日前，上投摩根基金基金经理郭晨发表观点称，2023年或是新一轮经济复苏的元年。在此背景下，无论是政策层面还是流动性都会比较友好，权益资产的配置价值已经显现。
日前，上投摩根基金基金经理郭晨发表观点称，2023年或是新一轮经济复苏的元年。在此背景下，无论是政策层面还是流动性都会比较友好，权益资产的配置价值已经显现。
“在经济温和复苏、流动性充裕的前提下，弹性空间更大的成长板块相对更值得看好，具体包括计算机、信创、数字经济、新能源车和储能等方向。”郭晨指出，计算机板块包括信创，未来2-3年或有持续性机会。去年出台的一系列政策和文件，明确提出了信创产业的发展目标。当前，信创产业类似三四年前的军工行业，都属于边际效应明确向上的行业。在子板块中，郭晨认为软件行业相对更值得关注，同时在细分领域优先考虑央企和国企，这类企业订单量大，业绩稳定性较高，此外行业中的优质民企也可适当关注。
数字经济同样是郭晨较为看好的行业。在他看来，两类企业将在数字经济发展中受益：一类是搭建数字经济平台的公司，由于可能会诞生创新交易模式，因此这类公司的业绩弹性较大，尤其是龙头公司；另一类是在数字经济中参与数据交易的公司，包括拥有数据的行业和企业。
谈及市场关注度较高的新能源行业，郭晨认为，在经历了去年的下跌后，新能源车整体估值已回到相对合理的位置，今年可能会有超预期的表现。细分板块中，郭晨相对更看好电池的中游行业及汽车零部件行业。电池中游行业年内业绩值得期待，而下游品牌的成长将促使中国汽车零部件企业的崛起，有望进入全球主流的供应链。此外，储能是全球景气度居前列的行业，增速非常快，同样是未来投资中不容忽视的机会。
港股方面，郭晨表示，在全球经济复苏和美国加息或至尾声的背景下，外资有望加速重新流回新兴市场，因此香港市场中长期的贝塔行情值得关注。短期来看，港股市场可能会受到外资短线资金的干扰，出现一定的波动。但从中长期来看，港股大概率呈现震荡向上的行情。具体行业机会上，郭晨相对更看好互联网、港股创新药及本地消费等赛道。
来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪
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