交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 德国商业银行 Aktiengesellschaft 交易所买卖基金名称 ComStage 1 德国股票指数UCITS ETF ComStage 1 德国高息股票指数UCITS ETF 股份代号 3171 3177 日期(ddmmmyyyy) 15Nov2016 15Nov2016 sa HKD 89.07 HKD 127.82 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) EUR 10.70 EUR 15.36 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) EUR -3,504.34 EUR -3,375.66 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 500,000 350,000 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 907,000 481,000 管理资产总额 (香港单位) EUR 5,350,567.53 EUR 5,374,506.38 管理资产总额 (基金总值) EUR 47,778,538.68 EUR 25,518,627.35 (百分比 %) (百分比 %) 溢价/折让 (%) (附注 5) -0.14% -0.22% 附注 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值 c 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以欧元厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日 就欧元所报之假定汇率计算。 7. 对於「双柜台」ETF： - 已发行之基金单位包括欧元柜台及港币柜台的基金单位 - 管理资产总额为该基金整体基金单位的资产净值 免责声明 以上资料仅供参考之用。 Commerz Funds Solutions S.A.对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明， 并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。