交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 Deutsche Asset Management S.A. "交易所买卖基金名称 " db x-trackers 沪深 300 公用事业 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 工业 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 沪深 300 金融 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 印度指数 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 中国指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI 马来西亚指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI 泰国指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI 印尼指数 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 亚洲(日本除外)高收益指数UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 菲律宾可投资市场指数 UCITS ETF (DR) 股份代号 03052 03005 02844 03045 03055 03082 03092 03099 03013 03016 日期(ddmmmyyyy) 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 23Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 3.5486 HKD 4.8998 HKD 11.5751 HKD 69.8888 HKD 100.0130 HKD 80.3276 HKD 147.3923 HKD 101.8722 HKD 12.4656 HKD 13.7485 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 3.5486 HKD 4.8998 HKD 11.5751 HKD 69.8888 HKD 17,002,153.6803 HKD 7,390,170.5708 HKD 10,317,471.1637 HKD 101.8722 HKD 12.4656 HKD 10,311,154.2294 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A N/A N/A N/A HKD 22,022.1641 HKD -2,413.9935 HKD 6,682.0351 N/A N/A HKD 1,934.4060 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 1,996,000 1,417,000 1,635,000 250,000 90,000 96,000 109,000 272,000 1,025,000 795,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 1,996,000 1,417,000 1,635,000 250,000 90,000 96,000 109,000 272,000 1,025,000 795,000 管理资产总额 (香港单位) USD 913,193.83 USD 895,065.31 USD 2,439,976.84 USD 2,252,563.37 USD 1,160,456.71 USD 994,189.77 USD 2,071,252.89 USD 3,572,363.29 USD 1,647,257.09 USD 1,409,108.91 管理资产总额 (基金总值) USD 913,193.83 USD 895,065.31 USD 2,439,976.84 USD 2,252,563.37 USD 1,160,456.71 USD 994,189.77 USD 2,071,252.89 USD 3,572,363.29 USD 1,647,257.09 USD 1,409,108.91 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 附注: 1.指可归属於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）的所有已发行股份的资产净值，除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值（以港元计算）等於每股资产净值（以该附属基金面额货币计算）乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示）。 2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份数目。 3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。 4.已发行股为於某一附属基金及／或某类别股份（以适用者为准）已发行之股份总数（任何现行交易之前）。 5. 溢价／折让为香港股份收市价及每股资产净值（以交易货币计算）之间的差额。 6.由於厘定以便计算每股资产净值（以交易货币计算）的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同，因此，为免令投资者对资料有所混淆，溢价／折让（%）的资料并不会提供。 重要资讯 以上资料仅供参考之用。 db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料，或更正任何其後显现的错误。