除收 费） 摩根士丹利中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 0.27% -18.32% 5.10% 62.71%-51.12% 23.43% 国指数 累积回报(4) 截至2016年10月31日(1) 截至2012年9月5日(1) 6个月 1年 由07年8月起(3)由07年8月起(3) 本基金之A股及其他QFII投资（未扣除收费 6.83% -7.88% 20.22% 不适用 及已扣除资本增值税准备）(1) 摩根士丹利中国A股指数 2.92% -12.98% -1.31% 不适用 本基金之非A股及非QFII投资（未扣除收 不适用 不适用 不适用 -16.52% 费） 摩根士丹利中国指数 不适用 不适用 不适用 -15.50% 下表展示本基金截至2016年10月31日的整体表现。「本基金资产净值」表现数据指以本基金的每单位资产净值 计算扣除收费後的表现。 截至2016年10月31日: 历年回报(2) 累积回报(4) 2016年初2015年 2014年 2013年 2012年2011年 2010 2009年2008年2007年6个月 1年由07 至今 全年 全年 全年 全年 全年年 全年 全年由07 年8月 全年 年8月 起(3) 起(3) 本基金 -9.78% 9.85% 30.49% -0.47% 13.16%-23.31%4.76%75.51%-57.82%29.48% 6.03% -8.96% 12.16% 资产净 值（已 扣除收 费）(1) 截至2016年10月31日: 本基金每单位资产净值: 11.07港元 本基金於香港交易所的收市价: 8.90港元 相对资产净值的折让∕溢价: 19.60%折让 资料来源:滙丰环球投资管理(香港)有限公司，数据截至2016年10月31日。所有表现数据乃以港币计算之总回报 数据。 本基金表现数据乃根据本基金相关资产的价值或本基金每单位资产净值计算(视情况而定)，并非根据本基金於香港 交易所的市场价格计算。本基金在交易所买卖的市场价格或有别於每单位资产净值。 投资涉及风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他资料，包括风险因素。 注: 1. 导致本基金业绩表现之下列情况已不再适用:(a)本基金已於2012年9月6日更改其投资目标，请参阅本基金的 已更新的发售通函以了解详情。在更改投资目标前，本基金旨在投资於不同的中国股票，包括但不限於A股、 B股、H股及红筹股。在更改投资目标後，本基金主要直接及间接地投资於A股。在更改投资目标後，虽然 本基金仍然可投资於其他投资如B股、H股及红筹股，该等其他投资不可超出本基金资产净值的10%。因此， 由2012年9月6日起，在计算上表的表现时，本基金将所有资产归类在「本基金之A股及其他QFII投资」下; 及(b)本基金将一超额税项拨备已被拨回并在本基金的账目上确认为一项收益，令本基金於2015年10月13日 的资产净值实际增加5.13%。 2. 本基金历年回报指本基金於特定年内之收益或亏损。 3. 本基金表现由2007年8月1日起计算，该日为本基金於2007年7月20日推出後次月的首个交易日。 4. 本基金累积回报指本基金截至有关日期於指定时间内之收益或亏损。 本基金属於封闭型基金，投资者不可要求赎回其单位。 本基金在香港交易所上市并不担保其流通性及有可能被除牌。本基金在香港交易所买卖的市场价格或有别於每单位资产净值。货币变动可能影响投资价值。投资於新兴市场涉及较高风险。本基金主要直接及间接地投资於中国A 股，当中涉及在发售通函所披露的特定风险及限制。本基金有别於传统的单位信托基金，投资者应详阅发售通函以获取进一步资料，包括风险因素。本文件并未经证券及期货事务监察委员会审阅。 滙丰环球投资管理（香港）有限公司 滙丰中国翔龙基金经理人 2016年11月16日 截至本公告日期止，经理人董事会成员包括：经理人执行董事鲍国贤 (BERRY, Stuart Glenn) 先生、巴培卓 (BOTELHOBASTOS,PedroAugusto)先生、马浩德(MALDONADO-CODINA,GuillermoEduardo)博士及谭振邦(TAM, Chun Pong Stephen) 先生。经理人非执行董事 APENBRINK, Rudolf Eduard Walter 博士、MARTIN, Kevin Ross 先生及黄碧娟(WONG,PikKuen,Helen)女士。