交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 易亚投资管理有限公司 "交易所买卖基金名称 " 易亚富时 CHIMERCIA ETF 易亚富时黄金矿业 ETF* 易亚中信里昂证券收益增长 ETF 股份代号 3161 3116 3102 日期(ddmmmyyyy) 22Nov2016 22Nov2016 22Nov2016 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 8.4333 HKD 8.0427 HKD 8.0879 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 8,433,346.15 HKD 4,021,333.65 HKD 4,043,939.75 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 39,741.76 HKD 18,106.80 HKD 40,056.97 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 25,000,000 2,000,000 12,500,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 25,000,000 2,000,000 12,500,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 210,833,653.76 HKD 16,085,334.60 HKD 101,098,493.79 管理资产总额 (基金总值) HKD 210,833,653.76 HKD 16,085,334.60 HKD 101,098,493.79 (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) N/A N/A N/A 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新增基金单位之现金结余额 及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "免责声明: " 本文件所提供之数据仅供参考。易亚投资管理有限公司对所提供的数据内容概不负责，及不就其更新性、准确性或完整性作任何表示，并明确表示不就其承担任何责任。