交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司 交易所买卖基金名称 iShares安硕 MSCI 中国指数 ETF iShares 安硕MSCI亚洲新兴市场指数 ETF 股份代号 2801 2802 日期(ddmmmyyyy) 14Nov2016 14Nov2016 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 19.0449 HKD 40.2650 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 11,426,940.00 HKD 8,053,000.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 8,061.86 HKD 19,038.44 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 77,400,000 3,000,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 77,400,000 3,000,000 管理资产总额 (香港单位) HKD 1,474,076,474.95 HKD 120,795,049.30 管理资产总额 (基金总值) HKD 1,474,076,474.95 HKD 120,795,049.30 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) 0.6 -0.04 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "以上资料仅供参考之用。 贝莱德资产管理北亚有限公司 对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。"