交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 道富环球投资管理新加坡有限公司 交易所买卖基金名称 沛富基金 股份代号 2821 日期(ddmmmyyyy) 23Nov2016 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) USD 112.1514 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 1,121,514.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 0 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 34,579,624 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 34,579,624 管理资产总额 (香港单位) USD 3,878,153,067.08 管理资产总额 (基金总值) USD 3,878,153,067.08 (Percentage %) 溢价/折让 (%) (附注 5) 0.22 每个基金单位之等值收益金额 (注 6) USD 2.105662 每个新增基金单位之等值收益金额 (注 7) USD 21,056.62 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 每个基金单位之等值收益金额用以支付沛富基金收取及持有之未经分派之利息及其他收益。 7. 每个新增基金单位之等值收益金额为每个基金单位之等值收益金额乘以每个新增基金单位之基金单位数目。 "以上资料仅供参考之用。 道富环球投资管理新加坡有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。" 额外的披露范围: