香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责，对其准确 性或完整性亦不 发 表 任 何 声 明，并明确表示，概 不 会 就 因本公布全部或任何部份内容而产生 或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责 任。 VALUE PARTNERS GROUP LIMITED 惠理集团有限公司 （於开曼群岛注册之有限责任公司） （股份代号：806） 公布 本公布乃就本公司自愿披露其未经审核每月管理资产值而发表。 惠理集团有限公司（「本公 司」）的董事会谨此自愿刊登其每月管理资产（「管 理资产」）值。本 公布旨在确保适时向股东、有意投资者及一般公众人士披露旗下的管理资产资料。本 资料亦 将会同时刊登於本公司的网站(www.valuepartners.com.hk)。本公司通常会於每个月的十八日 前後发放前一个月的管理资产资 料。 本公司谨此宣布，本公司及其附属公司（「本集团」）於二零一六年十月三十一日的未经审核管 理资产总值约为138亿美元#。 由於上述资料乃以未经审核财务资料为基础，可予调整，因此，投资者於买卖本公司股份时， 敬请审慎行事。 承董事会命 惠理集团有限公司 公司秘书 王毅诗 香港，二 零一六年十一月十八日 # 此数字乃根据以下基准而编 制： 1. 就证监会认 可、非证监会认可及受委托管理╱联营基金而 言，管理资产数字按各基金管理人或托管 人於最後交易日所呈报的数字计 算，该日期不一定为年度╱期间的最後营业日。为 与一般市场惯例 保持一 致，最後交易日的认购及赎回金额并不计入管理资产数 字。 2. 就管理账户而言，管 理资产数字按年度╱期间最後估值日的数字计 算，最後估值日为该年度╱期间 的最後营业 日。 於本公布日期，本 公 司 董事会成员包括执行董事拿督斯里谢清海、洪若甄女士及苏俊祺先生 及独立非执行董事陈世达 博 士、LeeSiangChin先生及大山宜 男 先 生。