交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司 交易所买卖基金名称 iShares 安硕人民币债券指数 ETF iShares 安硕人民币债券指数 ETF 股份代号 83139 3139 日期(ddmmmyyyy) 18Nov2016 18Nov2016 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 34.5558 HKD 38.8446 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 1,382,232.00 RMB 1,382,232.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB N/A RMB N/A 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,888,068.00 1,888,068.00 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,888,068.00 1,888,068.00 管理资产总额 (香港单位) RMB 65,243,707.27 RMB 65,243,707.27 管理资产总额 (基金总值) RMB 65,243,707.27 RMB 65,243,707.27 (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) -0.31 -0.50 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个最少新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之证劵市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以路透社於该交易日下午六时正（香港时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算 7. 对於「双柜台」ETF： - 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位 - 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值 免责声明 "以上资料仅供参考之用。 贝莱德资产管理北亚有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 " 额外的披露范围: 以路透社於该交易日下午六时正（香港时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算 1.1241 - 完 -